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Militia Capital Management 投資組合持股
AUM
US$33.7億
週轉率
59.44%
Militia Capital Management is an investment adviser owned entirely by David Orr that runs a global long/short equity strategy for a single client, the private fund Militia Capital Partners. Orr, founder and chief investment officer of the affiliated company Militia Investments, also manages the Militia Long/Short Equity ETF, which launched in January 2025. The private fund can also allocate its money among selected portfolio managers, each running a separate strategy.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.03%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$33.7億
AUM 成長
+US$23.8億
(+241%)
資金流向
+US$4002萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.71%
持股
392
新
119
增持
60
減碼
50
已平倉
114
平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$659萬 |
| 2 |
Inter&Co
INTR
|
+US$605萬 |
| 3 |
RELX
RELX
|
+US$542萬 |
| 4 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$528萬 |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+US$443萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$979萬 |
| 2 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$469萬 |
| 3 |
Factset
FDS
|
+US$361萬 |
| 4 |
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
|
+US$361萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$358萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.47% |
| 2 | 金融 | 3.39% |
| 3 | 醫療保健 | 3.38% |
| 4 | 工業 | 2.15% |
| 5 | 資訊科技 | 1.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684億
| US$12.6億 | 37.52% |
+1,717,400
| 新 | +US$11.8億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
賣權
Coinbase
COIN
US$361億
| US$5.26億 | 15.61% |
3,598,400
+3,318,700
| +1,187% | +US$5.99億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684億
| US$2.27億 | 6.73% |
+308,200
| 新 | +US$2.12億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
買權
Blackrock
BLK
US$1894億
| US$2.04億 | 6.04% |
+211,700
| 新 | +US$2.19億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
賣權
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$1.83億 | 5.43% |
435,300
+140,100
| +47% | +US$5572萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
買權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57兆
| US$8310萬 | 2.47% |
+235,200
| 新 | +US$8406萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
買權
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$7087萬 | 2.1% |
+190,000
| 新 | +US$7687萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
買權
IBM
IBM
US$2346億
| US$4151萬 | 1.23% |
+147,600
| 新 | +US$3719萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
買權
Affirm
AFRM
US$230億
| US$2882萬 | 0.86% |
+353,400
| 新 | +US$2310萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
買權
Boeing
BA
US$1383億
| US$2446萬 | 0.73% |
113,000
-167,200
| -60% | -US$3720萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333億
| US$2210萬 | 0.66% |
+60,000
| 新 | +US$2486萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
買權
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$2145萬 | 0.64% |
+90,000
| 新 | +US$2259萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288億
| US$2138萬 | 0.63% |
312,600
-59,900
| -16% | -US$391萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1601萬 | 0.48% |
67,193
+6,140
| +10% | +US$154萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
買權
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$1535萬 | 0.46% |
+12,800
| 新 | +US$1308萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
US$3.57億
| US$1469萬 | 0.44% |
404,411
-20,000
| -5% | -US$72.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1415萬 | 0.42% |
29,623
-5,700
| -16% | -US$231萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
買權
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$1201萬 | 0.36% |
60,000
-40,000
| -40% | -US$822萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
賣權
Casey's General Stores
CASY
US$264億
| US$1192萬 | 0.35% |
+15,000
| 新 | +US$1209萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$670億
| US$1147萬 | 0.34% |
600,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
21
買權
Moderna
MRNA
US$1006億
| US$1040萬 | 0.31% |
+148,500
| 新 | +US$768萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Axos Financial
AX
US$52.1億
| US$974萬 | 0.29% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
23
賣權
AST SpaceMobile
ASTS
US$110億
| US$939萬 | 0.28% |
+105,700
| 新 | +US$922萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$53.9億
| US$937萬 | 0.28% |
82,824
-2,002
| -2% | -US$21.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Western Midstream Partners
WES
US$171億
| US$876萬 | 0.26% |
200,250
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
SHIM
Militia Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Militia Capital Management持有392個部位，價值US$33.7億，較前一季的US$9.9億增加241%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Militia Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增119項、增加60檔、減碼50檔持股和已平倉114筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nektar Therapeutics：共90,000股，價值US$628萬。 最大的一筆賣出是iShares Bitcoin Trust，估計金額為US$979萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的61%上升，其次為金融和醫療保健。
- Militia Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Nektar Therapeutics：共買進90,000股，價值US$628萬。
- Militia Capital Management在2026年第2季增持Moderna的幅度最大，估計增加US$443萬。
- Militia Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是STMicroelectronics，估計減持了US$469萬。
- Militia Capital Management於2026年第2季完全出清iShares Bitcoin Trust，估計賣出金額為US$979萬。
- 在2026年第2季，Militia Capital Management的投資組合規模為US$33.7億，前十大持股占79%。
- Militia Capital Management在2026年第2季新增了119個部位，並平倉114個部位。
- Militia Capital Management的投資組合價值較前一季上升241%，達到US$33.7億。
根據Militia Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。