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Aspiriant LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4083 M
Rotación
21.3%
Rendimiento estimado a 1 año
12.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.97%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.06%
AUM
USD 4083 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.7 M
(+0.81%)
Flujo de capital
+USD 42.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.79%
Posición
460
Nuevas
60
Aumentadas
185
Reducidas
136
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 19.6 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 8.53 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.41 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 9.33 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.4 M |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 2.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.16% |
| 2 | Tecnología | 4.02% |
| 3 | Finanzas | 1.91% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.2% |
| 5 | Atención médica | 0.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 679 M | 16.62% |
886,379
+25,731
| +3% | +USD 19.6 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 416 M | 10.19% |
3,771,780
+86,273
| +2% | +USD 9.8 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 402 M | 9.85% |
1,741,209
-4,329
| -0.2% | -USD 1.06 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 300 M | 7.35% |
2,447,074
+14,264
| +0.6% | +USD 1.78 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 225 M | 5.52% |
965,249
+10,202
| +1% | +USD 2.45 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 209 M | 5.11% |
4,402,750
+129,937
| +3% | +USD 6.41 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 129 M | 3.15% |
183,591
+2,414
| +1% | +USD 1.69 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 106 M | 2.6% |
1,097,070
+86,396
| +9% | +USD 8.53 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 92 M | 2.25% |
276,376
-1,734
| -0.6% | -USD 557 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 87.6 M | 2.14% |
1,078,748
+10,362
| +1% | +USD 834 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 82.7 M | 2.03% |
1,045,588
-15,491
| -1% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 50.5 M | 1.24% |
121,257
+5,202
| +4% | +USD 2.16 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 44 M | 1.08% |
57,708
-458
| -0.8% | -USD 348 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 40.6 M | 0.99% |
578,986
+32,835
| +6% | +USD 2.37 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 39.6 M | 0.97% |
105,797
+2,434
| +2% | +USD 912 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 39 M | 0.96% |
709,563
+2,437
| +0.3% | +USD 137 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 37.5 M | 0.92% |
866,720
+32,771
| +4% | +USD 1.47 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 35.9 M | 0.88% |
72,193
-749
| -1% | -USD 378 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 35.8 M | 0.88% |
521,896
+6,551
| +1% | +USD 454 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
20
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1180 M
| USD 32.6 M | 0.8% |
127,294
+4,575
| +4% | +USD 1.17 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
| USD 30.4 M | 0.75% |
276,726
-19,306
| -7% | -USD 2.25 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 29.7 M | 0.73% |
294,198
+13,850
| +5% | +USD 1.45 M |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 29.1 M | 0.71% |
308,322
+44,466
| +17% | +USD 4.32 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 26.9 M | 0.66% |
727,702
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 26.8 M | 0.66% |
322,561
-9,180
| -3% | -USD 771 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Aspiriant LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aspiriant LLC mantenía 460 posiciones por un valor de USD 4083 M, un aumento de 0.81% frente a los USD 4051 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aspiriant LLC muestra 60 nuevos, Aumentaron 185, 136 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares California Muni Bond ETF: 47,237 acciones con un valor de USD 2.56 M. La mayor venta fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 14.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aspiriant LLC en T3 2026 fue iShares California Muni Bond ETF: 47,237 acciones por un valor de USD 2.56 M.
- Aspiriant LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 19.6 M.
- La mayor reducción de Aspiriant LLC durante T3 2026 fue en Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.25 M.
- Aspiriant LLC cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 14.2 M.
- Las diez principales posiciones de Aspiriant LLC representan 65% de su cartera de USD 4083 M en T3 2026.
- Aspiriant LLC abrió 60 posiciones nuevas y cerró 38 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aspiriant LLC aumentó 0.81% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4083 M.
Según el Informe 13F de Aspiriant LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.