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IP
Interval Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3878 M
Rotación
54.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+637.36%
AUM
USD 1934 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 121 M
(-5.9%)
Flujo de capital
+USD 288 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.27%
Posición
361
Nuevas
99
Aumentadas
88
Reducidas
69
Cerradas
104
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+USD 46.3 M |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 41.4 M |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+USD 38.5 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 34.2 M |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 32.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 28.5 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 28.2 M |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Snap-on
SNA
|
+USD 26.8 M |
| 5 |
Texas Roadhouse
TXRH
|
+USD 19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.12% |
| 2 | Finanzas | 25.69% |
| 3 | Industriales | 21.25% |
| 4 | Tecnología | 8.43% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teledyne Technologies
TDY
USD 29.6 mil M
| USD 60.8 M | 3.14% |
162,105
+52,607
| +48% | +USD 21.9 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
2
nVent Electric
NVT
USD 18.5 mil M
| USD 46.7 M | 2.41% |
1,489,306
+76,137
| +5% | +USD 2.6 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Knight Transportation
KNX
USD 10.4 mil M
| USD 45.3 M | 2.34% |
+978,705
| Nuevas | +USD 46.3 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
4
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 41.1 M | 2.12% |
183,513
+61,552
| +50% | +USD 15.8 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 40.9 M | 2.11% |
+180,267
| Nuevas | +USD 38.5 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Dollar Tree
DLTR
USD 25.9 mil M
| USD 40.7 M | 2.1% |
+261,000
| Nuevas | +USD 41.4 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opción de compra
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 40.1 M | 2.07% |
+500,000
| Nuevas | +USD 39.1 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Estee Lauder
EL
USD 40.5 mil M
| USD 34.4 M | 1.78% |
+134,900
| Nuevas | +USD 34.2 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 32.3 M | 1.67% |
+340,000
| Nuevas | +USD 32.4 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
10
WESCO International
WCC
USD 15.7 mil M
| USD 29.1 M | 1.51% |
271,908
+208,384
| +328% | +USD 25.7 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
11
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 29 M | 1.5% |
740,294
+543,180
| +276% | +USD 23.8 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
12
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 27.7 M | 1.43% |
+12,900
| Nuevas | +USD 26.5 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
13
Lamb Weston
LW
USD 7724 M
| USD 26.8 M | 1.39% |
375,144
+53,241
| +17% | +USD 3.52 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Wynn Resorts
WYNN
USD 8759 M
| USD 25.6 M | 1.33% |
+450,000
| Nuevas | +USD 29.7 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 24.8 M | 1.28% |
325,000
+226,400
| +230% | +USD 17.4 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
16
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 24.8 M | 1.28% |
311,976
-29,446
| -9% | -USD 2.6 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
17
Opción de compra
Las Vegas Sands
LVS
USD 25.3 mil M
| USD 24.4 M | 1.26% |
+725,000
| Nuevas | +USD 25.1 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 23.7 M | 1.22% |
62,700
-217,300
| -78% | -USD 89 M |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
|
19
Opción de compra
Dollar Tree
DLTR
USD 25.9 mil M
| USD 23.4 M | 1.21% |
+150,000
| Nuevas | +USD 23.8 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
20
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 22.9 M | 1.18% |
116,433
+17,988
| +18% | +USD 3.71 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
21
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
USD 4345 M
| USD 22.8 M | 1.18% |
432,852
+267,809
| +162% | +USD 14.4 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 21.8 M | 1.13% |
285,000
+155,469
| +120% | +USD 11.9 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
23
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| USD 21.6 M | 1.11% |
+211,000
| Nuevas | +USD 25 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
24
Everest Group
EG
USD 15.8 mil M
| USD 20.9 M | 1.08% |
74,486
+16,081
| +28% | +USD 4.55 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
25
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.9 mil M
| USD 20.8 M | 1.07% |
1,726,707
+737,764
| +75% | +USD 9.8 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
LFCM
Revisión del portafolio de Interval Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Interval Partners mantenía 361 posiciones valuadas en USD 1934 M, un 5.9% menos que los USD 2055 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Interval Partners destinó USD 288 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 99 nuevas posiciones y aumentó 88 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Knight Transportation: 978,705 acciones con un valor de USD 45.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 18.3 M.
- La mayor compra de Interval Partners en T2 2022 fue Knight Transportation: 978,705 acciones por un valor de USD 45.3 M.
- Interval Partners fue quien más aumentó su posición en WESCO International durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Interval Partners durante T2 2022 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 18.3 M.
- Interval Partners cerró por completo su posición en Southwest Airlines en T2 2022, con una venta estimada de USD 28.5 M.
- Las diez principales posiciones de Interval Partners representan 21% de su cartera de USD 1934 M en T2 2022.
- Interval Partners abrió 99 posiciones nuevas y cerró 104 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Interval Partners cayó 5.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1934 M.
Según el Informe 13F de Interval Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.