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Interval Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3878 M
Rotación
54.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+637.36%
AUM
USD 2060 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 402 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 273 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.98%
Posición
242
Nuevas
86
Aumentadas
47
Reducidas
40
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+USD 46.8 M |
| 2 |
Dover
DOV
|
+USD 44.1 M |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+USD 43 M |
| 4 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+USD 32.9 M |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 31.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 71.8 M |
| 2 |
Ametek
AME
|
+USD 46.5 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 39.3 M |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 29.3 M |
| 5 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+USD 28.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.99% |
| 2 | Finanzas | 20.65% |
| 3 | Industriales | 18.43% |
| 4 | Consumo discrecional | 17.88% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 111 M | 5.38% |
470,000
+390,000
| +488% | +USD 90.6 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 98.3 M | 4.77% |
715,000
-55,000
| -7% | -USD 7.51 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
3
Sherwin-Williams
SHW
USD 85.9 mil M
| USD 65.5 M | 3.18% |
633,729
+213,609
| +51% | +USD 21.5 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
4
Dollar Tree
DLTR
USD 26.8 mil M
| USD 59.7 M | 2.9% |
760,426
+192,395
| +34% | +USD 14.8 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
Dover
DOV
USD 28.3 mil M
| USD 52.1 M | 2.53% |
802,843
+691,423
| +621% | +USD 44.1 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 51.9 M | 2.52% |
400,391
+248,715
| +164% | +USD 31.2 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
FedEx
FDX
USD 75.6 mil M
| USD 44 M | 2.13% |
+225,279
| Nuevas | +USD 43 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
SWFT
8
Dejó de cotizar
Swift Transportation Company
SWFT
| USD 43.2 M | 2.1% |
+2,101,144
| Nuevas | +USD 46.8 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 36.7 M | 1.78% |
+250,000
| Nuevas | +USD 35.5 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
10
Kroger
KR
USD 41 mil M
| USD 34.8 M | 1.69% |
1,180,649
+542,271
| +85% | +USD 17.3 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
11
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.7 mil M
| USD 33.6 M | 1.63% |
+1,800,000
| Nuevas | +USD 32.9 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
12
Marriott International
MAR
USD 111 mil M
| USD 33 M | 1.6% |
+350,000
| Nuevas | +USD 30.4 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 29.6 M | 1.44% |
+360,000
| Nuevas | +USD 27.6 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
14
Royal Caribbean
RCL
USD 89.7 mil M
| USD 29.5 M | 1.43% |
300,876
-75,564
| -20% | -USD 7.07 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.2 mil M
| USD 28.5 M | 1.38% |
+100,000
| Nuevas | +USD 27.4 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
16
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 27.8 M | 1.35% |
351,373
+72,733
| +26% | +USD 5.69 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Tupperware Brands Corporation
TUP
| USD 25.1 M | 1.22% |
+400,704
| Nuevas | +USD 23.7 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 24.7 M | 1.2% |
300,000
+100,100
| +50% | +USD 7.66 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
19
PVH
PVH
USD 4246 M
| USD 22.3 M | 1.08% |
215,674
-85,388
| -28% | -USD 7.9 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
20
Ametek
AME
USD 55 mil M
| USD 22.2 M | 1.08% |
410,310
-880,832
| -68% | -USD 46.5 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
21
The Gap Inc
GAP
USD 7563 M
| USD 21.9 M | 1.06% |
+901,656
| Nuevas | +USD 21.5 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
22
Thor Industries
THO
USD 4057 M
| USD 20.7 M | 1.01% |
+215,747
| Nuevas | +USD 22.4 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
23
Advance Auto Parts
AAP
USD 2760 M
| USD 20.1 M | 0.98% |
135,730
-146,801
| -52% | -USD 23.6 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 20 M | 0.97% |
377,699
-28,249
| -7% | -USD 1.51 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
25
Deere & Co
DE
USD 187 mil M
| USD 20 M | 0.97% |
+183,551
| Nuevas | +USD 19.9 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Interval Partners en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Interval Partners mantenía 242 posiciones por un valor de USD 2060 M, un aumento de 24% frente a los USD 1658 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Interval Partners destinó USD 273 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 86 nuevas posiciones y aumentó 47 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Swift Transportation Company: 2,101,144 acciones con un valor de USD 43.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en lululemon athletica, por un valor estimado de USD 71.8 M.
- La mayor compra de Interval Partners en T1 2017 fue Swift Transportation Company: 2,101,144 acciones por un valor de USD 43.2 M.
- Interval Partners fue quien más aumentó su posición en Dover durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 44.1 M.
- La mayor reducción de Interval Partners durante T1 2017 fue en lululemon athletica, con un recorte estimado de USD 71.8 M.
- Interval Partners cerró por completo su posición en Johnson Controls International en T1 2017, con una venta estimada de USD 39.3 M.
- Las diez principales posiciones de Interval Partners representan 29% de su cartera de USD 2060 M en T1 2017.
- Interval Partners abrió 86 posiciones nuevas y cerró 69 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Interval Partners aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2060 M.
Según el Informe 13F de Interval Partners correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.