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Avior Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$37.9億
週轉率
13.85%
1年估算報酬率
15.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.2%
1年估算報酬率
+15.36%
3年估算報酬率
+71.45%
5年估算報酬率
+69.28%
10年估算報酬率
+233.16%
AUM
US$37.9億
AUM 成長
-US$1339萬
(-0.35%)
資金流向
+US$1893萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.16%
持股
845
新
58
增持
290
減碼
381
已平倉
59
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270萬 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213萬 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905萬 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877萬 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772萬 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.04% |
| 2 | 科技 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 工業 | 1.7% |
| 5 | 醫療保健 | 1.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2.55億 | 6.73% |
2,830,789
+71,221
| +3% | +US$623萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1.63億 | 4.31% |
2,164,936
+42,045
| +2% | +US$328萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$7992萬 | 2.11% |
1,002,489
+46,304
| +5% | +US$378萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$7942萬 | 2.1% |
1,012,833
+68,653
| +7% | +US$558萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$7179萬 | 1.89% |
609,568
+19,318
| +3% | +US$241萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$6782萬 | 1.79% |
702,205
+13,239
| +2% | +US$125萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$6267萬 | 1.65% |
214,638
-14,749
| -6% | -US$442萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$6054萬 | 1.6% |
309,732
-26,051
| -8% | -US$533萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5745萬 | 1.52% |
172,608
-8,929
| -5% | -US$287萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5579萬 | 1.47% |
244,306
-8,077
| -3% | -US$173萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5458萬 | 1.44% |
77,870
+1,086
| +1% | +US$75.9萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$5170萬 | 1.36% |
181,846
+28,500
| +19% | +US$849萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5155萬 | 1.36% |
67,307
-3,989
| -6% | -US$304萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$5020萬 | 1.32% |
100,808
-4,032
| -4% | -US$203萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4638萬 | 1.22% |
656,975
+11,742
| +2% | +US$84.2萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$4609萬 | 1.22% |
753,937
+14,645
| +2% | +US$91.6萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
17
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$4459萬 | 1.18% |
2,449,929
+92,451
| +4% | +US$171萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
18
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.82億
| US$4399萬 | 1.16% |
1,074,859
+54,929
| +5% | +US$233萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4368萬 | 1.15% |
202,170
-743
| -0.4% | -US$16.5萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$4191萬 | 1.11% |
597,436
+2,100
| +0.4% | +US$15.1萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
21
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2億
| US$4095萬 | 1.08% |
2,596,398
+195,606
| +8% | +US$317萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$3914萬 | 1.03% |
242,661
+16,355
| +7% | +US$270萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3715萬 | 0.98% |
48,717
+1,637
| +3% | +US$124萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
|
24
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$3654萬 | 0.96% |
1,869,534
-295,943
| -14% | -US$581萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
25
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$18.6億
| US$3456萬 | 0.91% |
824,277
+116,255
| +16% | +US$517萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Avior Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Avior Wealth Management持有845個部位，管理資產為US$37.9億，較前一季的US$38億減少0.35%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Avior Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增58項、增加290檔、減碼381檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Variable Rate Investment Grade ETF：共360,804股，價值US$903萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$1877萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的80%上升，其次為科技和金融。
- Avior Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Invesco Variable Rate Investment Grade ETF：共買進360,804股，價值US$903萬。
- Avior Wealth Management在2026年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1270萬。
- Avior Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$1877萬。
- Avior Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares Expanded Tech Sector ETF，估計賣出金額為US$555萬。
- 在2026年第3季，Avior Wealth Management的投資組合規模為US$37.9億，前十大持股占25%。
- Avior Wealth Management在2026年第3季新增了58個部位，並平倉59個部位。
- Avior Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.35%，降至US$37.9億。
根據Avior Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。