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Interval Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3878 M
Rotación
54.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+637.36%
AUM
USD 661 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 184 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 75.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.46%
Posición
203
Nuevas
67
Aumentadas
34
Reducidas
27
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
Best Buy
BBY
|
+USD 19 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 18.8 M |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 18.3 M |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+USD 15.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
VSI
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 10.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 36.61% |
| 2 | Varios | 33.23% |
| 3 | Finanzas | 10.75% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.82% |
| 5 | Industriales | 6.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.4 mil M
| USD 52.6 M | 7.96% |
440,000
+390,000
| +780% | +USD 44.6 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 26.5 M | 4.01% |
129,000
+93,000
| +258% | +USD 18.7 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
WFM
3
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 21.9 M | 3.32% |
+435,000
| Nuevas | +USD 19.2 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Best Buy
BBY
USD 21.8 mil M
| USD 21 M | 3.18% |
+540,000
| Nuevas | +USD 19 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
5
Tyson Foods
TSN
USD 20.7 mil M
| USD 20.8 M | 3.15% |
520,000
-30,837
| -6% | -USD 1.25 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
6
Designer Brands
DBI
USD 326 M
| USD 20.1 M | 3.05% |
540,000
+425,820
| +373% | +USD 13.9 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| USD 19.3 M | 2.92% |
+401,416
| Nuevas | +USD 18.8 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Capri Holdings
CPRI
USD 2218 M
| USD 18.5 M | 2.8% |
+246,082
| Nuevas | +USD 18.3 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
9
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 17.3 M | 2.61% |
253,985
+144,173
| +131% | +USD 9.5 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
HOT
10
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 16.3 M | 2.46% |
+200,567
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
CHS
11
Dejó de cotizar
Chicos FAS, Inc.
CHS
| USD 14 M | 2.12% |
864,000
-191,490
| -18% | -USD 2.94 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
12
Magna International
MGA
USD 16 mil M
| USD 13.6 M | 2.06% |
250,780
+130,672
| +109% | +USD 6.61 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
13
Opción de compra
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 11.7 M | 1.77% |
125,000
+60,000
| +92% | +USD 5.62 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
14
MGM Resorts International
MGM
USD 8473 M
| USD 11.7 M | 1.76% |
545,243
+379,729
| +229% | +USD 8.25 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
15
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 11.6 M | 1.76% |
+67,000
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 11.5 M | 1.74% |
330,228
+317,206
| +2,436% | +USD 10.1 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
Opción de compra
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 10.5 M | 1.59% |
300,800
+200,800
| +201% | +USD 6.41 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
18
Opción de venta
CarMax
KMX
USD 7554 M
| USD 9.8 M | 1.48% |
146,500
-49,800
| -25% | -USD 2.76 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
19
Brinker International
EAT
USD 8239 M
| USD 9.7 M | 1.47% |
+165,812
| Nuevas | +USD 9.04 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
20
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83 mil M
| USD 9.6 M | 1.45% |
122,125
+52,960
| +77% | +USD 3.97 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
21
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.2 mil M
| USD 9.46 M | 1.43% |
74,000
+47,689
| +181% | +USD 5.85 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
ODP
ODP
| USD 9.44 M | 1.43% |
+110,067
| Nuevas | +USD 7 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
23
Opción de venta
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 9.44 M | 1.43% |
+230,000
| Nuevas | +USD 8.98 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Macy's
M
USD 6451 M
| USD 9.2 M | 1.39% |
+140,000
| Nuevas | +USD 8.47 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 8.92 M | 1.35% |
+311,700
| Nuevas | +USD 8.42 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LFCM
Revisión del portafolio de Interval Partners en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Interval Partners mantenía 203 posiciones por un valor de USD 661 M, un aumento de 38% frente a los USD 478 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Interval Partners destinó USD 75.3 M de nuevo capital neto durante T4 2014, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 34 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Whole Foods Market Inc: 435,000 acciones con un valor de USD 21.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 37% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Dollar General, por un valor estimado de USD 19.2 M.
- La mayor compra de Interval Partners en T4 2014 fue Whole Foods Market Inc: 435,000 acciones por un valor de USD 21.9 M.
- Interval Partners fue quien más aumentó su posición en Designer Brands durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 13.9 M.
- La mayor reducción de Interval Partners durante T4 2014 fue en Dollar General, con un recorte estimado de USD 19.2 M.
- Interval Partners cerró por completo su posición en LL Flooring Holdings, Inc. en T4 2014, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Interval Partners representan 35% de su cartera de USD 661 M en T4 2014.
- Interval Partners abrió 67 posiciones nuevas y cerró 75 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Interval Partners aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 661 M.
Según el Informe 13F de Interval Partners correspondiente a T4 2014, presentado el 17 feb 2015.