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Freestone Capital Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.6억
회전율
27.02%
1년 추정 수익률
26.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.46%
1년 예상 수익률
+26.3%
3년 예상 수익률
+86.87%
5년 예상 수익률
+107.85%
10년 예상 수익률
+681.96%
AUM
US$38.6억
AUM 성장
+US$5.6억
(+17%)
자금 흐름
+US$1.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.12%
보유액
692
신규
121
증가
279
축소
174
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2072만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1846만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1411만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1261만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$984만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2994만 |
| 2 |
Applovin
APP
|
+US$1434만 |
| 3 |
Okta
OKTA
|
+US$992만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$696만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$586만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.55% |
| 2 | 정보기술 | 22.92% |
| 3 | 금융 | 5.96% |
| 4 | 임의소비재 | 5.92% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5.38억 | 13.94% |
717,828
+28,453
| +4% | +US$2072만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2.08억 | 5.41% |
2,926,097
-22,147
| -0.8% | -US$154만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.77억 | 4.58% |
474,051
+24,313
| +5% | +US$984만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.56억 | 4.04% |
538,849
+29,772
| +6% | +US$852만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.55억 | 4.03% |
775,989
-33,855
| -4% | -US$696만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.16억 | 3.01% |
155,271
+12,699
| +9% | +US$921만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.11억 | 2.87% |
465,100
+73,548
| +19% | +US$1846만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1.06억 | 2.76% |
1,075,916
+127,477
| +13% | +US$1261만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1.06억 | 2.74% |
1,358,912
+180,763
| +15% | +US$1411만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1.06억 | 2.74% |
1,772,775
+159,788
| +10% | +US$939만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$9139만 | 2.37% |
255,738
+5,051
| +2% | +US$182만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7003만 | 1.82% |
101,967
+11,581
| +13% | +US$772만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
13
KLA
KLAC
US$2163억
| US$5500만 | 1.43% |
182,282
-11,388
| -6% | -US$226만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5107만 | 1.32% |
135,182
+4,007
| +3% | +US$161만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4491만 | 1.16% |
89,749
+1,066
| +1% | +US$51.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4340만 | 1.13% |
77,047
+7,194
| +10% | +US$440만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$4173만 | 1.08% |
57,713
-289
| -0.5% | -US$13.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$3744만 | 0.97% |
40,019
+284
| +0.7% | +US$28.3만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3678만 | 0.95% |
112,378
+7,092
| +7% | +US$220만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3328만 | 0.86% |
94,199
+3,293
| +4% | +US$118만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$3292만 | 0.85% |
30,915
+1,174
| +4% | +US$103만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3287만 | 0.85% |
27,406
-231
| -0.8% | -US$23.6만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3144만 | 0.82% |
42,691
+1,424
| +3% | +US$98만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2988만 | 0.77% |
80,736
+11,979
| +17% | +US$428만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2870만 | 0.74% |
49,397
-1,544
| -3% | -US$63.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
JGC
IP
Freestone Capital Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Freestone Capital Holdings는 US$38.6억 상당의 692개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Freestone Capital Holdings는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.52억을 투입해 신규 포지션 121개를 개설하고 기존 보유 종목 279개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 21,958주를 보유했으며 가치는 US$485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Okta으로, 보유분을 추정 US$992만 규모 줄였습니다.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$485만 상당의 21,958주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Freestone Capital Holdings로, 추정 증가액은 US$2072만 규모예요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Okta이며, 추정 감소액은 US$992만예요.
- Freestone Capital Holdings는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2994만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.6억 중 46%를 차지해요.
- Freestone Capital Holdings는 2026년 2분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Freestone Capital Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$38.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Freestone Capital Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.