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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+192 Mio. $
Kapitalfluss %
72,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,56 %
Position
57
Neu
57
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SFM-Symbol
Sprouts Farmers Market
SFM
+13,9 Mio. $
2
FOSL-Symbol
Fossil Group
FOSL
+12,3 Mio. $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+11,2 Mio. $
4
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
+7,31 Mio. $
5
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
+7,05 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 42,67 %
2 Sonstiges 25,22 %
3 Basiskonsumgüter 14,1 %
4 Industrie 11,27 %
5 Immobilien 3,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SFM-Symbol
1
Sprouts Farmers Market
SFM
4,8 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,8 %
+328.260
Neu +13,9 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
FOSL-Symbol
2
Fossil Group
FOSL
499 Mio. $
12 Mio. $ 4,57 %
+100.000
Neu +12,3 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
TGT-Symbol
3
Target
TGT
73,3 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,21 %
+175.000
Neu +11,2 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
CLX-Symbol
4
Put
Clorox
CLX
13,2 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,88 %
+110.000
Neu +9,9 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
TGT-Symbol
5
CALL
Target
TGT
73,3 Mrd. $
8,22 Mio. $ 3,13 %
+130.000
Neu +8,31 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
DECK-Symbol
6
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
7,98 Mio. $ 3,04 %
+566.514
Neu +6,99 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
HOT
7
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
7,94 Mio. $ 3,02 %
+100.000
Neu +7,31 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
SVU
8
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
7,29 Mio. $ 2,78 %
+142.931
Neu +7,05 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
IWM-Symbol
9
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
6,92 Mio. $ 2,64 %
+60.000
Neu +6,63 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
6,53 Mio. $ 2,48 %
+327.360
Neu +5,89 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
CMG-Symbol
11
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
6,39 Mio. $ 2,43 %
+600.000
Neu +6,1 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
SODA
12
Put
Nicht mehr gelistet
SodaStream International Ltd
SODA
6,2 Mio. $ 2,36 %
+125.000
Neu +7,11 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
KMX-Symbol
13
CarMax
KMX
7,55 Mrd. $
6,11 Mio. $ 2,33 %
+130.000
Neu +6,37 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
CPRI-Symbol
14
Capri Holdings
CPRI
2,22 Mrd. $
6,09 Mio. $ 2,32 %
+75.000
Neu +5,92 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
RH-Symbol
15
RH
RH
2,45 Mrd. $
5,72 Mio. $ 2,18 %
+85.052
Neu +5,83 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
RL-Symbol
16
Ralph Lauren
RL
22,8 Mrd. $
5,64 Mio. $ 2,15 %
+31.924
Neu +5,44 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
TPR-Symbol
17
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,14 %
+100.000
Neu +5,4 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
FBIN-Symbol
18
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,69 Mrd. $
5,48 Mio. $ 2,09 %
+140.400
Neu +5,06 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
KSS-Symbol
19
CALL
Kohl's
KSS
2,72 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,06 %
+95.200
Neu +5,22 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
TPR-Symbol
20
Put
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,03 %
+95.200
Neu +5,14 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
MSGK-Symbol
21
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,58 Mrd. $
5,32 Mio. $ 2,03 %
+129.584
Neu +5,28 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
JWN-Symbol
22
Put
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
5,15 Mio. $ 1,96 %
+83.300
Neu +5,01 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
PH-Symbol
23
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,96 %
+40.000
Neu +4,65 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
M-Symbol
24
Macy's
M
6,45 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,93 %
+95.151
Neu +4,61 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
BBY-Symbol
25
Best Buy
BBY
21,8 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,72 %
+113.149
Neu +4,64 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q4 2013

Für Interval Partners ist Q4 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 57 Positionen im Wert von 263 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Sprouts Farmers Market: 328.260 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q4 2013 war Sprouts Farmers Market: 328.260 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q4 2013 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Interval Partners für Q4 2013 wurden 57 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .