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Militia Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.7억
회전율
59.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.03%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.7억
AUM 성장
+US$23.8억
(+241%)
자금 흐름
+US$4002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.71%
보유액
392
신규
119
증가
60
축소
50
청산됨
114
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$659만 |
| 2 |
Inter&Co
INTR
|
+US$605만 |
| 3 |
RELX
RELX
|
+US$542만 |
| 4 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$528만 |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+US$443만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$979만 |
| 2 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$469만 |
| 3 |
Factset
FDS
|
+US$361만 |
| 4 |
MRX
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
|
+US$361만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$358만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.47% |
| 2 | 금융 | 3.39% |
| 3 | 헬스케어 | 3.38% |
| 4 | 산업재 | 2.15% |
| 5 | 정보기술 | 1.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$12.6억 | 37.52% |
+1,717,400
| 신규 | +US$11.8억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
풋옵션
Coinbase
COIN
US$451억
| US$5.26억 | 15.61% |
3,598,400
+3,318,700
| +1,187% | +US$5.99억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$2.27억 | 6.73% |
+308,200
| 신규 | +US$2.12억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
콜옵션
Blackrock
BLK
US$1748억
| US$2.04억 | 6.04% |
+211,700
| 신규 | +US$2.19억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$1.83억 | 5.43% |
435,300
+140,100
| +47% | +US$5572만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$8310만 | 2.47% |
+235,200
| 신규 | +US$8406만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$7087만 | 2.1% |
+190,000
| 신규 | +US$7687만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
콜옵션
IBM
IBM
US$2279억
| US$4151만 | 1.23% |
+147,600
| 신규 | +US$3719만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
콜옵션
Affirm
AFRM
US$249억
| US$2882만 | 0.86% |
+353,400
| 신규 | +US$2310만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
콜옵션
Boeing
BA
US$1505억
| US$2446만 | 0.73% |
113,000
-167,200
| -60% | -US$3720만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$2210만 | 0.66% |
+60,000
| 신규 | +US$2486만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2145만 | 0.64% |
+90,000
| 신규 | +US$2259만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$2138만 | 0.63% |
312,600
-59,900
| -16% | -US$391만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1601만 | 0.48% |
67,193
+6,140
| +10% | +US$154만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$1535만 | 0.46% |
+12,800
| 신규 | +US$1308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
US$3.53억
| US$1469만 | 0.44% |
404,411
-20,000
| -5% | -US$72.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$1415만 | 0.42% |
29,623
-5,700
| -16% | -US$231만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$1201만 | 0.36% |
60,000
-40,000
| -40% | -US$822만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
풋옵션
Casey's General Stores
CASY
US$253억
| US$1192만 | 0.35% |
+15,000
| 신규 | +US$1209만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$673억
| US$1147만 | 0.34% |
600,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
21
콜옵션
Moderna
MRNA
US$966억
| US$1040만 | 0.31% |
+148,500
| 신규 | +US$768만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Axos Financial
AX
US$51억
| US$974만 | 0.29% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
23
풋옵션
AST SpaceMobile
ASTS
US$123억
| US$939만 | 0.28% |
+105,700
| 신규 | +US$922만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$45.8억
| US$937만 | 0.28% |
82,824
-2,002
| -2% | -US$21.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Western Midstream Partners
WES
US$184억
| US$876만 | 0.26% |
200,250
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Militia Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Militia Capital Management 측은 US$33.7억 상당의 392개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.9억에서 241% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Militia Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 119개, 60개 증가, 50개 감소 및 114개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nektar Therapeutics 주식으로, 90,000주를 보유했으며 가치는 US$628만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, 추정 금액은 US$979만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Militia Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nektar Therapeutics 주식으로, US$628만 상당의 90,000주를 매수했어요.
- Militia Capital Management 측이 2026년 2분기에 Moderna 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$443만 규모예요.
- Militia Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 STMicroelectronics이며, 추정 감소액은 US$469만예요.
- Militia Capital Management 측은 2026년 2분기에 iShares Bitcoin Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$979만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Militia Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.7억 중 79% 비중을 차지해요.
- Militia Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 119개를 편입하고 114개를 청산했어요.
- Militia Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 241% 상승해 US$33.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Militia Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.