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IP
Interval Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 3,88 bi
Giro
54,92%
Retorno est. (1 ano)
27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,24%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
+105,67%
Retorno est. (5 anos)
+151,94%
Retorno est. (10 anos)
+637,36%
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 147 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 47,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,73%
Posição
203
Nova
62
Aumentada
39
Reduzida
41
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 28,3 mi |
| 2 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$ 25,2 mi |
| 4 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$ 24,2 mi |
| 5 |
Nordstrom
JWN
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 42,8 mi |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 21,5 mi |
| 3 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$ 20,7 mi |
| 4 |
Cheesecake Factory
CAKE
|
+US$ 19,7 mi |
| 5 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 19,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 42,52% |
| 2 | Bens industriais | 19,88% |
| 3 | Diversos | 17,12% |
| 4 | Financeiro | 14,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
lululemon athletica
LULU
US$ 12,2 bi
| US$ 30,4 mi | 3,87% |
600.000
+463.778
| +340% | +US$ 28,3 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,5 bi
| US$ 28,8 mi | 3,66% |
+756.797
| Nova | +US$ 27,9 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
3
General Motors
GM
US$ 74 bi
| US$ 28,2 mi | 3,59% |
939.992
-34.647
| -4% | -US$ 1,06 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 28 mi | 3,56% |
390.793
+255.613
| +189% | +US$ 19,3 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
5
United Parcel Service
UPS
US$ 95,8 bi
| US$ 27,1 mi | 3,45% |
274.500
+106.787
| +64% | +US$ 10,5 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
6
VF Corp
VFC
US$ 8,01 bi
| US$ 26,9 mi | 3,43% |
419.434
+270.754
| +182% | +US$ 18,5 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Somnigroup International
SGI
US$ 14,2 bi
| US$ 24,5 mi | 3,12% |
+1.372.040
| Nova | +US$ 25,2 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Ralph Lauren
RL
US$ 23,2 bi
| US$ 24,1 mi | 3,07% |
+204.090
| Nova | +US$ 24,2 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
9
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83,9 bi
| US$ 21,5 mi | 2,73% |
311.993
-4.909
| -2% | -US$ 379 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
10
Darden Restaurants
DRI
US$ 26,2 bi
| US$ 17,8 mi | 2,27% |
290.860
+59.098
| +25% | +US$ 3,75 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 17,7 mi | 2,25% |
200.224
+81.967
| +69% | +US$ 7,48 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
12
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,49 bi
| US$ 17,5 mi | 2,23% |
950.872
+15.826
| +2% | +US$ 316 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
13
Tapestry
TPR
US$ 26,4 bi
| US$ 17,4 mi | 2,21% |
600.601
+328.874
| +121% | +US$ 10,2 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Yum! Brands
YUM
US$ 43 bi
| US$ 16,9 mi | 2,15% |
+294.614
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
15
Dollar General
DG
US$ 30 bi
| US$ 16,3 mi | 2,08% |
225.300
-14.554
| -6% | -US$ 1,11 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
16
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,68 bi
| US$ 15,6 mi | 1,99% |
1.000.054
-437.663
| -30% | -US$ 7,48 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
17
Masco
MAS
US$ 16,5 bi
| US$ 15,1 mi | 1,92% |
+600.000
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
18
Magna International
MGA
US$ 16,1 bi
| US$ 15 mi | 1,91% |
312.728
+91.405
| +41% | +US$ 4,73 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
19
Yum! Brands
YUM
US$ 43 bi
| US$ 14,4 mi | 1,83% |
250.447
-305.953
| -55% | -US$ 18,5 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
20
Ryder
R
US$ 10,9 bi
| US$ 13,4 mi | 1,7% |
180.902
+18.275
| +11% | +US$ 1,56 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
21
Trane Technologies
TT
US$ 93,4 bi
| US$ 12,8 mi | 1,63% |
252.120
+228.270
| +957% | +US$ 13,6 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
22
Deslistada
Staples Inc
SPLS
| US$ 12,3 mi | 1,56% |
1.045.043
+199.899
| +24% | +US$ 2,81 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
23
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,5 bi
| US$ 12,1 mi | 1,54% |
+244.406
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
General Motors
GM
US$ 74 bi
| US$ 12,1 mi | 1,53% |
401.600
+83.700
| +26% | +US$ 2,56 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
25
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,2 bi
| US$ 11,5 mi | 1,46% |
105.000
-403.000
| -79% | -US$ 47,8 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Interval Partners no T3 2015
No T3 2015, Interval Partners detinha 203 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 933 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Interval Partners fez uma retirada líquida de US$ 47,5 mi em T3 2015, encerrando 61 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi McDonald's, uma posição estimada em US$ 42,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 43% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Diversos.
Na contramão da tendência, Interval Partners abriu uma nova posição em Southwest Airlines no valor de US$ 28,8 mi.
- A maior compra de Interval Partners no T3 2015 foi Southwest Airlines: 756.797 ações no valor de US$ 28,8 mi.
- Interval Partners foi quem mais aumentou sua posição em lululemon athletica no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 28,3 mi.
- A maior redução de Interval Partners em T3 2015 foi em Yum! Brands, com um corte estimado de US$ 18,5 mi.
- Interval Partners encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 42,8 mi.
- As dez maiores posições de Interval Partners representam 33% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2015.
- Interval Partners abriu 62 novas posições e encerrou 61 em T3 2015.
- O valor da carteira de Interval Partners caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Interval Partners referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.