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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Atención médica | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 255 M | 6.73% |
2,830,789
+71,221
| +3% | +USD 6.23 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 163 M | 4.31% |
2,164,936
+42,045
| +2% | +USD 3.28 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 79.9 M | 2.11% |
1,002,489
+46,304
| +5% | +USD 3.78 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 79.4 M | 2.1% |
1,012,833
+68,653
| +7% | +USD 5.58 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 71.8 M | 1.89% |
609,568
+19,318
| +3% | +USD 2.41 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 67.8 M | 1.79% |
702,205
+13,239
| +2% | +USD 1.25 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 62.7 M | 1.65% |
214,638
-14,749
| -6% | -USD 4.42 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 60.5 M | 1.6% |
309,732
-26,051
| -8% | -USD 5.33 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 57.4 M | 1.52% |
172,608
-8,929
| -5% | -USD 2.87 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 55.8 M | 1.47% |
244,306
-8,077
| -3% | -USD 1.73 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 54.6 M | 1.44% |
77,870
+1,086
| +1% | +USD 759 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 51.7 M | 1.36% |
181,846
+28,500
| +19% | +USD 8.49 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 51.5 M | 1.36% |
67,307
-3,989
| -6% | -USD 3.04 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 50.2 M | 1.32% |
100,808
-4,032
| -4% | -USD 2.03 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 46.4 M | 1.22% |
656,975
+11,742
| +2% | +USD 842 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 46.1 M | 1.22% |
753,937
+14,645
| +2% | +USD 916 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 44.6 M | 1.18% |
2,449,929
+92,451
| +4% | +USD 1.71 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
18
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
USD 282 M
| USD 44 M | 1.16% |
1,074,859
+54,929
| +5% | +USD 2.33 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 43.7 M | 1.15% |
202,170
-743
| -0.4% | -USD 165 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 41.9 M | 1.11% |
597,436
+2,100
| +0.4% | +USD 151 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
21
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 40.9 M | 1.08% |
2,596,398
+195,606
| +8% | +USD 3.17 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 39.1 M | 1.03% |
242,661
+16,355
| +7% | +USD 2.7 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 37.2 M | 0.98% |
48,717
+1,637
| +3% | +USD 1.24 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
|
24
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 36.5 M | 0.96% |
1,869,534
-295,943
| -14% | -USD 5.81 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
USD 1862 M
| USD 34.6 M | 0.91% |
824,277
+116,255
| +16% | +USD 5.17 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.