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Elm Partners Management 投資組合持股
AUM
US$33.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
17.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10%
1年估算報酬率
+17.9%
3年估算報酬率
+47.09%
5年估算報酬率
+37.15%
10年估算報酬率
–
AUM
US$33.6億
AUM 成長
+US$10.5億
(+46%)
資金流向
+US$7.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
22.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.43%
持股
172
新
14
增持
99
減碼
31
已平倉
12
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$2.91億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.02億 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$6770萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$3365萬 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
|
+US$3208萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$4602萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1073萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$721萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$658萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$542萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.02% |
| 2 | 科技 | 1.69% |
| 3 | 金融 | 0.4% |
| 4 | 醫療保健 | 0.24% |
| 5 | 通訊服務 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5.64億 | 16.8% |
1,524,998
+564,836
| +59% | +US$2.02億 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$4.31億 | 12.84% |
5,697,819
+3,855,199
| +209% | +US$2.91億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3.45億 | 10.28% |
5,784,057
+1,151,864
| +25% | +US$6770萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$2.18億 | 6.49% |
2,462,659
+345,642
| +16% | +US$3025萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
Elm Market Navigator ETF
ELM
US$5.91億
| US$1.81億 | 5.38% |
6,168,649
+162,344
| +3% | +US$466萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$1.77億 | 5.27% |
1,529,637
+304,375
| +25% | +US$3365萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1.68億 | 5% |
6,341,129
-1,724,672
| -21% | -US$4602萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.49億 | 4.43% |
1,795,090
+3,947
| +0.2% | +US$31.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$1.03億 | 3.06% |
1,365,137
+245,521
| +22% | +US$1830萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$9722萬 | 2.89% |
141,560
+34,808
| +33% | +US$2320萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$9145萬 | 2.72% |
1,571,335
+405,410
| +35% | +US$2363萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
12
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.8億
| US$8167萬 | 2.43% |
1,050,129
+417,855
| +66% | +US$3208萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$6684萬 | 1.99% |
406,864
-24,578
| -6% | -US$390萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$5043萬 | 1.5% |
973,914
+146,919
| +18% | +US$751萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$4610萬 | 1.37% |
1,946,919
+936,474
| +93% | +US$2183萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1億
| US$4524萬 | 1.35% |
552,211
+44,375
| +9% | +US$361萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4502萬 | 1.34% |
206,603
+67,394
| +48% | +US$1407萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$4400萬 | 1.31% |
599,378
-146,178
| -20% | -US$1073萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
19
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$114億
| US$4164萬 | 1.24% |
418,926
+98,222
| +31% | +US$977萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$3789萬 | 1.13% |
124,998
+39,575
| +46% | +US$1134萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3654萬 | 1.09% |
369,207
+93,516
| +34% | +US$925萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$3124萬 | 0.93% |
323,939
+229,951
| +245% | +US$2198萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2297萬 | 0.68% |
261,395
+50,083
| +24% | +US$427萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$2140萬 | 0.64% |
212,608
-71,754
| -25% | -US$721萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2139萬 | 0.64% |
106,905
-3,753
| -3% | -US$77.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
YC
Elm Partners Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Elm Partners Management持有172個部位，價值US$33.6億，較前一季的US$23.1億增加46%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Elm Partners Management在2026年第2季投入US$7.54億淨新增資金，建立14個新部位，並加碼99個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 3000 ETF：共1,951股，價值US$83.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的96%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US TIPS ETF，估計減持了US$4602萬。
- Elm Partners Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 3000 ETF：共買進1,951股，價值US$83.2萬。
- Elm Partners Management在2026年第2季增持Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF的幅度最大，估計增加US$2.91億。
- Elm Partners Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US TIPS ETF，估計減持了US$4602萬。
- Elm Partners Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$103萬。
- 在2026年第2季，Elm Partners Management的投資組合規模為US$33.6億，前十大持股占72%。
- Elm Partners Management在2026年第2季新增了14個部位，並平倉12個部位。
- Elm Partners Management的投資組合價值較前一季上升46%，達到US$33.6億。
根據Elm Partners Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。