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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
-147 Mio. $
Kapitalfluss
-47,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,73 %
Position
203
Neu
62
Aufgestockt
39
Reduziert
41
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+28,3 Mio. $
2
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+27,9 Mio. $
3
SGI-Symbol
Somnigroup International
SGI
+25,2 Mio. $
4
RL-Symbol
Ralph Lauren
RL
+24,2 Mio. $
5
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+19,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+42,8 Mio. $
2
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+21,5 Mio. $
3
NCLH-Symbol
Norwegian Cruise Line
NCLH
+20,7 Mio. $
4
CAKE-Symbol
Cheesecake Factory
CAKE
+19,7 Mio. $
5
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+19,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 42,52 %
2 Industrie 19,88 %
3 Sonstiges 17,12 %
4 Finanzwesen 14,69 %
5 Basiskonsumgüter 2,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LULU-Symbol
1
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
30,4 Mio. $ 3,87 %
600.000
+463.778
+340 % +28,3 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
LUV-Symbol
2
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
28,8 Mio. $ 3,66 %
+756.797
Neu +27,9 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
GM-Symbol
3
General Motors
GM
64,5 Mrd. $
28,2 Mio. $ 3,59 %
939.992
-34.647
-4 % -1,06 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
JWN-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
28 Mio. $ 3,56 %
390.793
+255.613
+189 % +19,3 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
UPS-Symbol
5
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
27,1 Mio. $ 3,45 %
274.500
+106.787
+64 % +10,5 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
VFC-Symbol
6
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
26,9 Mio. $ 3,43 %
419.434
+270.754
+182 % +18,5 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
SGI-Symbol
7
Somnigroup International
SGI
14,9 Mrd. $
24,5 Mio. $ 3,12 %
+1.372.040
Neu +25,2 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
RL-Symbol
8
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
24,1 Mio. $ 3,07 %
+204.090
Neu +24,2 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
HLT-Symbol
9
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,73 %
311.993
-4.909
-2 % -379.478 $
2014 Q1
6 Quartale
DRI-Symbol
10
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,27 %
290.860
+59.098
+25 % +3,75 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
11
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,25 %
200.224
+81.967
+69 % +7,48 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
MGM-Symbol
12
MGM Resorts International
MGM
7,06 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,23 %
950.872
+15.826
+2 % +316.300 $
2014 Q2
5 Quartale
TPR-Symbol
13
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,21 %
600.601
+328.874
+121 % +10,2 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
YUM-Symbol
14
CALL
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,15 %
+294.614
Neu +17,8 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
DG-Symbol
15
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,08 %
225.300
-14.554
-6 % -1,11 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
AEO-Symbol
16
American Eagle Outfitters
AEO
3 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,99 %
1.000.054
-437.663
-30 % -7,48 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
MAS-Symbol
17
Masco
MAS
15 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,92 %
+600.000
Neu +15,4 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
MGA-Symbol
18
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
15 Mio. $ 1,91 %
312.728
+91.405
+41 % +4,73 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
YUM-Symbol
19
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,83 %
250.447
-305.953
-55 % -18,5 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
R-Symbol
20
Ryder
R
10,4 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,7 %
180.902
+18.275
+11 % +1,56 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
TT-Symbol
21
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,63 %
252.120
+228.270
+957 % +13,6 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
SPLS-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
12,3 Mio. $ 1,56 %
1.045.043
+199.899
+24 % +2,81 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
DKS-Symbol
23
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,54 %
+244.406
Neu +12,3 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
GM-Symbol
24
CALL
General Motors
GM
64,5 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,53 %
401.600
+83.700
+26 % +2,56 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
IWM-Symbol
25
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,46 %
105.000
-403.000
-79 % -47,8 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Champlain Investment Partners
Champlain Investment Partners Burlington, Vermont 3,89 Mrd. $ AUM 16,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Masters Capital Management
Masters Capital Management Atlanta, Georgia 3,9 Mrd. $ AUM 50,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Laurion Capital Management
Laurion Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 75,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Freestone Capital Holdings
Freestone Capital Holdings Seattle, Washington 3,86 Mrd. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Interval Partners 203 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 933 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Interval Partners zog im Q3 2015 netto 47,5 Mio. $ ab, schloss 61 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war McDonald's – eine Position im geschätzten Wert von 42,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Interval Partners eine neue Position in Southwest Airlines im Wert von 28,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q3 2015 war Southwest Airlines: 756.797 Aktien im Wert von 28,8 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in lululemon athletica in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q3 2015 entfiel auf Yum! Brands und belief sich schätzungsweise auf 18,5 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in McDonald's im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q3 2015 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 62 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 786 Mio. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .