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Atomi Financial Group 投資組合持股
AUM
US$38.4億
週轉率
16.02%
1年估算報酬率
30.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.17%
1年估算報酬率
+30.73%
3年估算報酬率
+138.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$38.4億
AUM 成長
+US$5.8億
(+18%)
資金流向
+US$1.93億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.96%
持股
1,342
新
133
增持
697
減碼
401
已平倉
82
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1746萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1384萬 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1217萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$993萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$950萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$558萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$500萬 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$463萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$382萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$336萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.1% |
| 2 | 資訊科技 | 16.9% |
| 3 | 金融 | 8.51% |
| 4 | 通訊服務 | 5.48% |
| 5 | 醫療保健 | 4.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1.46億 | 3.79% |
503,054
+34,703
| +7% | +US$993萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1.18億 | 3.07% |
157,511
+13,044
| +9% | +US$950萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.6億
| US$8248萬 | 2.15% |
2,013,674
+77,412
| +4% | +US$317萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$8083萬 | 2.11% |
1,134,424
+45,403
| +4% | +US$316萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$7925萬 | 2.06% |
224,304
+4,518
| +2% | +US$161萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$7387萬 | 1.92% |
369,170
+22,683
| +7% | +US$466萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$7086萬 | 1.85% |
2,094,006
+69,142
| +3% | +US$229萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$7002萬 | 1.82% |
2,011,430
+36,988
| +2% | +US$122萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$6338萬 | 1.65% |
167,775
+34,514
| +26% | +US$1384萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.6億
| US$5907萬 | 1.54% |
781,052
+2,996
| +0.4% | +US$21.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$5774萬 | 1.5% |
161,566
+4,656
| +3% | +US$168萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$5257萬 | 1.37% |
220,556
+2,458
| +1% | +US$61.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$5039萬 | 1.31% |
135,077
+19,076
| +16% | +US$772萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Robinhood
HOOD
US$855億
| US$4814萬 | 1.25% |
480,021
+1,557
| +0.3% | +US$13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$4709萬 | 1.23% |
641,444
-30,074
| -4% | -US$221萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$4692萬 | 1.22% |
544,731
+16,071
| +3% | +US$135萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$4489萬 | 1.17% |
752,006
+8,998
| +1% | +US$52.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$4169萬 | 1.09% |
137,539
+402
| +0.3% | +US$11.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$3889萬 | 1.01% |
69,044
-13
| -0% | -US$7,949 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$5.13億
| US$3758萬 | 0.98% |
1,637,454
+162,232
| +11% | +US$373萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$3620萬 | 0.94% |
166,114
+12,999
| +8% | +US$271萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Coinbase
COIN
US$434億
| US$3581萬 | 0.93% |
244,939
-2,028
| -0.8% | -US$36.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265億
| US$3414萬 | 0.89% |
353,788
-14,520
| -4% | -US$134萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$3327萬 | 0.87% |
720,843
+87,391
| +14% | +US$403萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$3247萬 | 0.85% |
128,742
-10,141
| -7% | -US$233萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Atomi Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Atomi Financial Group持有1,342個部位，價值US$38.4億，較前一季的US$32.6億增加18%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Atomi Financial Group在2026年第2季投入US$1.93億淨新增資金，建立133個新部位，並加碼697個既有持股。 其最大的新持股是FundX Conservative ETF：共27,392股，價值US$136萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$558萬。
- Atomi Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是FundX Conservative ETF：共買進27,392股，價值US$136萬。
- Atomi Financial Group在2026年第2季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$1746萬。
- Atomi Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$558萬。
- Atomi Financial Group於2026年第2季完全出清State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF，估計賣出金額為US$113萬。
- 在2026年第2季，Atomi Financial Group的投資組合規模為US$38.4億，前十大持股占22%。
- Atomi Financial Group在2026年第2季新增了133個部位，並平倉82個部位。
- Atomi Financial Group的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$38.4億。
根據Atomi Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。