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Aspiriant LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.8億
売買回転率
21.3%
推定1年リターン
12.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.12%
1年予想リターン
+12.02%
3年間の予想リターン
+52.7%
5年予想リターン
+47.97%
10年間の推定リターン
+142.06%
AUM
$40.8億
運用資産残高の伸び率
+$3273万
(+0.81%)
資金フロー
+$4286万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.79%
保有額
460
新規
60
買い増し
185
減少
136
解消
38
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1964万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$976万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$853万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$641万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$432万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1420万 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1316万 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$933万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$240万 |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+$225万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.16% |
| 2 | 情報技術 | 4.02% |
| 3 | 金融 | 1.91% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.2% |
| 5 | ヘルスケア | 0.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6.79億 | 16.62% |
886,379
+25,731
| +3% | +$1964万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $4.16億 | 10.19% |
3,771,780
+86,273
| +2% | +$976万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $4.02億 | 9.85% |
1,741,209
-4,329
| -0.2% | -$106万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
4
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34億
| $3億 | 7.35% |
2,447,074
+14,264
| +0.6% | +$178万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2.25億 | 5.52% |
965,249
+10,202
| +1% | +$245万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $2.09億 | 5.11% |
4,402,750
+129,937
| +3% | +$641万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.29億 | 3.15% |
183,591
+2,414
| +1% | +$169万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.06億 | 2.6% |
1,097,070
+86,396
| +9% | +$853万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $9204万 | 2.25% |
276,376
-1,734
| -0.6% | -$55.7万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $8755万 | 2.14% |
1,078,748
+10,362
| +1% | +$83.4万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $8275万 | 2.03% |
1,045,588
-15,491
| -1% | -$125万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $5046万 | 1.24% |
121,257
+5,202
| +4% | +$216万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4401万 | 1.08% |
57,708
-458
| -0.8% | -$34.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $4062万 | 0.99% |
578,986
+32,835
| +6% | +$237万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3959万 | 0.97% |
105,797
+2,434
| +2% | +$91.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $3903万 | 0.96% |
709,563
+2,437
| +0.3% | +$13.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $3753万 | 0.92% |
866,720
+32,771
| +4% | +$147万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3595万 | 0.88% |
72,193
-749
| -1% | -$37.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $3576万 | 0.88% |
521,896
+6,551
| +1% | +$45.4万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
20
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
$11.8億
| $3261万 | 0.8% |
127,294
+4,575
| +4% | +$117万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$17.5億
| $3044万 | 0.75% |
276,726
-19,306
| -7% | -$225万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $2974万 | 0.73% |
294,198
+13,850
| +5% | +$145万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2915万 | 0.71% |
308,322
+44,466
| +17% | +$432万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $2694万 | 0.66% |
727,702
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $2676万 | 0.66% |
322,561
-9,180
| -3% | -$77.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
Aspiriant LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Aspiriant LLCは460銘柄を保有し、保有額は$40.8億でした。前四半期の$40.5億から0.81%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Aspiriant LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 60件、185件増加しました、136件減少、38件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares California Muni Bond ETFで、保有株数は47,237株、評価額は$256万でした。 最も大きな売却はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$1420万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Aspiriant LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares California Muni Bond ETFで、株数は47,237株、評価額は$256万でした。
- Aspiriant LLCは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1964万でした。
- Aspiriant LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$225万相当を減らしました。
- Aspiriant LLCは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1420万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Aspiriant LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$40.8億のポートフォリオの65%を占めています。
- Aspiriant LLCは2026年第3四半期に新たに60件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Aspiriant LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.81%増加し、$40.8億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAspiriant LLCの 13F報告書 に基づいています。