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Atomi Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.4億
売買回転率
16.02%
推定1年リターン
30.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.17%
1年予想リターン
+30.73%
3年間の予想リターン
+138.65%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$38.4億
運用資産残高の伸び率
+$5.8億
(+18%)
資金フロー
+$1.93億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.96%
保有額
1,342
新規
133
買い増し
697
減少
401
解消
82
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$1746万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1384万 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1217万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$993万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$950万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$558万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$500万 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$463万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$382万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$336万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.1% |
| 2 | 情報技術 | 16.9% |
| 3 | 金融 | 8.51% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.48% |
| 5 | ヘルスケア | 4.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.46億 | 3.79% |
503,054
+34,703
| +7% | +$993万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.18億 | 3.07% |
157,511
+13,044
| +9% | +$950万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37億
| $8248万 | 2.15% |
2,013,674
+77,412
| +4% | +$317万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $8083万 | 2.11% |
1,134,424
+45,403
| +4% | +$316万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $7925万 | 2.06% |
224,304
+4,518
| +2% | +$161万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $7387万 | 1.92% |
369,170
+22,683
| +7% | +$466万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $7086万 | 1.85% |
2,094,006
+69,142
| +3% | +$229万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $7002万 | 1.82% |
2,011,430
+36,988
| +2% | +$122万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $6338万 | 1.65% |
167,775
+34,514
| +26% | +$1384万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $5907万 | 1.54% |
781,052
+2,996
| +0.4% | +$21.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5774万 | 1.5% |
161,566
+4,656
| +3% | +$168万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5257万 | 1.37% |
220,556
+2,458
| +1% | +$61.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5039万 | 1.31% |
135,077
+19,076
| +16% | +$772万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
Robinhood
HOOD
$889億
| $4814万 | 1.25% |
480,021
+1,557
| +0.3% | +$13万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $4709万 | 1.23% |
641,444
-30,074
| -4% | -$221万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $4692万 | 1.22% |
544,731
+16,071
| +3% | +$135万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $4489万 | 1.17% |
752,006
+8,998
| +1% | +$52.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $4169万 | 1.09% |
137,539
+402
| +0.3% | +$11.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3889万 | 1.01% |
69,044
-13
| -0% | -$7,949 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
$5.13億
| $3758万 | 0.98% |
1,637,454
+162,232
| +11% | +$373万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3620万 | 0.94% |
166,114
+12,999
| +8% | +$271万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Coinbase
COIN
$457億
| $3581万 | 0.93% |
244,939
-2,028
| -0.8% | -$36.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $3414万 | 0.89% |
353,788
-14,520
| -4% | -$134万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $3327万 | 0.87% |
720,843
+87,391
| +14% | +$403万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $3247万 | 0.85% |
128,742
-10,141
| -7% | -$233万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
JGC
Atomi Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Atomi Financial Groupは1,342銘柄を保有し、保有額は$38.4億でした。前四半期の$32.6億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Atomi Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1.93億を投じ、新たに133銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち697銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFundX Conservative ETFで、保有株数は27,392株、評価額は$136万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、推定$558万相当を売却しました。
- Atomi Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFundX Conservative ETFで、株数は27,392株、評価額は$136万でした。
- Atomi Financial Groupは2026年第2四半期にAbbVieの保有額を最も増やし、増加額は推定$1746万でした。
- Atomi Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、推定$558万相当を減らしました。
- Atomi Financial Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P Metals & Mining ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$113万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Atomi Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$38.4億のポートフォリオの22%を占めています。
- Atomi Financial Groupは2026年第2四半期に新たに133件のポジションを取り、82件のポジションを解消しました。
- Atomi Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$38.4億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のAtomi Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。