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IP
Interval Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 3,88 bi
Giro
54,92%
Retorno est. (1 ano)
27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,36%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
+105,67%
Retorno est. (5 anos)
+151,94%
Retorno est. (10 anos)
+637,36%
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 101 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
+US$ 71,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,36%
Posição
214
Nova
70
Aumentada
44
Reduzida
30
Encerrada
70
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 32,5 mi |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$ 31,9 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 30,7 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
Magna International
MGA
|
+US$ 25,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 37,7 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 37,3 mi |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 35,3 mi |
| 4 |
KATE
Kate Spade & Company
KATE
|
+US$ 30 mi |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$ 29,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 28,56% |
| 2 | Financeiro | 22,09% |
| 3 | Bens industriais | 21,99% |
| 4 | Diversos | 20,83% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24 bi
| US$ 39,7 mi | 3,42% |
+767.500
| Nova | +US$ 35,1 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Rockwell Automation
ROK
US$ 50,1 bi
| US$ 38,6 mi | 3,33% |
339.500
+264.500
| +353% | +US$ 26,8 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
3
FedEx
FDX
US$ 72,1 bi
| US$ 37,3 mi | 3,22% |
+229.387
| Nova | +US$ 31,9 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
4
Trane Technologies
TT
US$ 94,4 bi
| US$ 37,1 mi | 3,2% |
598.101
+188.794
| +46% | +US$ 10,3 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
5
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 34,8 mi | 3% |
+260.970
| Nova | +US$ 32,5 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
6
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 34,3 mi | 2,96% |
310.000
-27.500
| -8% | -US$ 2,85 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| US$ 32,1 mi | 2,77% |
+1.080.000
| Nova | +US$ 30,7 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,49 tri
| US$ 30,5 mi | 2,63% |
+800.000
| Nova | +US$ 29,5 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Magna International
MGA
US$ 17,1 bi
| US$ 29 mi | 2,51% |
+675.853
| Nova | +US$ 25,1 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
10
PVH
PVH
US$ 4,07 bi
| US$ 26,8 mi | 2,31% |
+270.392
| Nova | +US$ 21,3 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
Tapestry
TPR
US$ 23,4 bi
| US$ 26,1 mi | 2,25% |
650.000
+49.056
| +8% | +US$ 1,78 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
12
Carter's
CRI
US$ 1,14 bi
| US$ 25,6 mi | 2,21% |
+242.772
| Nova | +US$ 23,3 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
13
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 15,6 bi
| US$ 25,4 mi | 2,19% |
+241.730
| Nova | +US$ 23,5 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
Macy's
M
US$ 6,46 bi
| US$ 24,2 mi | 2,09% |
+550.000
| Nova | +US$ 22,7 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
15
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 23,8 mi | 2,05% |
379.996
-529.964
| -58% | -US$ 29,3 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
16
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 21,4 mi | 1,85% |
+104.300
| Nova | +US$ 20,4 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
17
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,6 bi
| US$ 21,1 mi | 1,82% |
+770.000
| Nova | +US$ 20,9 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
US$ 79,7 bi
| US$ 18,8 mi | 1,62% |
+198.000
| Nova | +US$ 17,3 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Sally Beauty Holdings
SBH
US$ 1,71 bi
| US$ 17,8 mi | 1,54% |
550.886
-9.297
| -2% | -US$ 276 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Opção de compra
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,6 bi
| US$ 15,8 mi | 1,36% |
+576.000
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,29 bi
| US$ 13,9 mi | 1,2% |
650.000
-629.898
| -49% | -US$ 12,4 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
KSU
22
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 13,7 mi | 1,18% |
+160.600
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
23
Invesco
IVZ
US$ 12,8 bi
| US$ 13,5 mi | 1,17% |
439.223
+247.226
| +129% | +US$ 7,13 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
LM
24
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 13,4 mi | 1,16% |
387.299
+245.509
| +173% | +US$ 7,7 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
VA
25
Deslistada
Virgin America Inc.
VA
| US$ 13,2 mi | 1,14% |
+341.841
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Interval Partners no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Interval Partners detinha 214 posições avaliadas em US$ 1,16 bi, alta de 9,6% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Interval Partners alocou US$ 71,1 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 70 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Home Depot: 260.970 ações no valor de US$ 34,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 29% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Spirit Airlines, Inc., com um corte estimado de US$ 35,3 mi.
- A maior compra de Interval Partners no T1 2016 foi Home Depot: 260.970 ações no valor de US$ 34,8 mi.
- Interval Partners foi quem mais aumentou sua posição em Trane Technologies no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Interval Partners em T1 2016 foi em Spirit Airlines, Inc., com um corte estimado de US$ 35,3 mi.
- Interval Partners encerrou totalmente sua posição em TJX Companies no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 37,7 mi.
- As dez maiores posições de Interval Partners representam 29% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T1 2016.
- Interval Partners abriu 70 novas posições e encerrou 70 em T1 2016.
- O valor da carteira de Interval Partners subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Interval Partners referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.