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IP
Interval Partners Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
5,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,13 Mrd. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+1,12 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,22 %
Position
522
Neu
167
Aufgestockt
101
Reduziert
84
Geschlossen
170
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+184 Mio. $ |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
WESCO International
WCC
|
+97,9 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+91,4 Mio. $ |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+91,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Airlines
LUV
|
+92 Mio. $ |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+86,8 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+68,6 Mio. $ |
| 4 |
Burlington
BURL
|
+68,1 Mio. $ |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+67,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 25,95 % |
| 2 | Sonstiges | 25,8 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,38 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 364 Mio. $ | 6,18 % |
589.700
+427.800
| +264 % | +245 Mio. $ |
2016 Q2
36 Quartale
|
|
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
| 305 Mio. $ | 5,17 % |
1.411.700
+860.100
| +156 % | +173 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
|
3
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 3,38 % |
+778.920
| Neu | +184 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
4
nVent Electric
NVT
18,5 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 2,72 % |
2.188.896
+823.577
| +60 % | +50,6 Mio. $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
|
5
Sysco
SYY
38,6 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 2,4 % |
+1.869.801
| Neu | +136 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
6
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 2,09 % |
263.117
+71.289
| +37 % | +29,5 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
PPG Industries
PPG
27,7 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 2,07 % |
1.072.163
+842.241
| +366 % | +91,1 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
WESCO International
WCC
15,4 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 1,86 % |
+593.491
| Neu | +97,9 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 1,81 % |
+274.315
| Neu | +91,4 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
10
Tapestry
TPR
26,7 Mrd. $
| 90,8 Mio. $ | 1,54 % |
1.034.392
+295.280
| +40 % | +22,4 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
11
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,86 Mrd. $
| 84,9 Mio. $ | 1,44 % |
1.287.200
+708.228
| +122 % | +40,9 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
12
James Hardie Industries
JHX
17,4 Mrd. $
| 84,3 Mio. $ | 1,43 % |
+3.133.956
| Neu | +75,7 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
13
Host Hotels & Resorts
HST
17,3 Mrd. $
| 74,7 Mio. $ | 1,27 % |
+4.865.504
| Neu | +72,1 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
14
Core & Main
CNM
8,83 Mrd. $
| 73,5 Mio. $ | 1,25 % |
1.218.205
-563.265
| -32 % | -30,1 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
15
3M
MMM
97,3 Mrd. $
| 66,7 Mio. $ | 1,13 % |
+438.369
| Neu | +62,6 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
16
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 65,7 Mio. $ | 1,12 % |
+515.362
| Neu | +71,5 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
60,4 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 1,02 % |
+1.221.151
| Neu | +56,1 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
18
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,46 Mrd. $
| 59,1 Mio. $ | 1 % |
+2.915.768
| Neu | +52,2 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
19
Ferguson
FERG
50,3 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 0,97 % |
+263.131
| Neu | +48,4 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
20
CSX Corp
CSX
93,5 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 0,97 % |
1.745.892
+816.033
| +88 % | +24,6 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
21
Flowserve
FLS
10,9 Mrd. $
| 56,5 Mio. $ | 0,96 % |
1.080.146
+420.984
| +64 % | +19,8 Mio. $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
22
Advanced Drainage Systems
WMS
9,9 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 0,95 % |
+489.121
| Neu | +54,8 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 50,5 Mio. $ | 0,86 % |
+156.048
| Neu | +46,3 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 49,6 Mio. $ | 0,84 % |
99.740
+91.439
| +1.102 % | +39,7 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
25
Put
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 0,79 % |
314.900
+235.200
| +295 % | +32,1 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Interval Partners 522 Positionen im Wert von 5,9 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 4,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Interval Partners investierte 1,12 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 167 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Norfolk Southern: 778.920 Aktien im Wert von 199 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Johnson Controls International; sie wurde auf 86,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Interval Partners im Q2 2025 war Norfolk Southern: 778.920 Aktien im Wert von 199 Mio. $.
- Interval Partners hat seine Position in PPG Industries in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 91,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q2 2025 entfiel auf Johnson Controls International und belief sich schätzungsweise auf 86,8 Mio. $.
- Interval Partners hat seine Position in Southwest Airlines im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q2 2025 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,9 Mrd. $ aus.
- Interval Partners eröffnete 167 neue Positionen und schloss 170 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 5,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Interval Partners für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .