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Aspiriant LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
21,3%
Retorno est. (1 ano)
12,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,12%
Retorno est. (1 ano)
+12,02%
Retorno est. (3 anos)
+52,7%
Retorno est. (5 anos)
+47,97%
Retorno est. (10 anos)
+142,06%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,7 mi
(+0,81%)
Fluxo de capital
+US$ 42,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,79%
Posição
460
Nova
60
Aumentada
185
Reduzida
136
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 19,6 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 8,53 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,41 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 9,33 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,4 mi |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 2,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,16% |
| 2 | Tecnologia | 4,02% |
| 3 | Financeiro | 1,91% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,2% |
| 5 | Saúde | 0,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 679 mi | 16,62% |
886.379
+25.731
| +3% | +US$ 19,6 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 416 mi | 10,19% |
3.771.780
+86.273
| +2% | +US$ 9,8 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 402 mi | 9,85% |
1.741.209
-4.329
| -0,2% | -US$ 1,06 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 300 mi | 7,35% |
2.447.074
+14.264
| +0,6% | +US$ 1,78 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 225 mi | 5,52% |
965.249
+10.202
| +1% | +US$ 2,45 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 209 mi | 5,11% |
4.402.750
+129.937
| +3% | +US$ 6,41 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 129 mi | 3,15% |
183.591
+2.414
| +1% | +US$ 1,69 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 106 mi | 2,6% |
1.097.070
+86.396
| +9% | +US$ 8,53 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 92 mi | 2,25% |
276.376
-1.734
| -0,6% | -US$ 557 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 87,6 mi | 2,14% |
1.078.748
+10.362
| +1% | +US$ 834 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 82,7 mi | 2,03% |
1.045.588
-15.491
| -1% | -US$ 1,25 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 50,5 mi | 1,24% |
121.257
+5.202
| +4% | +US$ 2,16 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 44 mi | 1,08% |
57.708
-458
| -0,8% | -US$ 348 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 40,6 mi | 0,99% |
578.986
+32.835
| +6% | +US$ 2,37 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 39,6 mi | 0,97% |
105.797
+2.434
| +2% | +US$ 912 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 39 mi | 0,96% |
709.563
+2.437
| +0,3% | +US$ 137 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 37,5 mi | 0,92% |
866.720
+32.771
| +4% | +US$ 1,47 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 35,9 mi | 0,88% |
72.193
-749
| -1% | -US$ 378 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 35,8 mi | 0,88% |
521.896
+6.551
| +1% | +US$ 454 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
20
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,18 bi
| US$ 32,6 mi | 0,8% |
127.294
+4.575
| +4% | +US$ 1,17 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,75 bi
| US$ 30,4 mi | 0,75% |
276.726
-19.306
| -7% | -US$ 2,25 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 29,7 mi | 0,73% |
294.198
+13.850
| +5% | +US$ 1,45 mi |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 29,1 mi | 0,71% |
308.322
+44.466
| +17% | +US$ 4,32 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 26,9 mi | 0,66% |
727.702
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 26,8 mi | 0,66% |
322.561
-9.180
| -3% | -US$ 771 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aspiriant LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Aspiriant LLC detinha 460 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 0,81% em relação a US$ 4,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspiriant LLC mostra 60 novas, 185 aumentaram, 136 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares California Muni Bond ETF: 47.237 ações no valor de US$ 2,56 mi. A maior venda foi de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 14,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspiriant LLC no T3 2026 foi iShares California Muni Bond ETF: 47.237 ações no valor de US$ 2,56 mi.
- Aspiriant LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 19,6 mi.
- A maior redução de Aspiriant LLC em T3 2026 foi em Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,25 mi.
- Aspiriant LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,2 mi.
- As dez maiores posições de Aspiriant LLC representam 65% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T3 2026.
- Aspiriant LLC abriu 60 novas posições e encerrou 38 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspiriant LLC subiu 0,81% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspiriant LLC referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.