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Larson Financial Group 投資組合持股
AUM
US$38.1億
週轉率
13.95%
1年估算報酬率
32.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.21%
1年估算報酬率
+32.31%
3年估算報酬率
+81.24%
5年估算報酬率
+79.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$38.1億
AUM 成長
+US$6.76億
(+22%)
資金流向
+US$2.63億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.1%
持股
3,978
新
348
增持
1,761
減碼
961
已平倉
207
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$4372萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3158萬 |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$2271萬 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$2222萬 |
| 5 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+US$1854萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+US$3483萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1900萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1336萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1273萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1039萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.38% |
| 2 | 科技 | 17.73% |
| 3 | 工業 | 4.55% |
| 4 | 金融 | 4.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2.65億 | 6.95% |
3,010,487
+370,184
| +14% | +US$3158萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.48億 | 3.9% |
742,117
+1,794
| +0.2% | +US$36.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$1.39億 | 3.64% |
1,451,061
+235,197
| +19% | +US$2222萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3億
| US$1.35億 | 3.55% |
1,146,521
+200,037
| +21% | +US$2271萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.29億 | 3.39% |
446,809
-6,594
| -1% | -US$189萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$7935萬 | 2.08% |
109,748
-5,978
| -5% | -US$276萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.5億
| US$6989萬 | 1.83% |
1,983,117
+405,191
| +26% | +US$1357萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$6073萬 | 1.59% |
1,123,915
+101,513
| +10% | +US$529萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
9
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7億
| US$6021萬 | 1.58% |
1,040,102
+141,101
| +16% | +US$800萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6002萬 | 1.58% |
251,842
+3,531
| +1% | +US$88.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5104萬 | 1.34% |
74,317
-28,500
| -28% | -US$1900萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$4685萬 | 1.23% |
945,496
+128,900
| +16% | +US$630萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$4668萬 | 1.23% |
872,511
+147,933
| +20% | +US$791萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
14
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$4363萬 | 1.15% |
+1,666,355
| 新 | +US$4372萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$4150萬 | 1.09% |
912,200
+153,366
| +20% | +US$700萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3949萬 | 1.04% |
104,540
+2,696
| +3% | +US$108萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$3624萬 | 0.95% |
83,626
-12,337
| -13% | -US$375萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$3580萬 | 0.94% |
355,658
+107,530
| +43% | +US$1081萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3453萬 | 0.91% |
46,890
-10,001
| -18% | -US$688萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$3396萬 | 0.89% |
421,554
-172,366
| -29% | -US$1336萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3218萬 | 0.84% |
90,056
+9,530
| +12% | +US$343萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3億
| US$3205萬 | 0.84% |
437,503
+41,970
| +11% | +US$294萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$3175萬 | 0.83% |
54,652
-6,197
| -10% | -US$254萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3151萬 | 0.83% |
84,474
-4,151
| -5% | -US$168萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
25
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$19.3億
| US$3100萬 | 0.81% |
1,074,484
+279,000
| +35% | +US$814萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Larson Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Larson Financial Group持有3,978個部位，價值US$38.1億，較前一季的US$31.3億增加22%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Larson Financial Group在2026年第2季投入US$2.63億淨新增資金，建立348個新部位，並加碼1,761個既有持股。 其最大的新持股是Capital Group Core Bond ETF：共1,666,355股，價值US$4363萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的59%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是PGIM Active Aggregate Bond ETF，估計減持了US$3483萬。
- Larson Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Capital Group Core Bond ETF：共買進1,666,355股，價值US$4363萬。
- Larson Financial Group在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3158萬。
- Larson Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是PGIM Active Aggregate Bond ETF，估計減持了US$3483萬。
- Larson Financial Group於2026年第2季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$54.9萬。
- 在2026年第2季，Larson Financial Group的投資組合規模為US$38.1億，前十大持股占30%。
- Larson Financial Group在2026年第2季新增了348個部位，並平倉207個部位。
- Larson Financial Group的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$38.1億。
根據Larson Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。