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Elm Partners Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3359 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
17.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3359 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1052 M
(+46%)
Flujo de capital
+USD 754 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
22.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.43%
Posición
172
Nuevas
14
Aumentadas
99
Reducidas
31
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 291 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 202 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 67.7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 33.6 M |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
|
+USD 32.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 46 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.21 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 6.58 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 5.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.02% |
| 2 | Tecnología | 1.69% |
| 3 | Finanzas | 0.4% |
| 4 | Atención médica | 0.24% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 564 M | 16.8% |
1,524,998
+564,836
| +59% | +USD 202 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 431 M | 12.84% |
5,697,819
+3,855,199
| +209% | +USD 291 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 345 M | 10.28% |
5,784,057
+1,151,864
| +25% | +USD 67.7 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 218 M | 6.49% |
2,462,659
+345,642
| +16% | +USD 30.3 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Elm Market Navigator ETF
ELM
USD 591 M
| USD 181 M | 5.38% |
6,168,649
+162,344
| +3% | +USD 4.66 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 177 M | 5.27% |
1,529,637
+304,375
| +25% | +USD 33.6 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 168 M | 5% |
6,341,129
-1,724,672
| -21% | -USD 46 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 149 M | 4.43% |
1,795,090
+3,947
| +0.2% | +USD 315 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 103 M | 3.06% |
1,365,137
+245,521
| +22% | +USD 18.3 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 97.2 M | 2.89% |
141,560
+34,808
| +33% | +USD 23.2 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 91.5 M | 2.72% |
1,571,335
+405,410
| +35% | +USD 23.6 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 8980 M
| USD 81.7 M | 2.43% |
1,050,129
+417,855
| +66% | +USD 32.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 66.8 M | 1.99% |
406,864
-24,578
| -6% | -USD 3.9 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 50.4 M | 1.5% |
973,914
+146,919
| +18% | +USD 7.51 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 46.1 M | 1.37% |
1,946,919
+936,474
| +93% | +USD 21.8 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2708 M
| USD 45.2 M | 1.35% |
552,211
+44,375
| +9% | +USD 3.61 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 45 M | 1.34% |
206,603
+67,394
| +48% | +USD 14.1 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 44 M | 1.31% |
599,378
-146,178
| -20% | -USD 10.7 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
19
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 11.4 mil M
| USD 41.6 M | 1.24% |
418,926
+98,222
| +31% | +USD 9.8 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 37.9 M | 1.13% |
124,998
+39,575
| +46% | +USD 11.3 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 36.5 M | 1.09% |
369,207
+93,516
| +34% | +USD 9.25 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 31.2 M | 0.93% |
323,939
+229,951
| +245% | +USD 22 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 23 M | 0.68% |
261,395
+50,083
| +24% | +USD 4.27 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 21.4 M | 0.64% |
212,608
-71,754
| -25% | -USD 7.21 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.4 M | 0.64% |
106,905
-3,753
| -3% | -USD 772 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
YC
Revisión del portafolio de Elm Partners Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Elm Partners Management mantenía 172 posiciones por un valor de USD 3359 M, un aumento de 46% frente a los USD 2307 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Elm Partners Management destinó USD 754 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 99 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 3000 ETF: 1,951 acciones con un valor de USD 832 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US TIPS ETF, por un valor estimado de USD 46 M.
- La mayor compra de Elm Partners Management en T2 2026 fue iShares Russell 3000 ETF: 1,951 acciones por un valor de USD 832 k.
- Elm Partners Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 291 M.
- La mayor reducción de Elm Partners Management durante T2 2026 fue en Schwab US TIPS ETF, con un recorte estimado de USD 46 M.
- Elm Partners Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Elm Partners Management representan 72% de su cartera de USD 3359 M en T2 2026.
- Elm Partners Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Elm Partners Management aumentó 46% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3359 M.
Según el Informe 13F de Elm Partners Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.