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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
2,77 Mrd. $
AUM-Wachstum
+249 Mio. $
Kapitalfluss
+50,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,78 %
Position
359
Neu
107
Aufgestockt
73
Reduziert
69
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+57,3 Mio. $
2
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+44,6 Mio. $
3
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+42,1 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+35,4 Mio. $
5
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+33,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TDY-Symbol
Teledyne Technologies
TDY
+45,4 Mio. $
2
LW-Symbol
Lamb Weston
LW
+39 Mio. $
3
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+34,9 Mio. $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+33,2 Mio. $
5
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,23 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 21,06 %
3 Industrie 19,74 %
4 Finanzwesen 10,85 %
5 Grundstoffe 9,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
277 Mio. $ 10,01 %
625.500
+160.500
+35 % +67,4 Mio. $
2016 Q2
28 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
83 Mio. $ 3 %
636.989
+502.012
+372 % +57,3 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
445 Mrd. $
82,9 Mio. $ 2,99 %
224.300
-255.700
-53 % -86,1 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
WMT-Symbol
4
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
81,9 Mio. $ 2,96 %
1.563.000
+702.261
+82 % +35,4 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
SHW-Symbol
5
Sherwin-Williams
SHW
83,1 Mrd. $
80,2 Mio. $ 2,9 %
302.135
+54.543
+22 % +12,8 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
MLM-Symbol
6
Martin Marietta Materials
MLM
36,9 Mrd. $
72,6 Mio. $ 2,62 %
157.353
+85.860
+120 % +33,9 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
NVT-Symbol
7
nVent Electric
NVT
17,2 Mrd. $
70,7 Mio. $ 2,55 %
1.368.992
+737.110
+117 % +32,7 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
VMC-Symbol
8
Vulcan Materials
VMC
36,3 Mrd. $
66 Mio. $ 2,38 %
292.582
-23.710
-7 % -4,54 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
STZ-Symbol
9
Constellation Brands
STZ
24 Mrd. $
46,9 Mio. $ 1,69 %
+190.654
Neu +44,6 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ROST-Symbol
10
Ross Stores
ROST
73,8 Mrd. $
46,5 Mio. $ 1,68 %
414.666
+273.549
+194 % +28,8 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
CMI-Symbol
11
Cummins
CMI
61,7 Mrd. $
46,4 Mio. $ 1,67 %
189.122
+69.792
+58 % +15,8 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
LVS-Symbol
12
Las Vegas Sands
LVS
26,4 Mrd. $
45 Mio. $ 1,62 %
775.071
+377.558
+95 % +22,3 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
FDX-Symbol
13
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
43,5 Mio. $ 1,57 %
175.555
-53.912
-23 % -12,3 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
WYNN-Symbol
14
Wynn Resorts
WYNN
8,56 Mrd. $
41,5 Mio. $ 1,5 %
+392.748
Neu +42,1 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
XLI-Symbol
15
Put
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
40,7 Mio. $ 1,47 %
379.700
+279.700
+280 % +28,2 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
CROX-Symbol
16
Crocs
CROX
6,94 Mrd. $
37,6 Mio. $ 1,36 %
334.687
+217.367
+185 % +25,9 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
UNP-Symbol
17
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
35,5 Mio. $ 1,28 %
173.456
+66.728
+63 % +13,3 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
YUM-Symbol
18
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
31,5 Mio. $ 1,14 %
227.436
+65.945
+41 % +8,94 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
PPG-Symbol
19
PPG Industries
PPG
27 Mrd. $
31,2 Mio. $ 1,13 %
210.165
-167.853
-44 % -23,4 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
ETN-Symbol
20
Put
Eaton
ETN
133 Mrd. $
29,8 Mio. $ 1,08 %
148.400
+111.400
+301 % +19,6 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
GFL-Symbol
21
GFL Environmental
GFL
20,2 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,04 %
741.641
+314.098
+73 % +11,4 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
27 Mio. $ 0,97 %
+177.817
Neu +26,8 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ACM-Symbol
23
Aecom
ACM
8,59 Mrd. $
25,6 Mio. $ 0,92 %
302.130
-134.885
-31 % -11,1 Mio. $
2019 Q3
15 Quartale
KNX-Symbol
24
Knight Transportation
KNX
9,5 Mrd. $
24,4 Mio. $ 0,88 %
439.275
+360.145
+455 % +20,1 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
25
CALL
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
22,8 Mio. $ 0,82 %
174.800
+120.300
+221 % +13,7 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Interval Partners 359 Positionen im Wert von 2,77 Mrd. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 2,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Interval Partners für Q2 2023 weist 107 neu, 73 erhöht, 69 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Constellation Brands: 190.654 Aktien im Wert von 46,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Teledyne Technologies mit einem geschätzten Wert von 45,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q2 2023 war Constellation Brands: 190.654 Aktien im Wert von 46,9 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Amazon in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q2 2023 entfiel auf Teledyne Technologies und belief sich schätzungsweise auf 45,4 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Estee Lauder im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q2 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,77 Mrd. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 107 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 2,77 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .