で公開中です！
詳しく見る
Larson Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.1億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
32.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.21%
1年予想リターン
+32.31%
3年間の予想リターン
+81.24%
5年予想リターン
+79.47%
10年間の推定リターン
–
AUM
$38.1億
運用資産残高の伸び率
+$6.76億
(+22%)
資金フロー
+$2.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.1%
保有額
3,978
新規
348
買い増し
1,761
減少
961
解消
207
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$4372万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$3158万 |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+$2271万 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$2222万 |
| 5 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+$1854万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+$3483万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1900万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1336万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$1273万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1039万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.38% |
| 2 | 情報技術 | 17.73% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.55% |
| 4 | 金融 | 4.51% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2.65億 | 6.95% |
3,010,487
+370,184
| +14% | +$3158万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.48億 | 3.9% |
742,117
+1,794
| +0.2% | +$36.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $1.39億 | 3.64% |
1,451,061
+235,197
| +19% | +$2222万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
$19.3億
| $1.35億 | 3.55% |
1,146,521
+200,037
| +21% | +$2271万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.29億 | 3.39% |
446,809
-6,594
| -1% | -$189万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $7935万 | 2.08% |
109,748
-5,978
| -5% | -$276万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
7
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
$32.5億
| $6989万 | 1.83% |
1,983,117
+405,191
| +26% | +$1357万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $6073万 | 1.59% |
1,123,915
+101,513
| +10% | +$529万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
9
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
$14.7億
| $6021万 | 1.58% |
1,040,102
+141,101
| +16% | +$800万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $6002万 | 1.58% |
251,842
+3,531
| +1% | +$88.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5104万 | 1.34% |
74,317
-28,500
| -28% | -$1900万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $4685万 | 1.23% |
945,496
+128,900
| +16% | +$630万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $4668万 | 1.23% |
872,511
+147,933
| +20% | +$791万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
14
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.2億
| $4363万 | 1.15% |
+1,666,355
| 新規 | +$4372万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $4150万 | 1.09% |
912,200
+153,366
| +20% | +$700万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3949万 | 1.04% |
104,540
+2,696
| +3% | +$108万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
17
Lam Research
LRCX
$3303億
| $3624万 | 0.95% |
83,626
-12,337
| -13% | -$375万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $3580万 | 0.94% |
355,658
+107,530
| +43% | +$1081万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3453万 | 0.91% |
46,890
-10,001
| -18% | -$688万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $3396万 | 0.89% |
421,554
-172,366
| -29% | -$1336万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3218万 | 0.84% |
90,056
+9,530
| +12% | +$343万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18.3億
| $3205万 | 0.84% |
437,503
+41,970
| +11% | +$294万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $3175万 | 0.83% |
54,652
-6,197
| -10% | -$254万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3151万 | 0.83% |
84,474
-4,151
| -5% | -$168万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
25
Franklin Income Focus ETF
INCM
$19.3億
| $3100万 | 0.81% |
1,074,484
+279,000
| +35% | +$814万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Larson Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Larson Financial Groupは3,978銘柄を保有し、保有額は$38.1億でした。前四半期の$31.3億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Larson Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2.63億を投じ、新たに348銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,761銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、保有株数は1,666,355株、評価額は$4363万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPGIM Active Aggregate Bond ETFで、推定$3483万相当を売却しました。
- Larson Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、株数は1,666,355株、評価額は$4363万でした。
- Larson Financial Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3158万でした。
- Larson Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPGIM Active Aggregate Bond ETFで、推定$3483万相当を減らしました。
- Larson Financial Groupは2026年第2四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Larson Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$38.1億のポートフォリオの30%を占めています。
- Larson Financial Groupは2026年第2四半期に新たに348件のポジションを取り、207件のポジションを解消しました。
- Larson Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$38.1億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLarson Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。