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Elm Partners Management

Elm Partners Management Portfolio-Positionen

AUM 3,36 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,05 Mrd. $
Kapitalfluss
+754 Mio. $
Kapitalfluss %
22,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,43 %
Position
172
Neu
14
Aufgestockt
99
Reduziert
31
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+291 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+202 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+67,7 Mio. $
4
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+33,6 Mio. $
5
BBEU-Symbol
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
+32,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+46 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+10,7 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+7,21 Mio. $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+6,58 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+5,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,02 %
2 Technologie 1,69 %
3 Finanzwesen 0,4 %
4 Gesundheitswesen 0,24 %
5 Kommunikationsdienste 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
564 Mio. $ 16,8 %
1.524.998
+564.836
+59 % +202 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VBIL-Symbol
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
431 Mio. $ 12,84 %
5.697.819
+3.855.199
+209 % +291 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
345 Mio. $ 10,28 %
5.784.057
+1.151.864
+25 % +67,7 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VGK-Symbol
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
218 Mio. $ 6,49 %
2.462.659
+345.642
+16 % +30,3 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
ELM-Symbol
5
Elm Market Navigator ETF
ELM
591 Mio. $
181 Mio. $ 5,38 %
6.168.649
+162.344
+3 % +4,66 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VPL-Symbol
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
177 Mio. $ 5,27 %
1.529.637
+304.375
+25 % +33,6 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SCHP-Symbol
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
168 Mio. $ 5 %
6.341.129
-1.724.672
-21 % -46 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
149 Mio. $ 4,43 %
1.795.090
+3.947
+0,2 % +314.611 $
2018 Q4
30 Quartale
IEUR-Symbol
9
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
103 Mio. $ 3,06 %
1.365.137
+245.521
+22 % +18,3 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
97,2 Mio. $ 2,89 %
141.560
+34.808
+33 % +23,2 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VGSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
91,5 Mio. $ 2,72 %
1.571.335
+405.410
+35 % +23,6 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
BBEU-Symbol
12
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,98 Mrd. $
81,7 Mio. $ 2,43 %
1.050.129
+417.855
+66 % +32,1 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ITOT-Symbol
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
66,8 Mio. $ 1,99 %
406.864
-24.578
-6 % -3,9 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SPEM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
50,4 Mio. $ 1,5 %
973.914
+146.919
+18 % +7,51 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHH-Symbol
15
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
46,1 Mio. $ 1,37 %
1.946.919
+936.474
+93 % +21,8 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
IPAC-Symbol
16
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
45,2 Mio. $ 1,35 %
552.211
+44.375
+9 % +3,61 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
45 Mio. $ 1,34 %
206.603
+67.394
+48 % +14,1 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
44 Mio. $ 1,31 %
599.378
-146.178
-20 % -10,7 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
BBCA-Symbol
19
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,4 Mrd. $
41,6 Mio. $ 1,24 %
418.926
+98.222
+31 % +9,8 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
37,9 Mio. $ 1,13 %
124.998
+39.575
+46 % +11,3 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AGG-Symbol
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
36,5 Mio. $ 1,09 %
369.207
+93.516
+34 % +9,25 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VNQ-Symbol
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
31,2 Mio. $ 0,93 %
323.939
+229.951
+245 % +22 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SPYM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
23 Mio. $ 0,68 %
261.395
+50.083
+24 % +4,27 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SGOV-Symbol
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,64 %
212.608
-71.754
-25 % -7,21 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,4 Mio. $ 0,64 %
106.905
-3.753
-3 % -771.638 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Elm Partners Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elm Partners Management 172 Positionen im Wert von 3,36 Mrd. $, ein Anstieg um 46 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Elm Partners Management investierte 754 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 3000 ETF: 1.951 Aktien im Wert von 831.906 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US TIPS ETF; sie wurde auf 46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Elm Partners Management im Q2 2026 war iShares Russell 3000 ETF: 1.951 Aktien im Wert von 831.906 $.
  • Elm Partners Management hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 291 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elm Partners Management im Q2 2026 entfiel auf Schwab US TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 46 Mio. $.
  • Elm Partners Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elm Partners Management machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,36 Mrd. $ aus.
  • Elm Partners Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Elm Partners Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 3,36 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elm Partners Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .