에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.36%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$1.01억
(+9.6%)
자금 흐름
+US$7111만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.36%
보유액
214
신규
70
증가
44
축소
30
청산됨
70
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$3252만 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$3191만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3065만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2945만 |
| 5 |
Magna International
MGA
|
+US$2515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$3773만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$3731만 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$3532만 |
| 4 |
KATE
Kate Spade & Company
KATE
|
+US$3002만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$2928만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 28.56% |
| 2 | 금융 | 22.09% |
| 3 | 산업재 | 21.99% |
| 4 | 기타 | 20.83% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$3966만 | 3.42% |
+767,500
| 신규 | +US$3513만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
2
콜옵션
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$3862만 | 3.33% |
339,500
+264,500
| +353% | +US$2683만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
3
FedEx
FDX
US$707억
| US$3733만 | 3.22% |
+229,387
| 신규 | +US$3191만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
4
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$3709만 | 3.2% |
598,101
+188,794
| +46% | +US$1030만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
5
Home Depot
HD
US$3191억
| US$3482만 | 3% |
+260,970
| 신규 | +US$3252만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
6
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$3430만 | 2.96% |
310,000
-27,500
| -8% | -US$285만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$3206만 | 2.77% |
+1,080,000
| 신규 | +US$3065만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$3052만 | 2.63% |
+800,000
| 신규 | +US$2945만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
9
Magna International
MGA
US$171억
| US$2904만 | 2.51% |
+675,853
| 신규 | +US$2515만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
10
PVH
PVH
US$39.2억
| US$2678만 | 2.31% |
+270,392
| 신규 | +US$2128만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
11
Tapestry
TPR
US$219억
| US$2606만 | 2.25% |
650,000
+49,056
| +8% | +US$178만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
12
Carter's
CRI
US$12억
| US$2558만 | 2.21% |
+242,772
| 신규 | +US$2327만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
13
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$2543만 | 2.19% |
+241,730
| 신규 | +US$2346만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
14
Macy's
M
US$62.9억
| US$2425만 | 2.09% |
+550,000
| 신규 | +US$2273만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
15
Eaton
ETN
US$1422억
| US$2377만 | 2.05% |
379,996
-529,964
| -58% | -US$2928만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
16
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2144만 | 1.85% |
+104,300
| 신규 | +US$2035만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
17
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$2108만 | 1.82% |
+770,000
| 신규 | +US$2089만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$1879만 | 1.62% |
+198,000
| 신규 | +US$1733만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
19
Sally Beauty Holdings
SBH
US$16.3억
| US$1784만 | 1.54% |
550,886
-9,297
| -2% | -US$27.6만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
20
콜옵션
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$1576만 | 1.36% |
+576,000
| 신규 | +US$1562만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
21
MGM Resorts International
MGM
US$70.6억
| US$1394만 | 1.2% |
650,000
-629,898
| -49% | -US$1245만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
KSU
22
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$1372만 | 1.18% |
+160,600
| 신규 | +US$1253만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
23
Invesco
IVZ
US$124억
| US$1352만 | 1.17% |
439,223
+247,226
| +129% | +US$713만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
LM
24
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1343만 | 1.16% |
387,299
+245,509
| +173% | +US$770만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
VA
25
상장폐지됨
Virgin America Inc.
VA
| US$1318만 | 1.14% |
+341,841
| 신규 | +US$1064만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Interval Partners의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Interval Partners 측은 US$11.6억 상당의 214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Interval Partners 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$7111만 규모를 투입해 신규 포지션 70개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Home Depot 주식으로, 260,970주를 보유했으며 가치는 US$3482만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 36%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Spirit Airlines, Inc. 주식으로, 보유분을 추정 US$3532만 규모 줄였어요.
- Interval Partners의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Home Depot 주식으로, US$3482만 상당의 260,970주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2016년 1분기에 Trane Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1030만 규모예요.
- Interval Partners의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Spirit Airlines, Inc.이며, 추정 감소액은 US$3532만예요.
- Interval Partners 측은 2016년 1분기에 TJX Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$3773만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 29% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 70개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Interval Partners의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.