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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.94%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$38.8억
AUM 성장
+US$6044만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$1.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.81%
보유액
386
신규
124
증가
90
축소
83
청산됨
88
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4907만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$4610만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$4583만 |
| 4 |
Saia
SAIA
|
+US$4160만 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$4127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+US$8056만 |
| 2 |
Core & Main
CNM
|
+US$7660만 |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$5754만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$5524만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$5293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.36% |
| 2 | 임의소비재 | 24.33% |
| 3 | 기타 | 20.63% |
| 4 | 산업재 | 17.65% |
| 5 | 필수소비재 | 5.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.61억 | 6.74% |
350,000
-6,800
| -2% | -US$493만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2
Home Depot
HD
US$3089억
| US$9719만 | 2.51% |
275,575
+61,954
| +29% | +US$2016만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$7791만 | 2.01% |
2,291,599
+1,403,065
| +158% | +US$4583만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Advanced Drainage Systems
WMS
US$96.7억
| US$7099만 | 1.83% |
452,250
+63,375
| +16% | +US$906만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5310만 | 1.37% |
222,805
-79,880
| -26% | -US$2005만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Saia
SAIA
US$89.1억
| US$5098만 | 1.31% |
121,042
+94,659
| +359% | +US$4160만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$5031만 | 1.3% |
267,116
-44,253
| -14% | -US$786만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$4900만 | 1.26% |
199,022
+44,231
| +29% | +US$990만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$4852만 | 1.25% |
+1,020,890
| 신규 | +US$4610만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$4764만 | 1.23% |
+216,054
| 신규 | +US$4907만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Amer Sports
AS
US$175억
| US$4582만 | 1.18% |
1,353,872
+533,882
| +65% | +US$1871만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Churchill Downs
CHDN
US$56.9억
| US$4572만 | 1.18% |
510,002
+341,145
| +202% | +US$3058만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$4488만 | 1.16% |
141,346
+30,005
| +27% | +US$839만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$4462만 | 1.15% |
+154,170
| 신규 | +US$3959만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Best Buy
BBY
US$194억
| US$4290만 | 1.11% |
+565,370
| 신규 | +US$3755만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$4202만 | 1.08% |
127,160
+86,934
| +216% | +US$2857만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$4187만 | 1.08% |
285,516
+470
| +0.2% | +US$6.84만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
US Bancorp
USB
US$915억
| US$4124만 | 1.06% |
682,805
-112,656
| -14% | -US$631만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$4093만 | 1.06% |
518,477
+510,867
| +6,713% | +US$4127만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Five Below
FIVE
US$123억
| US$3816만 | 0.98% |
212,273
+115,325
| +119% | +US$2484만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Allegiant Air
ALGT
US$18.3억
| US$3816만 | 0.98% |
+324,473
| 신규 | +US$2806만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$3684만 | 0.95% |
111,581
+28,389
| +34% | +US$860만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Valvoline
VVV
US$40.1억
| US$3624만 | 0.93% |
916,555
+862,195
| +1,586% | +US$2998만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$3569만 | 0.92% |
387,598
-24,425
| -6% | -US$223만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$3447만 | 0.89% |
100,464
+59,439
| +145% | +US$1908만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
JGC
CIP
Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Interval Partners는 US$38.8억 상당의 386개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.2억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Interval Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.36억을 회수했으며, 88개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Core & Main으로, 추정 US$7660만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Interval Partners는 Lowe's Companies에 US$4764만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies으로, US$4764만 상당의 216,054주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Interval Partners로, 추정 증가액은 US$4583만 규모예요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 nVent Electric이며, 추정 감소액은 US$8056만예요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 Core & Main 보유분을 전량 매도해 추정 US$7660만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.8억 중 21%를 차지해요.
- Interval Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 124개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$38.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Interval Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.