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Freestone Capital Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.6億
売買回転率
27.02%
推定1年リターン
26.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.46%
1年予想リターン
+26.3%
3年間の予想リターン
+86.87%
5年予想リターン
+107.85%
10年間の推定リターン
+681.96%
AUM
$38.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.6億
(+17%)
資金フロー
+$1.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.12%
保有額
692
新規
121
買い増し
279
減少
174
解消
66
平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
平均保有期間 株式のみ
3.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2072万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$1846万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$1411万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1261万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$984万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2994万 |
| 2 |
Applovin
APP
|
+$1434万 |
| 3 |
Okta
OKTA
|
+$992万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$696万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$586万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.55% |
| 2 | 情報技術 | 22.92% |
| 3 | 金融 | 5.96% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.92% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $2826万 | 0.73% |
265,422
+31,518
| +13% | +$335万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
27
Micron Technology
MU
$1兆
| $2720万 | 0.71% |
23,563
+358
| +2% | +$26.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
28
Visa
V
$7730億
| $2414万 | 0.63% |
70,368
+2,481
| +4% | +$79.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
29
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$535億
| $2405万 | 0.62% |
223,509
+15,759
| +8% | +$169万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
30
Tesla
TSLA
$1.58兆
| $2209万 | 0.57% |
52,525
+1,702
| +3% | +$67.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
31
Nike
NKE
$574億
| $2126万 | 0.55% |
517,869
-6,931
| -1% | -$30.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1201億
| $1968万 | 0.51% |
158,514
-10,262
| -6% | -$124万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
33
Qualcomm
QCOM
$1760億
| $1800万 | 0.47% |
97,399
-2,348
| -2% | -$43.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
34
Oracle
ORCL
$3961億
| $1795万 | 0.47% |
122,449
-2,890
| -2% | -$52.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
35
Palo Alto Networks
PANW
$2994億
| $1730万 | 0.45% |
50,723
+14,270
| +39% | +$327万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
36
Union Pacific
UNP
$1806億
| $1662万 | 0.43% |
61,114
-1,593
| -3% | -$41.8万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
37
AbbVie
ABBV
$5211億
| $1658万 | 0.43% |
65,869
-4,133
| -6% | -$88.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
38
Bank of America
BAC
$3462億
| $1636万 | 0.42% |
287,114
+7,812
| +3% | +$41.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
39
Home Depot
HD
$3284億
| $1602万 | 0.42% |
45,437
+162
| +0.4% | +$5.27万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
40
Mastercard
MA
$5558億
| $1506万 | 0.39% |
29,322
-1,064
| -4% | -$53.1万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
41
Wells Fargo
WFC
$2504億
| $1463万 | 0.38% |
176,979
+2,440
| +1% | +$19.6万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $1457万 | 0.38% |
57,366
+2,768
| +5% | +$64.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
43
Salesforce
CRM
$1886億
| $1442万 | 0.37% |
92,043
+10,791
| +13% | +$190万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
44
Cisco
CSCO
$4120億
| $1438万 | 0.37% |
122,390
-3,600
| -3% | -$37.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
45
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$81.5億
| $1390万 | 0.36% |
315,720
+39,614
| +14% | +$174万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
46
RTX Corp
RTX
$2696億
| $1354万 | 0.35% |
71,370
+2,113
| +3% | +$38.8万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $1329万 | 0.34% |
194,335
-8,541
| -4% | -$55.8万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
48
Cardinal Health
CAH
$580億
| $1290万 | 0.33% |
54,305
-2,750
| -5% | -$57.1万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
49
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$954億
| $1288万 | 0.33% |
78,387
-35
| -0% | -$5,555 |
2020 Q3
23四半期
|
|
50
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $1222万 | 0.32% |
83,329
+713
| +0.9% | +$10.4万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
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IP
Freestone Capital Holdingsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Freestone Capital Holdingsは692銘柄を保有し、保有額は$38.6億でした。前四半期の$33億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Freestone Capital Holdingsは2026年第2四半期に純新規資金として$1.52億を投じ、新たに121銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち279銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は21,958株、評価額は$485万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はOktaで、推定$992万相当を売却しました。
- Freestone Capital Holdingsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は21,958株、評価額は$485万でした。
- Freestone Capital Holdingsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2072万でした。
- Freestone Capital Holdingsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOktaで、推定$992万相当を減らしました。
- Freestone Capital Holdingsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2994万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Freestone Capital Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$38.6億のポートフォリオの46%を占めています。
- Freestone Capital Holdingsは2026年第2四半期に新たに121件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- Freestone Capital Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$38.6億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のFreestone Capital Holdingsの 13F報告書 に基づいています。