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Fifth Third Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$35.8億
週轉率
23.83%
1年估算報酬率
34.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.51%
1年估算報酬率
+34.55%
3年估算報酬率
+102.4%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$35.8億
AUM 成長
+US$6.18億
(+21%)
資金流向
+US$1.88億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.08%
持股
1,024
新
212
增持
423
減碼
342
已平倉
32
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fastenal
FAST
|
+US$2219萬 |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$1212萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1012萬 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$897萬 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$623萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$308萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$250萬 |
| 3 |
Toast
TOST
|
+US$180萬 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$167萬 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$135萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.02% |
| 2 | 科技 | 20.24% |
| 3 | 工業 | 8.66% |
| 4 | 金融 | 7.42% |
| 5 | 通訊服務 | 5.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3.83億 | 10.71% |
511,496
+13,898
| +3% | +US$1012萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.24億 | 6.26% |
299,926
+41
| +0% | +US$2.97萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.27億 | 3.56% |
636,545
+1,815
| +0.3% | +US$37.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.22億 | 3.4% |
419,922
+2,292
| +0.5% | +US$65.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.19億 | 3.34% |
1,236,076
+25,382
| +2% | +US$244萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$8757萬 | 2.45% |
245,048
+6,268
| +3% | +US$226萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
7
Fastenal
FAST
US$585億
| US$8448萬 | 2.36% |
1,758,920
+488,842
| +38% | +US$2219萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$8090萬 | 2.26% |
216,871
-28
| -0% | -US$1.13萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$7227萬 | 2.02% |
303,241
+4,853
| +2% | +US$122萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$6116萬 | 1.71% |
793,126
-7,122
| -0.9% | -US$52.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$5349萬 | 1.5% |
141,593
+28
| +0% | +US$1.12萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4751萬 | 1.33% |
145,144
+4,032
| +3% | +US$125萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$4419萬 | 1.24% |
297,951
+3,655
| +1% | +US$50.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$4144萬 | 1.16% |
500,264
+1,339
| +0.3% | +US$10.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3953萬 | 1.11% |
111,890
+775
| +0.7% | +US$27.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3473萬 | 0.97% |
61,663
+861
| +1% | +US$52.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$3399萬 | 0.95% |
273,729
+7,081
| +3% | +US$85.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3379萬 | 0.95% |
283,982
+8,266
| +3% | +US$94.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$3027萬 | 0.85% |
498,018
-5,881
| -1% | -US$35.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$3007萬 | 0.84% |
25,068
+1,510
| +6% | +US$154萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2958萬 | 0.83% |
25,623
+4,576
| +22% | +US$343萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2800萬 | 0.78% |
204,823
+9,625
| +5% | +US$144萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2799萬 | 0.78% |
26,284
+2,249
| +9% | +US$198萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$2702萬 | 0.76% |
90,720
-994
| -1% | -US$19.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2503萬 | 0.7% |
59,509
+3,592
| +6% | +US$143萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Fifth Third Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fifth Third Wealth Advisors持有1,024個部位，價值US$35.8億，較前一季的US$29.6億增加21%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Fifth Third Wealth Advisors在2026年第2季投入US$1.88億淨新增資金，建立212個新部位，並加碼423個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF：共119,296股，價值US$636萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產41%，低於前一季的41%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$308萬。
- Fifth Third Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF：共買進119,296股，價值US$636萬。
- Fifth Third Wealth Advisors在2026年第2季增持Fastenal的幅度最大，估計增加US$2219萬。
- Fifth Third Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$308萬。
- Fifth Third Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Toast，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2026年第2季，Fifth Third Wealth Advisors的投資組合規模為US$35.8億，前十大持股占38%。
- Fifth Third Wealth Advisors在2026年第2季新增了212個部位，並平倉32個部位。
- Fifth Third Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$35.8億。
根據Fifth Third Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。