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Elm Partners Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,36 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
17,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10%
Retorno est. (1 ano)
+17,9%
Retorno est. (3 anos)
+47,09%
Retorno est. (5 anos)
+37,15%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,36 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,05 bi
(+46%)
Fluxo de capital
+US$ 754 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
22,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,43%
Posição
172
Nova
14
Aumentada
99
Reduzida
31
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 291 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 202 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 67,7 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 33,6 mi |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
|
+US$ 32,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 46 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,21 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 6,58 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 5,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,02% |
| 2 | Tecnologia | 1,69% |
| 3 | Financeiro | 0,4% |
| 4 | Saúde | 0,24% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 564 mi | 16,8% |
1.524.998
+564.836
| +59% | +US$ 202 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 431 mi | 12,84% |
5.697.819
+3.855.199
| +209% | +US$ 291 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 345 mi | 10,28% |
5.784.057
+1.151.864
| +25% | +US$ 67,7 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 218 mi | 6,49% |
2.462.659
+345.642
| +16% | +US$ 30,3 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Elm Market Navigator ETF
ELM
US$ 591 mi
| US$ 181 mi | 5,38% |
6.168.649
+162.344
| +3% | +US$ 4,66 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 177 mi | 5,27% |
1.529.637
+304.375
| +25% | +US$ 33,6 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 168 mi | 5% |
6.341.129
-1.724.672
| -21% | -US$ 46 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 149 mi | 4,43% |
1.795.090
+3.947
| +0,2% | +US$ 315 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 103 mi | 3,06% |
1.365.137
+245.521
| +22% | +US$ 18,3 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 97,2 mi | 2,89% |
141.560
+34.808
| +33% | +US$ 23,2 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 91,5 mi | 2,72% |
1.571.335
+405.410
| +35% | +US$ 23,6 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 8,98 bi
| US$ 81,7 mi | 2,43% |
1.050.129
+417.855
| +66% | +US$ 32,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 66,8 mi | 1,99% |
406.864
-24.578
| -6% | -US$ 3,9 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 50,4 mi | 1,5% |
973.914
+146.919
| +18% | +US$ 7,51 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 46,1 mi | 1,37% |
1.946.919
+936.474
| +93% | +US$ 21,8 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,71 bi
| US$ 45,2 mi | 1,35% |
552.211
+44.375
| +9% | +US$ 3,61 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 45 mi | 1,34% |
206.603
+67.394
| +48% | +US$ 14,1 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 44 mi | 1,31% |
599.378
-146.178
| -20% | -US$ 10,7 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
19
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 11,4 bi
| US$ 41,6 mi | 1,24% |
418.926
+98.222
| +31% | +US$ 9,8 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 37,9 mi | 1,13% |
124.998
+39.575
| +46% | +US$ 11,3 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 36,5 mi | 1,09% |
369.207
+93.516
| +34% | +US$ 9,25 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 31,2 mi | 0,93% |
323.939
+229.951
| +245% | +US$ 22 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 23 mi | 0,68% |
261.395
+50.083
| +24% | +US$ 4,27 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 21,4 mi | 0,64% |
212.608
-71.754
| -25% | -US$ 7,21 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21,4 mi | 0,64% |
106.905
-3.753
| -3% | -US$ 772 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
YC
Revisão da carteira de Elm Partners Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Elm Partners Management detinha 172 posições avaliadas em US$ 3,36 bi, alta de 46% em relação a US$ 2,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Elm Partners Management alocou US$ 754 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 99 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 3000 ETF: 1.951 ações no valor de US$ 832 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 46 mi.
- A maior compra de Elm Partners Management no T2 2026 foi iShares Russell 3000 ETF: 1.951 ações no valor de US$ 832 mil.
- Elm Partners Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 291 mi.
- A maior redução de Elm Partners Management em T2 2026 foi em Schwab US TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 46 mi.
- Elm Partners Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Elm Partners Management representam 72% de sua carteira de US$ 3,36 bi no T2 2026.
- Elm Partners Management abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Elm Partners Management subiu 46% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,36 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Elm Partners Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.