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Fifth Third Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3575 M
Rotación
23.83%
Rendimiento estimado a 1 año
34.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+102.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3575 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 618 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 188 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.08%
Posición
1,024
Nuevas
212
Aumentadas
423
Reducidas
342
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fastenal
FAST
|
+USD 22.2 M |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 8.97 M |
| 5 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+USD 6.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.08 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 2.5 M |
| 3 |
Toast
TOST
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 1.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.02% |
| 2 | Tecnología | 20.24% |
| 3 | Industriales | 8.66% |
| 4 | Finanzas | 7.42% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 383 M | 10.71% |
511,496
+13,898
| +3% | +USD 10.1 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 224 M | 6.26% |
299,926
+41
| +0% | +USD 29.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 127 M | 3.56% |
636,545
+1,815
| +0.3% | +USD 373 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 122 M | 3.4% |
419,922
+2,292
| +0.5% | +USD 656 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 119 M | 3.34% |
1,236,076
+25,382
| +2% | +USD 2.44 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 87.6 M | 2.45% |
245,048
+6,268
| +3% | +USD 2.26 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 84.5 M | 2.36% |
1,758,920
+488,842
| +38% | +USD 22.2 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 80.9 M | 2.26% |
216,871
-28
| -0% | -USD 11.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 72.3 M | 2.02% |
303,241
+4,853
| +2% | +USD 1.22 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 61.2 M | 1.71% |
793,126
-7,122
| -0.9% | -USD 523 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 53.5 M | 1.5% |
141,593
+28
| +0% | +USD 11.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 47.5 M | 1.33% |
145,144
+4,032
| +3% | +USD 1.25 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 44.2 M | 1.24% |
297,951
+3,655
| +1% | +USD 502 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 41.4 M | 1.16% |
500,264
+1,339
| +0.3% | +USD 107 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 39.5 M | 1.11% |
111,890
+775
| +0.7% | +USD 277 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 34.7 M | 0.97% |
61,663
+861
| +1% | +USD 526 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 34 M | 0.95% |
273,729
+7,081
| +3% | +USD 854 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 33.8 M | 0.95% |
283,982
+8,266
| +3% | +USD 945 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 30.3 M | 0.85% |
498,018
-5,881
| -1% | -USD 352 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 30.1 M | 0.84% |
25,068
+1,510
| +6% | +USD 1.54 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 29.6 M | 0.83% |
25,623
+4,576
| +22% | +USD 3.43 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 28 M | 0.78% |
204,823
+9,625
| +5% | +USD 1.44 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 28 M | 0.78% |
26,284
+2,249
| +9% | +USD 1.98 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 27 M | 0.76% |
90,720
-994
| -1% | -USD 199 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 25 M | 0.7% |
59,509
+3,592
| +6% | +USD 1.43 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fifth Third Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fifth Third Wealth Advisors mantenía 1,024 posiciones por un valor de USD 3575 M, un aumento de 21% frente a los USD 2958 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Fifth Third Wealth Advisors destinó USD 188 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 212 nuevas posiciones y aumentó 423 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF: 119,296 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 3.08 M.
- La mayor compra de Fifth Third Wealth Advisors en T2 2026 fue iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF: 119,296 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- Fifth Third Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Fastenal durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 22.2 M.
- La mayor reducción de Fifth Third Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 3.08 M.
- Fifth Third Wealth Advisors cerró por completo su posición en Toast en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Fifth Third Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 3575 M en T2 2026.
- Fifth Third Wealth Advisors abrió 212 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fifth Third Wealth Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3575 M.
Según el Informe 13F de Fifth Third Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.