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MassMutual Private Wealth & Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
10.73%
1년 추정 수익률
19.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.43%
1년 예상 수익률
+19.33%
3년 예상 수익률
+90.43%
5년 예상 수익률
+99.7%
10년 예상 수익률
+307.2%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$7867만
(-2%)
자금 흐름
-US$1.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.73%
보유액
2,544
신규
118
증가
496
축소
1,232
청산됨
155
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$1007만 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$701만 |
| 3 |
Cognex
CGNX
|
+US$357만 |
| 4 |
MongoDB
MDB
|
+US$302만 |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$1330만 |
| 2 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$1075만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$970만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$966만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$827만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.73% |
| 2 | 정보기술 | 24.29% |
| 3 | 금융 | 10.43% |
| 4 | 건강관리 | 7.34% |
| 5 | 산업재 | 7.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.04억 | 5.38% |
612,731
-30,206
| -5% | -US$970만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.01억 | 5.31% |
881,514
-38,584
| -4% | -US$827만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.81억 | 4.79% |
353,759
-10,041
| -3% | -US$464만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1.31억 | 3.46% |
1,672,725
-118,782
| -7% | -US$966만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.05억 | 2.76% |
1,482,965
-41,130
| -3% | -US$295만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.02억 | 2.68% |
408,196
-22,598
| -5% | -US$574만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$9084만 | 2.4% |
264,010
-15,344
| -5% | -US$533만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$8328만 | 2.2% |
251,739
-11,852
| -4% | -US$415만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7133만 | 1.88% |
203,116
-10,292
| -5% | -US$387만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$7115만 | 1.88% |
98,111
-2,987
| -3% | -US$186만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7029만 | 1.85% |
206,291
-7,193
| -3% | -US$248만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$5901만 | 1.56% |
568,002
-6,753
| -1% | -US$71.5만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$5413만 | 1.43% |
699,167
-20,141
| -3% | -US$164만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4413억
| US$5330만 | 1.41% |
260,994
-14,643
| -5% | -US$288만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$5188만 | 1.37% |
482,011
-28,607
| -6% | -US$322만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$4996만 | 1.32% |
139,037
-6,611
| -5% | -US$242만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4711만 | 1.24% |
94,606
-1,510
| -2% | -US$76.2만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$4537만 | 1.2% |
630,548
-28,853
| -4% | -US$218만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4526만 | 1.19% |
170,950
-7,399
| -4% | -US$195만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$4361만 | 1.15% |
347,000
-4,436
| -1% | -US$52.7만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$4077만 | 1.08% |
155,837
-8,510
| -5% | -US$218만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$4045만 | 1.07% |
1,695,337
-1,069
| -0.1% | -US$2.57만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3985만 | 1.05% |
411,357
+6,286
| +2% | +US$62.1만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$3730만 | 0.98% |
93,880
-5,091
| -5% | -US$181만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$3675만 | 0.97% |
197,968
-9,959
| -5% | -US$204만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
유사한 펀드
MassMutual Private Wealth & Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MassMutual Private Wealth & Trust의 보유 포지션은 2,544개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38.7억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
MassMutual Private Wealth & Trust은(는) 2026년 3분기에 순 US$1.49억을 회수했으며, 155개 포지션을 청산하고 1,232개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 US$117만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 28%에서 28%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, MassMutual Private Wealth & Trust는 iShares Agency Bond ETF에 US$107만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- MassMutual Private Wealth & Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Agency Bond ETF으로, US$107만 상당의 10,001주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Semiconductor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MassMutual Private Wealth & Trust로, 추정 증가액은 US$1007만 규모예요.
- MassMutual Private Wealth & Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 A.O. Smith이며, 추정 감소액은 US$1330만예요.
- MassMutual Private Wealth & Trust는 2026년 3분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MassMutual Private Wealth & Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 33%를 차지해요.
- MassMutual Private Wealth & Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- MassMutual Private Wealth & Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$37.9억가 됐어요.
2026년 10월 5일에 제출된 MassMutual Private Wealth & Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.