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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
2,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+332 Mio. $
Kapitalfluss
+353 Mio. $
Kapitalfluss %
15,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,5 %
Position
374
Neu
117
Aufgestockt
77
Reduziert
65
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+52,2 Mio. $
2
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+48,9 Mio. $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+46,2 Mio. $
4
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+40,2 Mio. $
5
JBHT-Symbol
JB Hunt Transport Services
JBHT
+35,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LW-Symbol
Lamb Weston
LW
+28,5 Mio. $
2
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+27 Mio. $
3
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+26,1 Mio. $
4
WCC-Symbol
WESCO International
WCC
+25,9 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+21,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 26,27 %
2 Sonstiges 25,54 %
3 Industrie 19,07 %
4 Technologie 9,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
90,2 Mio. $ 3,98 %
252.500
+189.800
+303 % +75,4 Mio. $
2016 Q2
25 Quartale
VMC-Symbol
2
Vulcan Materials
VMC
36 Mrd. $
50,7 Mio. $ 2,24 %
+321.427
Neu +52,2 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
TJX-Symbol
3
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
48,3 Mio. $ 2,13 %
+778.086
Neu +48,9 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
TDY-Symbol
4
Teledyne Technologies
TDY
30 Mrd. $
47,7 Mio. $ 2,11 %
141.411
-20.694
-13 % -7,9 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
MLM-Symbol
5
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
47,4 Mio. $ 2,09 %
147.051
+118.811
+421 % +40,2 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
NVT-Symbol
6
nVent Electric
NVT
18,7 Mrd. $
47,1 Mio. $ 2,08 %
1.488.874
-432
-0 % -14.437 $
2020 Q3
8 Quartale
ACN-Symbol
7
Accenture
ACN
148 Mrd. $
44 Mio. $ 1,94 %
171.000
+160.000
+1.455 % +46,2 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
KNX-Symbol
8
Knight Transportation
KNX
10,1 Mrd. $
39,5 Mio. $ 1,75 %
808.267
-170.438
-17 % -8,73 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
CL-Symbol
9
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
36,9 Mio. $ 1,63 %
525.000
+325.000
+163 % +25,5 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
SHW-Symbol
10
Sherwin-Williams
SHW
84,9 Mrd. $
35,3 Mio. $ 1,56 %
172.371
-11.142
-6 % -2,64 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
META-Symbol
11
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
35,3 Mio. $ 1,56 %
+260.000
Neu +42,1 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
JBHT-Symbol
12
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
31,8 Mio. $ 1,4 %
+203.383
Neu +35,5 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
30,9 Mio. $ 1,36 %
+295.381
Neu +33,9 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
CB-Symbol
14
Chubb
CB
142 Mrd. $
30,2 Mio. $ 1,33 %
165.780
+49.347
+42 % +9,37 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
LVS-Symbol
15
CALL
Las Vegas Sands
LVS
25,5 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,28 %
775.000
+50.000
+7 % +1,86 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
IWM-Symbol
16
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
28,9 Mio. $ 1,27 %
175.000
+137.500
+367 % +25,1 Mio. $
2019 Q1
14 Quartale
DLTR-Symbol
17
Dollar Tree
DLTR
26,5 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,2 %
200.000
-61.000
-23 % -9,49 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
CRM-Symbol
18
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
25,5 Mio. $ 1,12 %
177.000
+61.123
+53 % +10,4 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
QQQ-Symbol
19
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,12 %
95.000
+80.000
+533 % +24,1 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
24,7 Mio. $ 1,09 %
614.729
-125.565
-17 % -5,39 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
TXCP-Symbol
21
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
4,34 Mrd. $
24,5 Mio. $ 1,08 %
414.477
-18.375
-4 % -1,09 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
WYNN-Symbol
22
CALL
Wynn Resorts
WYNN
8,55 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,04 %
375.000
-75.000
-17 % -4,67 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
EXPE-Symbol
23
Expedia Group
EXPE
31 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,97 %
+234.000
Neu +23,9 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
CL-Symbol
24
CALL
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,93 %
300.000
-200.000
-40 % -15,7 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
XLI-Symbol
25
CALL
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,91 %
+250.000
Neu +23 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Founders Fund Growth II Management
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Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Interval Partners 374 Positionen im Wert von 2,27 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Interval Partners investierte 353 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 117 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vulcan Materials: 321.427 Aktien im Wert von 50,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lamb Weston; sie wurde auf 28,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q3 2022 war Vulcan Materials: 321.427 Aktien im Wert von 50,7 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Accenture in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q3 2022 entfiel auf Lamb Weston und belief sich schätzungsweise auf 28,5 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Starbucks im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q3 2022 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,27 Mrd. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 117 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 2,27 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .