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MassMutual Private Wealth & Trust 投資組合持股
AUM
US$37.9億
週轉率
10.73%
1年估算報酬率
19.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.43%
1年估算報酬率
+19.33%
3年估算報酬率
+90.43%
5年估算報酬率
+99.7%
10年估算報酬率
+307.2%
AUM
US$37.9億
AUM 成長
-US$7867萬
(-2%)
資金流向
-US$1.49億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.73%
持股
2,544
新
118
增持
496
減碼
1,232
已平倉
155
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$1007萬 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$701萬 |
| 3 |
Cognex
CGNX
|
+US$357萬 |
| 4 |
MongoDB
MDB
|
+US$302萬 |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$185萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$1330萬 |
| 2 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$1075萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$970萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$966萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$827萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.73% |
| 2 | 科技 | 24.29% |
| 3 | 金融 | 10.43% |
| 4 | 醫療保健 | 7.34% |
| 5 | 工業 | 7.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2.04億 | 5.38% |
612,731
-30,206
| -5% | -US$970萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$2.01億 | 5.31% |
881,514
-38,584
| -4% | -US$827萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1.81億 | 4.79% |
353,759
-10,041
| -3% | -US$464萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056億
| US$1.31億 | 3.46% |
1,672,725
-118,782
| -7% | -US$966萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2276億
| US$1.05億 | 2.76% |
1,482,965
-41,130
| -3% | -US$295萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.82兆
| US$1.02億 | 2.68% |
408,196
-22,598
| -5% | -US$574萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$9084萬 | 2.4% |
264,010
-15,344
| -5% | -US$533萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8882億
| US$8328萬 | 2.2% |
251,739
-11,852
| -4% | -US$415萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$7133萬 | 1.88% |
203,116
-10,292
| -5% | -US$387萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79兆
| US$7115萬 | 1.88% |
98,111
-2,987
| -3% | -US$186萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$7029萬 | 1.85% |
206,291
-7,193
| -3% | -US$248萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$5901萬 | 1.56% |
568,002
-6,753
| -1% | -US$71.5萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$5413萬 | 1.43% |
699,167
-20,141
| -3% | -US$164萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Chevron
CVX
US$4408億
| US$5330萬 | 1.41% |
260,994
-14,643
| -5% | -US$288萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4214億
| US$5188萬 | 1.37% |
482,011
-28,607
| -6% | -US$322萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
16
Visa
V
US$7573億
| US$4996萬 | 1.32% |
139,037
-6,611
| -5% | -US$242萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$4711萬 | 1.24% |
94,606
-1,510
| -2% | -US$76.2萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$4537萬 | 1.2% |
630,548
-28,853
| -4% | -US$218萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6127億
| US$4526萬 | 1.19% |
170,950
-7,399
| -4% | -US$195萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480億
| US$4361萬 | 1.15% |
347,000
-4,436
| -1% | -US$52.7萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5024億
| US$4077萬 | 1.08% |
155,837
-8,510
| -5% | -US$218萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$4045萬 | 1.07% |
1,695,337
-1,069
| -0.1% | -US$2.57萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1892億
| US$3985萬 | 1.05% |
411,357
+6,286
| +2% | +US$62.1萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2839億
| US$3730萬 | 0.98% |
93,880
-5,091
| -5% | -US$181萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2606億
| US$3675萬 | 0.97% |
197,968
-9,959
| -5% | -US$204萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
相似基金
MassMutual Private Wealth & Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，MassMutual Private Wealth & Trust持有2,544個部位，管理資產為US$37.9億，較前一季的US$38.7億減少2%。 其前十大持股占投資組合的33%。
MassMutual Private Wealth & Trust於2026年第3季淨撤出US$1.49億，平倉155個部位，並減持1,232檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，這筆估值約為US$117萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產28%，低於前一季的28%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，MassMutual Private Wealth & Trust新建了iShares Agency Bond ETF的部位，價值US$107萬。
- MassMutual Private Wealth & Trust在2026年第3季最大筆買進的是iShares Agency Bond ETF：共買進10,001股，價值US$107萬。
- MassMutual Private Wealth & Trust在2026年第3季增持iShares Semiconductor ETF的幅度最大，估計增加US$1007萬。
- MassMutual Private Wealth & Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是A.O. Smith，估計減持了US$1330萬。
- MassMutual Private Wealth & Trust於2026年第3季完全出清iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2026年第3季，MassMutual Private Wealth & Trust的投資組合規模為US$37.9億，前十大持股占33%。
- MassMutual Private Wealth & Trust在2026年第3季新增了118個部位，並平倉155個部位。
- MassMutual Private Wealth & Trust的投資組合價值較前一季下跌2%，降至US$37.9億。
根據MassMutual Private Wealth & Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。