에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Fifth Third Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
23.83%
1년 추정 수익률
34.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.51%
1년 예상 수익률
+34.55%
3년 예상 수익률
+102.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$6.18억
(+21%)
자금 흐름
+US$1.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.08%
보유액
1,024
신규
212
증가
423
축소
342
청산됨
32
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fastenal
FAST
|
+US$2219만 |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$1212만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1012만 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$897만 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$623만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$308만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$250만 |
| 3 |
Toast
TOST
|
+US$180만 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$167만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$135만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.02% |
| 2 | 정보기술 | 20.24% |
| 3 | 산업재 | 8.66% |
| 4 | 금융 | 7.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3.83억 | 10.71% |
511,496
+13,898
| +3% | +US$1012만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.24억 | 6.26% |
299,926
+41
| +0% | +US$2.97만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.27억 | 3.56% |
636,545
+1,815
| +0.3% | +US$37.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.22억 | 3.4% |
419,922
+2,292
| +0.5% | +US$65.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.19억 | 3.34% |
1,236,076
+25,382
| +2% | +US$244만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8757만 | 2.45% |
245,048
+6,268
| +3% | +US$226만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
7
Fastenal
FAST
US$585억
| US$8448만 | 2.36% |
1,758,920
+488,842
| +38% | +US$2219만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8090만 | 2.26% |
216,871
-28
| -0% | -US$1.13만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7227만 | 2.02% |
303,241
+4,853
| +2% | +US$122만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$6116만 | 1.71% |
793,126
-7,122
| -0.9% | -US$52.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5349만 | 1.5% |
141,593
+28
| +0% | +US$1.12만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4751만 | 1.33% |
145,144
+4,032
| +3% | +US$125만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$4419만 | 1.24% |
297,951
+3,655
| +1% | +US$50.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$4144만 | 1.16% |
500,264
+1,339
| +0.3% | +US$10.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3953만 | 1.11% |
111,890
+775
| +0.7% | +US$27.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3473만 | 0.97% |
61,663
+861
| +1% | +US$52.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3399만 | 0.95% |
273,729
+7,081
| +3% | +US$85.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$3379만 | 0.95% |
283,982
+8,266
| +3% | +US$94.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$3027만 | 0.85% |
498,018
-5,881
| -1% | -US$35.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3007만 | 0.84% |
25,068
+1,510
| +6% | +US$154만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2958만 | 0.83% |
25,623
+4,576
| +22% | +US$343만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2800만 | 0.78% |
204,823
+9,625
| +5% | +US$144만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2799만 | 0.78% |
26,284
+2,249
| +9% | +US$198만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$2702만 | 0.76% |
90,720
-994
| -1% | -US$19.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2503만 | 0.7% |
59,509
+3,592
| +6% | +US$143만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Fifth Third Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fifth Third Wealth Advisors는 US$35.8억 상당의 1,024개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.6억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Fifth Third Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.88억을 투입해 신규 포지션 212개를 개설하고 기존 보유 종목 423개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF으로, 119,296주를 보유했으며 가치는 US$636만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 41%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell으로, 보유분을 추정 US$308만 규모 줄였습니다.
- Fifth Third Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF으로, US$636만 상당의 119,296주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fastenal 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fifth Third Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$2219만 규모예요.
- Fifth Third Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$308만예요.
- Fifth Third Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Toast 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fifth Third Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 38%를 차지해요.
- Fifth Third Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 212개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Fifth Third Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Fifth Third Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.