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Fifth Third Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
23,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+618 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+188 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,08 %
Position
1.024
Neu
212
Aufgestockt
423
Reduziert
342
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fastenal
FAST
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+8,97 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+6,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+3,08 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+2,5 Mio. $ |
| 3 |
Toast
TOST
|
+1,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+1,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,02 % |
| 2 | Technologie | 20,24 % |
| 3 | Industrie | 8,66 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,42 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 383 Mio. $ | 10,71 % |
511.496
+13.898
| +3 % | +10,1 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 6,26 % |
299.926
+41
| +0 % | +29.725 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 127 Mio. $ | 3,56 % |
636.545
+1.815
| +0,3 % | +373.174 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 122 Mio. $ | 3,4 % |
419.922
+2.292
| +0,5 % | +655.595 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 3,34 % |
1.236.076
+25.382
| +2 % | +2,44 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 87,6 Mio. $ | 2,45 % |
245.048
+6.268
| +3 % | +2,26 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
7
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 84,5 Mio. $ | 2,36 % |
1.758.920
+488.842
| +38 % | +22,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 80,9 Mio. $ | 2,26 % |
216.871
-28
| -0 % | -11.329 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 72,3 Mio. $ | 2,02 % |
303.241
+4.853
| +2 % | +1,22 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 61,2 Mio. $ | 1,71 % |
793.126
-7.122
| -0,9 % | -522.571 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 53,5 Mio. $ | 1,5 % |
141.593
+28
| +0 % | +11.227 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 47,5 Mio. $ | 1,33 % |
145.144
+4.032
| +3 % | +1,25 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 1,24 % |
297.951
+3.655
| +1 % | +501.596 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 1,16 % |
500.264
+1.339
| +0,3 % | +106.730 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 39,5 Mio. $ | 1,11 % |
111.890
+775
| +0,7 % | +276.978 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 34,7 Mio. $ | 0,97 % |
61.663
+861
| +1 % | +526.485 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 0,95 % |
273.729
+7.081
| +3 % | +853.639 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 0,95 % |
283.982
+8.266
| +3 % | +944.998 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 0,85 % |
498.018
-5.881
| -1 % | -351.971 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 30,1 Mio. $ | 0,84 % |
25.068
+1.510
| +6 % | +1,54 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
21
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,83 % |
25.623
+4.576
| +22 % | +3,43 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,78 % |
204.823
+9.625
| +5 % | +1,44 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,78 % |
26.284
+2.249
| +9 % | +1,98 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,76 % |
90.720
-994
| -1 % | -199.305 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 25 Mio. $ | 0,7 % |
59.509
+3.592
| +6 % | +1,43 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fifth Third Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fifth Third Wealth Advisors 1.024 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 2,96 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Fifth Third Wealth Advisors investierte 188 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 212 neue Positionen und stockte 423 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF: 119.296 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 3,08 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fifth Third Wealth Advisors im Q2 2026 war iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF: 119.296 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- Fifth Third Wealth Advisors hat seine Position in Fastenal in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fifth Third Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 3,08 Mio. $.
- Fifth Third Wealth Advisors hat seine Position in Toast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fifth Third Wealth Advisors machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- Fifth Third Wealth Advisors eröffnete 212 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fifth Third Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fifth Third Wealth Advisors für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .