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MassMutual Private Wealth & Trust Portfolio-Positionen
AUM
3,79 Mrd. $
Umschlag
10,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+307,2 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-78,7 Mio. $
(-2 %)
Kapitalfluss
-149 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,73 %
Position
2.544
Neu
118
Aufgestockt
496
Reduziert
1.232
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+7,01 Mio. $ |
| 3 |
Cognex
CGNX
|
+3,57 Mio. $ |
| 4 |
MongoDB
MDB
|
+3,02 Mio. $ |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
Roper Technologies
ROP
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,73 % |
| 2 | Technologie | 24,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,43 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,34 % |
| 5 | Industrie | 7,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 204 Mio. $ | 5,38 % |
612.731
-30.206
| -5 % | -9,7 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 201 Mio. $ | 5,31 % |
881.514
-38.584
| -4 % | -8,27 Mio. $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 181 Mio. $ | 4,79 % |
353.759
-10.041
| -3 % | -4,64 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 3,46 % |
1.672.725
-118.782
| -7 % | -9,7 Mio. $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 2,76 % |
1.482.965
-41.130
| -3 % | -2,95 Mio. $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 102 Mio. $ | 2,68 % |
408.196
-22.598
| -5 % | -5,74 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 90,8 Mio. $ | 2,4 % |
264.010
-15.344
| -5 % | -5,33 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 83,3 Mio. $ | 2,2 % |
251.739
-11.852
| -4 % | -4,15 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 71,3 Mio. $ | 1,88 % |
203.116
-10.292
| -5 % | -3,87 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 71,1 Mio. $ | 1,88 % |
98.111
-2.987
| -3 % | -1,86 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 70,3 Mio. $ | 1,85 % |
206.291
-7.193
| -3 % | -2,48 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 59 Mio. $ | 1,56 % |
568.002
-6.753
| -1 % | -715.259 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 1,43 % |
699.167
-20.141
| -3 % | -1,64 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
14
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 53,3 Mio. $ | 1,41 % |
260.994
-14.643
| -5 % | -2,88 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 51,9 Mio. $ | 1,37 % |
482.011
-28.607
| -6 % | -3,22 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
16
Visa
V
756 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 1,32 % |
139.037
-6.611
| -5 % | -2,42 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 47,1 Mio. $ | 1,24 % |
94.606
-1.510
| -2 % | -761.827 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 1,2 % |
630.548
-28.853
| -4 % | -2,18 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 1,19 % |
170.950
-7.399
| -4 % | -1,95 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 1,15 % |
347.000
-4.436
| -1 % | -527.107 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 1,08 % |
155.837
-8.510
| -5 % | -2,18 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 1,07 % |
1.695.337
-1.069
| -0,1 % | -25.684 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 1,05 % |
411.357
+6.286
| +2 % | +620.524 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 0,98 % |
93.880
-5.091
| -5 % | -1,81 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
25
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 0,97 % |
197.968
-9.959
| -5 % | -2,04 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MassMutual Private Wealth & Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MassMutual Private Wealth & Trust 2.544 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 3,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
MassMutual Private Wealth & Trust zog im Q3 2026 netto 149 Mio. $ ab, schloss 155 Positionen und reduzierte 1.232 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,17 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete MassMutual Private Wealth & Trust eine neue Position in iShares Agency Bond ETF im Wert von 1,07 Mio. $.
- Der größte Kauf von MassMutual Private Wealth & Trust im Q3 2026 war iShares Agency Bond ETF: 10.001 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
- MassMutual Private Wealth & Trust hat seine Position in iShares Semiconductor ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MassMutual Private Wealth & Trust im Q3 2026 entfiel auf A.O. Smith und belief sich schätzungsweise auf 13,3 Mio. $.
- MassMutual Private Wealth & Trust hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MassMutual Private Wealth & Trust machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
- MassMutual Private Wealth & Trust eröffnete 118 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MassMutual Private Wealth & Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 3,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MassMutual Private Wealth & Trust für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .