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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
2,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-167 Mio. $
Kapitalfluss
+67,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,06 %
Position
372
Neu
127
Aufgestockt
64
Reduziert
72
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+55,9 Mio. $
2
TXRH-Symbol
Texas Roadhouse
TXRH
+33,3 Mio. $
3
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+30,7 Mio. $
4
AZEK-Symbol
The AZEK Co
AZEK
+30,4 Mio. $
5
PFGC-Symbol
Performance Food Group
PFGC
+28,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+40,2 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+34,9 Mio. $
3
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+29,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+29,6 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+26,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,18 %
2 Industrie 25,53 %
3 Finanzwesen 20,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,89 %
5 Basiskonsumgüter 5,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
176 Mio. $ 7,27 %
411.500
+162.000
+65 % +67,6 Mio. $
2016 Q2
20 Quartale
CSX-Symbol
2
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
71,8 Mio. $ 2,96 %
2.238.183
+219.114
+11 % +7,23 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
IWM-Symbol
3
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
63,8 Mio. $ 2,63 %
278.000
-202.000
-42 % -45,4 Mio. $
2019 Q1
9 Quartale
BLDR-Symbol
4
Builders FirstSource
BLDR
6,71 Mrd. $
57,4 Mio. $ 2,37 %
1.346.300
+662.967
+97 % +30,7 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
56,4 Mio. $ 2,33 %
+1.199.091
Neu +55,9 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
AYI-Symbol
6
Acuity Brands
AYI
10 Mrd. $
52,9 Mio. $ 2,18 %
282.749
+95.249
+51 % +17,3 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
EXPE-Symbol
7
Expedia Group
EXPE
30,8 Mrd. $
43 Mio. $ 1,77 %
262.603
+144.103
+122 % +24,7 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
37,6 Mio. $ 1,55 %
218.660
-178.340
-45 % -29,6 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
MA-Symbol
9
CALL
Mastercard
MA
576 Mrd. $
37,5 Mio. $ 1,55 %
102.600
-22.400
-18 % -8,33 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
ETN-Symbol
10
Eaton
ETN
140 Mrd. $
34,8 Mio. $ 1,44 %
234.671
-206.352
-47 % -29,7 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
XLI-Symbol
11
Put
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,3 Mrd. $
34,4 Mio. $ 1,42 %
336.400
+51.400
+18 % +5,27 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
33,8 Mio. $ 1,4 %
155.344
+39.375
+34 % +9,09 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
IGV-Symbol
13
Put
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,8 Mrd. $
33,1 Mio. $ 1,37 %
+424.500
Neu +30,8 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
TXRH-Symbol
14
Texas Roadhouse
TXRH
12,4 Mrd. $
32,6 Mio. $ 1,34 %
+338.538
Neu +33,3 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
AZEK-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
The AZEK Co
AZEK
30,5 Mio. $ 1,26 %
718.459
+677.979
+1.675 % +30,4 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
NVT-Symbol
16
nVent Electric
NVT
18,9 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,19 %
920.813
+221.586
+32 % +6,83 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
TGT-Symbol
17
Target
TGT
73,9 Mrd. $
28,6 Mio. $ 1,18 %
+118.331
Neu +25,9 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
LUV-Symbol
18
Southwest Airlines
LUV
22,8 Mrd. $
28,5 Mio. $ 1,18 %
536.163
+269.163
+101 % +16,1 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
BLDR-Symbol
19
CALL
Builders FirstSource
BLDR
6,71 Mrd. $
27,9 Mio. $ 1,15 %
654.000
+504.000
+336 % +23,4 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
576 Mrd. $
27,4 Mio. $ 1,13 %
74.992
-94.000
-56 % -34,9 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
PFGC-Symbol
21
Performance Food Group
PFGC
17,5 Mrd. $
26 Mio. $ 1,07 %
+536.222
Neu +28,3 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
KR-Symbol
22
Put
Kroger
KR
41 Mrd. $
24,5 Mio. $ 1,01 %
+639.500
Neu +24,1 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
AYI-Symbol
23
Put
Acuity Brands
AYI
10 Mrd. $
23,4 Mio. $ 0,97 %
+125.000
Neu +22,7 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
UAA-Symbol
24
Under Armour
UAA
2,15 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,92 %
+1.053.793
Neu +23,5 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
DOV-Symbol
25
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,85 %
136.922
+22.154
+19 % +3,27 Mio. $
2019 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Masters Capital Management Atlanta, Georgia 3,9 Mrd. $ AUM 50,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NZS Capital
NZS Capital Denver, Colorado 3,86 Mrd. $ AUM 33,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Founders Fund Growth II Management
Founders Fund Growth II Management San Francisco, California 3,9 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Interval Partners 372 Positionen im Wert von 2,42 Mrd. $, ein Rückgang um 6,5 % gegenüber 2,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Interval Partners für Q2 2021 weist 127 neu, 64 erhöht, 72 reduziert und 107 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walmart Inc: 1.199.091 Aktien im Wert von 56,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stanley Black & Decker mit einem geschätzten Wert von 40,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q2 2021 war Walmart Inc: 1.199.091 Aktien im Wert von 56,4 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Builders FirstSource in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q2 2021 entfiel auf Stanley Black & Decker und belief sich schätzungsweise auf 40,2 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q2 2021 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,42 Mrd. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 127 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 2,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .