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Aspiriant LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
21,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+142,06 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+32,7 Mio. $
(+0,81 %)
Kapitalfluss
+42,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,79 %
Position
460
Neu
60
Aufgestockt
185
Reduziert
136
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+19,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,53 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,41 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+9,33 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+2,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+2,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,16 % |
| 2 | Technologie | 4,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,91 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,2 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 679 Mio. $ | 16,62 % |
886.379
+25.731
| +3 % | +19,6 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 416 Mio. $ | 10,19 % |
3.771.780
+86.273
| +2 % | +9,8 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 402 Mio. $ | 9,85 % |
1.741.209
-4.329
| -0,2 % | -1,06 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
4
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
| 300 Mio. $ | 7,35 % |
2.447.074
+14.264
| +0,6 % | +1,78 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 5,52 % |
965.249
+10.202
| +1 % | +2,45 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 5,11 % |
4.402.750
+129.937
| +3 % | +6,41 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 129 Mio. $ | 3,15 % |
183.591
+2.414
| +1 % | +1,69 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 2,6 % |
1.097.070
+86.396
| +9 % | +8,53 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 92 Mio. $ | 2,25 % |
276.376
-1.734
| -0,6 % | -556.956 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 87,6 Mio. $ | 2,14 % |
1.078.748
+10.362
| +1 % | +833.712 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 82,7 Mio. $ | 2,03 % |
1.045.588
-15.491
| -1 % | -1,25 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 1,24 % |
121.257
+5.202
| +4 % | +2,16 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 1,08 % |
57.708
-458
| -0,8 % | -347.929 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 0,99 % |
578.986
+32.835
| +6 % | +2,37 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 0,97 % |
105.797
+2.434
| +2 % | +912.238 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 0,96 % |
709.563
+2.437
| +0,3 % | +136.982 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 0,92 % |
866.720
+32.771
| +4 % | +1,47 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 35,9 Mio. $ | 0,88 % |
72.193
-749
| -1 % | -377.887 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 0,88 % |
521.896
+6.551
| +1 % | +453.637 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
20
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,18 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 0,8 % |
127.294
+4.575
| +4 % | +1,17 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 0,75 % |
276.726
-19.306
| -7 % | -2,25 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 0,73 % |
294.198
+13.850
| +5 % | +1,45 Mio. $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,71 % |
308.322
+44.466
| +17 % | +4,32 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,66 % |
727.702
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,66 % |
322.561
-9.180
| -3 % | -771.374 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aspiriant LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Aspiriant LLC 460 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 0,81 % gegenüber 4,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aspiriant LLC für Q3 2026 weist 60 neu, 185 erhöht, 136 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares California Muni Bond ETF: 47.237 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Aspiriant LLC im Q3 2026 war iShares California Muni Bond ETF: 47.237 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
- Aspiriant LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aspiriant LLC im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
- Aspiriant LLC hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aspiriant LLC machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Aspiriant LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Aspiriant LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,81 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aspiriant LLC für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .