¡Ya estamos en !
Descubre más
Militia Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3371 M
Rotación
59.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.03%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3371 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2382 M
(+241%)
Flujo de capital
+USD 40 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.71%
Posición
392
Nuevas
119
Aumentadas
60
Reducidas
50
Cerradas
114
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+USD 6.59 M |
| 2 |
Inter&Co
INTR
|
+USD 6.05 M |
| 3 |
RELX
RELX
|
+USD 5.42 M |
| 4 |
EPAM Systems
EPAM
|
+USD 5.28 M |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+USD 4.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
STMicroelectronics
STM
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
Factset
FDS
|
+USD 3.61 M |
| 4 |
MRX
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.47% |
| 2 | Finanzas | 3.39% |
| 3 | Salud | 3.38% |
| 4 | Industriales | 2.15% |
| 5 | Tecnología | 1.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1265 M | 37.52% |
+1,717,400
| Nuevas | +USD 1182 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opción de venta
Coinbase
COIN
USD 44.6 mil M
| USD 526 M | 15.61% |
3,598,400
+3,318,700
| +1,187% | +USD 599 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 227 M | 6.73% |
+308,200
| Nuevas | +USD 212 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Opción de compra
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 204 M | 6.04% |
+211,700
| Nuevas | +USD 219 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 183 M | 5.43% |
435,300
+140,100
| +47% | +USD 55.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Opción de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 83.1 M | 2.47% |
+235,200
| Nuevas | +USD 84.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 70.9 M | 2.1% |
+190,000
| Nuevas | +USD 76.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Opción de compra
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 41.5 M | 1.23% |
+147,600
| Nuevas | +USD 37.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Opción de compra
Affirm
AFRM
USD 24.4 mil M
| USD 28.8 M | 0.86% |
+353,400
| Nuevas | +USD 23.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opción de compra
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 24.5 M | 0.73% |
113,000
-167,200
| -60% | -USD 37.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 22.1 M | 0.66% |
+60,000
| Nuevas | +USD 24.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 21.5 M | 0.64% |
+90,000
| Nuevas | +USD 22.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 21.4 M | 0.63% |
312,600
-59,900
| -16% | -USD 3.91 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16 M | 0.48% |
67,193
+6,140
| +10% | +USD 1.54 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Opción de compra
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 15.4 M | 0.46% |
+12,800
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
USD 351 M
| USD 14.7 M | 0.44% |
404,411
-20,000
| -5% | -USD 727 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 14.1 M | 0.42% |
29,623
-5,700
| -16% | -USD 2.31 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 12 M | 0.36% |
60,000
-40,000
| -40% | -USD 8.22 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Opción de venta
Casey's General Stores
CASY
USD 26.4 mil M
| USD 11.9 M | 0.35% |
+15,000
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
USD 69 mil M
| USD 11.5 M | 0.34% |
600,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Opción de compra
Moderna
MRNA
USD 80.9 mil M
| USD 10.4 M | 0.31% |
+148,500
| Nuevas | +USD 7.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Axos Financial
AX
USD 5250 M
| USD 9.7 M | 0.29% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Opción de venta
AST SpaceMobile
ASTS
USD 11.6 mil M
| USD 9.39 M | 0.28% |
+105,700
| Nuevas | +USD 9.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
USD 4749 M
| USD 9.37 M | 0.28% |
82,824
-2,002
| -2% | -USD 216 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Western Midstream Partners
WES
USD 18.4 mil M
| USD 8.76 M | 0.26% |
200,250
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Militia Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Militia Capital Management mantenía 392 posiciones por un valor de USD 3371 M, un aumento de 241% frente a los USD 989 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Militia Capital Management muestra 119 nuevos, Aumentaron 60, 50 reducidas y 114 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nektar Therapeutics: 90,000 acciones con un valor de USD 6.28 M. La mayor venta fue iShares Bitcoin Trust, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Militia Capital Management en T2 2026 fue Nektar Therapeutics: 90,000 acciones por un valor de USD 6.28 M.
- Militia Capital Management fue quien más aumentó su posición en Moderna durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.43 M.
- La mayor reducción de Militia Capital Management durante T2 2026 fue en STMicroelectronics, con un recorte estimado de USD 4.69 M.
- Militia Capital Management cerró por completo su posición en iShares Bitcoin Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Militia Capital Management representan 79% de su cartera de USD 3371 M en T2 2026.
- Militia Capital Management abrió 119 posiciones nuevas y cerró 114 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Militia Capital Management aumentó 241% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3371 M.
Según el Informe 13F de Militia Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.