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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.03%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$3.77억
AUM 성장
+US$1.15억
(+44%)
자금 흐름
+US$8071만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.26%
보유액
100
신규
43
증가
11
축소
6
청산됨
39
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1636만 |
| 2 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$1517만 |
| 3 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1507만 |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1312만 |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$1281만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$1107만 |
| 2 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+US$798만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$639만 |
| 4 |
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
|
+US$637만 |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+US$611만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 46.74% |
| 2 | 기타 | 27.39% |
| 3 | 필수소비재 | 16.46% |
| 4 | 산업재 | 7.78% |
| 5 | 부동산 | 1.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$780억
| US$2807만 | 7.44% |
241,300
+181,300
| +302% | +US$2091만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$1643만 | 4.35% |
+651,627
| 신규 | +US$1636만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Ross Stores
ROST
US$768억
| US$1522만 | 4.04% |
+424,776
| 신규 | +US$1507만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
WFM
4
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$1479만 | 3.92% |
+284,791
| 신규 | +US$1517만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
5
O'Reilly Automotive
ORLY
US$732억
| US$1354만 | 3.59% |
+1,374,990
| 신규 | +US$1312만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
6
Yum! Brands
YUM
US$431억
| US$1294만 | 3.43% |
+243,148
| 신규 | +US$1281만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3521억
| US$1229만 | 3.26% |
+154,467
| 신규 | +US$1229만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
8
Sprouts Farmers Market
SFM
US$46.3억
| US$1196만 | 3.17% |
331,797
+3,537
| +1% | +US$13만 |
2013 Q4
1분기
|
|
9
Ralph Lauren
RL
US$234억
| US$1169만 | 3.1% |
73,596
+41,672
| +131% | +US$671만 |
2013 Q4
1분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$1118만 | 2.96% |
636,220
+308,860
| +94% | +US$573만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
FINL
11
상장폐지됨
Finish Line
FINL
| US$1107만 | 2.93% |
406,780
+376,005
| +1,222% | +US$999만 |
2013 Q4
1분기
|
|
12
W.W. Grainger
GWW
US$701억
| US$1022만 | 2.71% |
+40,545
| 신규 | +US$1012만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
13
Somnigroup International
SGI
US$143억
| US$984만 | 2.61% |
+765,332
| 신규 | +US$951만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
14
Sally Beauty Holdings
SBH
US$17.4억
| US$886만 | 2.35% |
312,937
+167,937
| +116% | +US$479만 |
2013 Q4
1분기
|
|
15
The Gap Inc
GAP
US$75.1억
| US$852만 | 2.26% |
+207,556
| 신규 | +US$840만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
16
3M
MMM
US$973억
| US$799만 | 2.12% |
+72,738
| 신규 | +US$808만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
17
Dollar Tree
DLTR
US$268억
| US$788만 | 2.09% |
+145,772
| 신규 | +US$776만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
18
Avery Dennison
AVY
US$143억
| US$782만 | 2.07% |
+154,460
| 신규 | +US$771만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
19
풋옵션
Advance Auto Parts
AAP
US$27.6억
| US$759만 | 2.01% |
+60,000
| 신규 | +US$728만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
20
Dollar General
DG
US$303억
| US$748만 | 1.98% |
+130,326
| 신규 | +US$758만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
21
Brinker International
EAT
US$82.3억
| US$730만 | 1.93% |
+136,601
| 신규 | +US$683만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
22
콜옵션
Fossil Group
FOSL
US$5.58억
| US$675만 | 1.79% |
+57,900
| 신규 | +US$675만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
23
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$840억
| US$655만 | 1.74% |
+96,554
| 신규 | +US$639만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
24
풋옵션
Clorox
CLX
US$129억
| US$640만 | 1.7% |
72,700
-37,300
| -34% | -US$327만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
HOT
25
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$611만 | 1.62% |
81,699
-18,301
| -18% | -US$143만 |
2013 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Interval Partners의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Interval Partners 측은 US$3.77억 상당의 100개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 44% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Interval Partners 측은 2014년 1분기에 순신규 자금으로 US$8071만 규모를 투입해 신규 포지션 43개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walmart Inc 주식으로, 651,627주를 보유했으며 가치는 US$1643만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fossil Group 주식으로, 보유분을 추정 US$603만 규모 줄였어요.
- Interval Partners의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc 주식으로, US$1643만 상당의 651,627주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2014년 1분기에 Finish Line 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$999만 규모예요.
- Interval Partners의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Fossil Group이며, 추정 감소액은 US$603만예요.
- Interval Partners 측은 2014년 1분기에 Target 보유분을 전량 매도해 추정 US$1107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.77억 중 39% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 44% 상승해 US$3.77억에 이르렀어요.
2014년 5월 15일에 제출된 Interval Partners의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.