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Freestone Capital Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.6억
회전율
27.02%
1년 추정 수익률
26.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.46%
1년 예상 수익률
+26.3%
3년 예상 수익률
+86.87%
5년 예상 수익률
+107.85%
10년 예상 수익률
+681.96%
AUM
US$38.6억
AUM 성장
+US$5.6억
(+17%)
자금 흐름
+US$1.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.12%
보유액
692
신규
121
증가
279
축소
174
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2072만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1846만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1411만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1261만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$984만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2994만 |
| 2 |
Applovin
APP
|
+US$1434만 |
| 3 |
Okta
OKTA
|
+US$992만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$696만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$586만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.55% |
| 2 | 정보기술 | 22.92% |
| 3 | 금융 | 5.96% |
| 4 | 임의소비재 | 5.92% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$2826만 | 0.73% |
265,422
+31,518
| +13% | +US$335만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
27
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$2720만 | 0.71% |
23,563
+358
| +2% | +US$26.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
Visa
V
US$7658억
| US$2414만 | 0.63% |
70,368
+2,481
| +4% | +US$79.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
29
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$2405만 | 0.62% |
223,509
+15,759
| +8% | +US$169만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
30
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$2209만 | 0.57% |
52,525
+1,702
| +3% | +US$67.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
31
Nike
NKE
US$554억
| US$2126만 | 0.55% |
517,869
-6,931
| -1% | -US$30.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$1968만 | 0.51% |
158,514
-10,262
| -6% | -US$124만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
33
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$1800만 | 0.47% |
97,399
-2,348
| -2% | -US$43.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
34
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$1795만 | 0.47% |
122,449
-2,890
| -2% | -US$52.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
35
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$1730만 | 0.45% |
50,723
+14,270
| +39% | +US$327만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
36
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$1662만 | 0.43% |
61,114
-1,593
| -3% | -US$41.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
37
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$1658만 | 0.43% |
65,869
-4,133
| -6% | -US$88.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
38
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$1636만 | 0.42% |
287,114
+7,812
| +3% | +US$41.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
39
Home Depot
HD
US$3191억
| US$1602만 | 0.42% |
45,437
+162
| +0.4% | +US$5.27만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
40
Mastercard
MA
US$5463억
| US$1506만 | 0.39% |
29,322
-1,064
| -4% | -US$53.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
41
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$1463만 | 0.38% |
176,979
+2,440
| +1% | +US$19.6만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1457만 | 0.38% |
57,366
+2,768
| +5% | +US$64.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
43
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$1442만 | 0.37% |
92,043
+10,791
| +13% | +US$190만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
44
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1438만 | 0.37% |
122,390
-3,600
| -3% | -US$37.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
45
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$1390만 | 0.36% |
315,720
+39,614
| +14% | +US$174만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
46
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$1354만 | 0.35% |
71,370
+2,113
| +3% | +US$38.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$1329만 | 0.34% |
194,335
-8,541
| -4% | -US$55.8만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
48
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$1290만 | 0.33% |
54,305
-2,750
| -5% | -US$57.1만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
49
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$1288만 | 0.33% |
78,387
-35
| -0% | -US$5.56천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
50
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$1222만 | 0.32% |
83,329
+713
| +0.9% | +US$10.4만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
Freestone Capital Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Freestone Capital Holdings 측은 US$38.6억 상당의 692개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Freestone Capital Holdings 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.52억 규모를 투입해 신규 포지션 121개를 개설하고 기존 보유 종목 279개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 21,958주를 보유했으며 가치는 US$485만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Okta 주식으로, 보유분을 추정 US$992만 규모 줄였어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$485만 상당의 21,958주를 매수했어요.
- Freestone Capital Holdings 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2072만 규모예요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Okta이며, 추정 감소액은 US$992만예요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2994만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.6억 중 46% 비중을 차지해요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Freestone Capital Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$38.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Freestone Capital Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.