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Interval Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3878 M
Rotación
54.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+637.36%
AUM
USD 2195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 94.4 M
(-4.1%)
Flujo de capital
+USD 77.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.44%
Posición
263
Nuevas
69
Aumentadas
46
Reducidas
51
Cerradas
97
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 60.6 M |
| 2 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+USD 49.7 M |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 41.7 M |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 39.8 M |
| 5 |
Somnigroup International
SGI
|
+USD 38.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Gap Inc
GAP
|
+USD 47.5 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 46.6 M |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 42.1 M |
| 4 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 35.8 M |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 27.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.65% |
| 2 | Consumo discrecional | 19.04% |
| 3 | Finanzas | 17.75% |
| 4 | Industriales | 14.36% |
| 5 | Materiales | 7.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 797 mil M
| USD 103 M | 4.69% |
410,000
-480,000
| -54% | -USD 118 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.4 mil M
| USD 84.5 M | 3.85% |
570,000
+205,000
| +56% | +USD 28.8 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Sherwin-Williams
SHW
USD 79.7 mil M
| USD 73.8 M | 3.36% |
618,588
+528,588
| +587% | +USD 60.6 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vulcan Materials
VMC
USD 35.7 mil M
| USD 71.6 M | 3.26% |
598,867
+261,625
| +78% | +USD 31.4 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
5
Stanley Black & Decker
SWK
USD 15.5 mil M
| USD 70.6 M | 3.22% |
467,707
+65,837
| +16% | +USD 9.47 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Dollar Tree
DLTR
USD 25 mil M
| USD 58.3 M | 2.66% |
671,283
+545,990
| +436% | +USD 41.7 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8019 M
| USD 48 M | 2.19% |
+888,889
| Nuevas | +USD 49.7 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
lululemon athletica
LULU
USD 12.4 mil M
| USD 47.3 M | 2.16% |
760,100
+660,100
| +660% | +USD 39.8 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
9
PVH
PVH
USD 4132 M
| USD 46.1 M | 2.1% |
365,560
+70,087
| +24% | +USD 8.54 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
10
Opción de venta
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 42.9 M | 1.96% |
+262,400
| Nuevas | +USD 40.2 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Somnigroup International
SGI
USD 14.6 mil M
| USD 42 M | 1.91% |
+2,602,880
| Nuevas | +USD 38.5 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
12
Lamb Weston
LW
USD 7473 M
| USD 40.3 M | 1.83% |
858,751
+124,296
| +17% | +USD 5.58 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
13
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 36.7 M | 1.67% |
406,193
+202,896
| +100% | +USD 17.4 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
14
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 36.4 M | 1.66% |
+2,009,750
| Nuevas | +USD 35.1 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
USD 51.9 mil M
| USD 36.3 M | 1.66% |
753,480
+629,477
| +508% | +USD 31.4 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
16
Opción de compra
Nike
NKE
USD 57.5 mil M
| USD 36.3 M | 1.65% |
700,000
+500,000
| +250% | +USD 28.1 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
17
XPO
XPO
USD 22.2 mil M
| USD 35.6 M | 1.62% |
+1,516,950
| Nuevas | +USD 31.8 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
18
Thor Industries
THO
USD 3814 M
| USD 34.2 M | 1.56% |
271,537
+95,931
| +55% | +USD 10.3 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
19
Enovis
ENOV
USD 1156 M
| USD 31.5 M | 1.44% |
439,457
+161,268
| +58% | +USD 11.2 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Primo Water Corporation
PRMW
| USD 30.8 M | 1.4% |
2,051,069
+1,601,169
| +356% | +USD 24.2 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
21
Carter's
CRI
USD 1159 M
| USD 29.6 M | 1.35% |
300,172
+67,611
| +29% | +USD 6.02 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.4 B
| USD 29.6 M | 1.35% |
+616,700
| Nuevas | +USD 28.7 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
The Gap Inc
GAP
USD 7791 M
| USD 29.5 M | 1.35% |
1,000,000
+800,000
| +400% | +USD 19.7 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
24
Opción de compra
Lowe's Companies
LOW
USD 117 mil M
| USD 28.8 M | 1.31% |
+360,000
| Nuevas | +USD 27.6 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
25
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.5 mil M
| USD 27.9 M | 1.27% |
997,480
-56,806
| -5% | -USD 1.51 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Interval Partners en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Interval Partners mantenía 263 posiciones valuadas en USD 2195 M, un 4.1% menos que los USD 2289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Interval Partners destinó USD 77.9 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 69 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Norwegian Cruise Line: 888,889 acciones con un valor de USD 48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en The Gap Inc, por un valor estimado de USD 47.5 M.
- La mayor compra de Interval Partners en T3 2017 fue Norwegian Cruise Line: 888,889 acciones por un valor de USD 48 M.
- Interval Partners fue quien más aumentó su posición en Sherwin-Williams durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 60.6 M.
- La mayor reducción de Interval Partners durante T3 2017 fue en The Gap Inc, con un recorte estimado de USD 47.5 M.
- Interval Partners cerró por completo su posición en Spirit Airlines, Inc. en T3 2017, con una venta estimada de USD 35.8 M.
- Las diez principales posiciones de Interval Partners representan 29% de su cartera de USD 2195 M en T3 2017.
- Interval Partners abrió 69 posiciones nuevas y cerró 97 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Interval Partners cayó 4.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 2195 M.
Según el Informe 13F de Interval Partners correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.