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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.15%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$21.9억
AUM 성장
-US$9444만
(-4.1%)
자금 흐름
+US$7792만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.44%
보유액
263
신규
69
증가
46
축소
51
청산됨
97
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$6065만 |
| 2 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$4973만 |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$4166만 |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$3977만 |
| 5 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$3845만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$4751만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$4664만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$4213만 |
| 4 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$3575만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$2710만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.65% |
| 2 | 임의소비재 | 19.04% |
| 3 | 금융 | 17.75% |
| 4 | 산업재 | 14.36% |
| 5 | 소재 | 7.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1.03억 | 4.69% |
410,000
-480,000
| -54% | -US$1.18억 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$8446만 | 3.85% |
570,000
+205,000
| +56% | +US$2884만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
|
3
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$7383만 | 3.36% |
618,588
+528,588
| +587% | +US$6065만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
4
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$7162만 | 3.26% |
598,867
+261,625
| +78% | +US$3140만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
5
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$7061만 | 3.22% |
467,707
+65,837
| +16% | +US$947만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$5828만 | 2.66% |
671,283
+545,990
| +436% | +US$4166만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
7
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.3억
| US$4804만 | 2.19% |
+888,889
| 신규 | +US$4973만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
8
lululemon athletica
LULU
US$115억
| US$4732만 | 2.16% |
760,100
+660,100
| +660% | +US$3977만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
9
PVH
PVH
US$39.2억
| US$4608만 | 2.1% |
365,560
+70,087
| +24% | +US$854만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
10
풋옵션
Home Depot
HD
US$3191억
| US$4292만 | 1.96% |
+262,400
| 신규 | +US$4024만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Somnigroup International
SGI
US$149억
| US$4198만 | 1.91% |
+2,602,880
| 신규 | +US$3845만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
12
Lamb Weston
LW
US$74.2억
| US$4027만 | 1.83% |
858,751
+124,296
| +17% | +US$558만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
13
American Express
AXP
US$2115억
| US$3674만 | 1.67% |
406,193
+202,896
| +100% | +US$1744만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
14
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$3645만 | 1.66% |
+2,009,750
| 신규 | +US$3505만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$3633만 | 1.66% |
753,480
+629,477
| +508% | +US$3137만 |
2017 Q2
1분기
|
|
16
콜옵션
Nike
NKE
US$554억
| US$3630만 | 1.65% |
700,000
+500,000
| +250% | +US$2807만 |
2017 Q2
1분기
|
|
17
XPO
XPO
US$215억
| US$3556만 | 1.62% |
+1,516,950
| 신규 | +US$3177만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
18
Thor Industries
THO
US$36.2억
| US$3419만 | 1.56% |
271,537
+95,931
| +55% | +US$1034만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
19
Enovis
ENOV
US$12.2억
| US$3150만 | 1.44% |
439,457
+161,268
| +58% | +US$1123만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$3079만 | 1.4% |
2,051,069
+1,601,169
| +356% | +US$2420만 |
2017 Q2
1분기
|
|
21
Carter's
CRI
US$12억
| US$2964만 | 1.35% |
300,172
+67,611
| +29% | +US$602만 |
2017 Q2
1분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2957만 | 1.35% |
+616,700
| 신규 | +US$2873만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
23
콜옵션
The Gap Inc
GAP
US$78.4억
| US$2953만 | 1.35% |
1,000,000
+800,000
| +400% | +US$1966만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
24
콜옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$2878만 | 1.31% |
+360,000
| 신규 | +US$2756만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
25
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
| US$2791만 | 1.27% |
997,480
-56,806
| -5% | -US$151만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Interval Partners의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Interval Partners의 보유 포지션은 263개, 총액은 US$21.9억였으며 전 분기 US$22.9억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Interval Partners 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$7792만 규모를 투입해 신규 포지션 69개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Norwegian Cruise Line 주식으로, 888,889주를 보유했으며 가치는 US$4804만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 The Gap Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$4751만 규모 줄였어요.
- Interval Partners의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Norwegian Cruise Line 주식으로, US$4804만 상당의 888,889주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2017년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6065만 규모예요.
- Interval Partners의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 The Gap Inc이며, 추정 감소액은 US$4751만예요.
- Interval Partners 측은 2017년 3분기에 Spirit Airlines, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$3575만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.9억 중 29% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 97개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$21.9억 규모가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Interval Partners의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.