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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.86%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$59억
AUM 성장
+US$11.3억
(+24%)
자금 흐름
+US$11.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.22%
보유액
522
신규
167
증가
101
축소
84
청산됨
170
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1.84억 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$1.36억 |
| 3 |
WESCO International
WCC
|
+US$9787만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$9143만 |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+US$9108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$9199만 |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$8678만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$6862만 |
| 4 |
Burlington
BURL
|
+US$6815만 |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$6713만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 25.95% |
| 2 | 기타 | 25.8% |
| 3 | 임의소비재 | 16.93% |
| 4 | 금융 | 12.38% |
| 5 | 필수소비재 | 6.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$3.64억 | 6.18% |
589,700
+427,800
| +264% | +US$2.45억 |
2016 Q2
36개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$3.05억 | 5.17% |
1,411,700
+860,100
| +156% | +US$1.73억 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
3
Norfolk Southern
NSC
US$749억
| US$1.99억 | 3.38% |
+778,920
| 신규 | +US$1.84억 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
4
nVent Electric
NVT
US$187억
| US$1.6억 | 2.72% |
2,188,896
+823,577
| +60% | +US$5059만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
|
5
Sysco
SYY
US$375억
| US$1.42억 | 2.4% |
+1,869,801
| 신규 | +US$1.36억 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
6
Ulta Beauty
ULTA
US$278억
| US$1.23억 | 2.09% |
263,117
+71,289
| +37% | +US$2948만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
7
PPG Industries
PPG
US$270억
| US$1.22억 | 2.07% |
1,072,163
+842,241
| +366% | +US$9108만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
8
WESCO International
WCC
US$159억
| US$1.1억 | 1.86% |
+593,491
| 신규 | +US$9787만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$2770억
| US$1.06억 | 1.81% |
+274,315
| 신규 | +US$9143만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
10
Tapestry
TPR
US$261억
| US$9083만 | 1.54% |
1,034,392
+295,280
| +40% | +US$2236만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
11
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$37.1억
| US$8490만 | 1.44% |
1,287,200
+708,228
| +122% | +US$4095만 |
2025 Q1
1분기
|
|
12
James Hardie Industries
JHX
US$160억
| US$8427만 | 1.43% |
+3,133,956
| 신규 | +US$7572만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
13
Host Hotels & Resorts
HST
US$175억
| US$7473만 | 1.27% |
+4,865,504
| 신규 | +US$7207만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
14
Core & Main
CNM
US$82.3억
| US$7352만 | 1.25% |
1,218,205
-563,265
| -32% | -US$3013만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
15
3M
MMM
US$960억
| US$6674만 | 1.13% |
+438,369
| 신규 | +US$6265만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
16
Ross Stores
ROST
US$758억
| US$6575만 | 1.12% |
+515,362
| 신규 | +US$7153만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
US$569억
| US$6006만 | 1.02% |
+1,221,151
| 신규 | +US$5607만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
18
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.9억
| US$5913만 | 1% |
+2,915,768
| 신규 | +US$5217만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
19
Ferguson
FERG
US$493억
| US$5730만 | 0.97% |
+263,131
| 신규 | +US$4844만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
20
CSX Corp
CSX
US$966억
| US$5697만 | 0.97% |
1,745,892
+816,033
| +88% | +US$2456만 |
2025 Q1
1분기
|
|
21
Flowserve
FLS
US$106억
| US$5655만 | 0.96% |
1,080,146
+420,984
| +64% | +US$1980만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
22
Advanced Drainage Systems
WMS
US$91.2억
| US$5618만 | 0.95% |
+489,121
| 신규 | +US$5479만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$5052만 | 0.86% |
+156,048
| 신규 | +US$4629만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$4961만 | 0.84% |
99,740
+91,439
| +1,102% | +US$3971만 |
2025 Q1
1분기
|
|
25
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$4645만 | 0.79% |
314,900
+235,200
| +295% | +US$3209만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
LFCM
Interval Partners의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Interval Partners 측은 US$59억 상당의 522개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$47.7억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Interval Partners 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$11.2억 규모를 투입해 신규 포지션 167개를 개설하고 기존 보유 종목 101개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Norfolk Southern 주식으로, 778,920주를 보유했으며 가치는 US$1.99억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Johnson Controls International 주식으로, 보유분을 추정 US$8678만 규모 줄였어요.
- Interval Partners의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Norfolk Southern 주식으로, US$1.99억 상당의 778,920주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2025년 2분기에 PPG Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9108만 규모예요.
- Interval Partners의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson Controls International이며, 추정 감소액은 US$8678만예요.
- Interval Partners 측은 2025년 2분기에 Southwest Airlines 보유분을 전량 매도해 추정 US$9199만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$59억 중 29% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 167개를 편입하고 170개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$59억에 이르렀어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Interval Partners의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.