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Interval Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3878 M
Rotación
54.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+637.36%
AUM
USD 1481 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 322 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 256 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.87%
Posición
201
Nuevas
57
Aumentadas
53
Reducidas
25
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 45.5 M |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 38.2 M |
| 3 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+USD 37.6 M |
| 4 |
Urban Outfitters
URBN
|
+USD 28.7 M |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 18.8 M |
| 3 |
Sally Beauty Holdings
SBH
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 17 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 14.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 34.38% |
| 2 | Finanzas | 22.12% |
| 3 | Varios | 21.6% |
| 4 | Industriales | 17.8% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 102 M | 6.86% |
+485,000
| Nuevas | +USD 101 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 70.7 M | 4.78% |
615,000
+305,000
| +98% | +USD 34.4 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
KSU
3
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 51.7 M | 3.49% |
573,439
+412,839
| +257% | +USD 37.6 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 45.7 M | 3.09% |
+800,797
| Nuevas | +USD 45.5 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 43.6 M | 2.94% |
1,218,600
+138,600
| +13% | +USD 4.69 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
6
Trane Technologies
TT
USD 104 mil M
| USD 42.7 M | 2.89% |
670,972
+72,871
| +12% | +USD 4.69 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
7
PVH
PVH
USD 3857 M
| USD 39.7 M | 2.68% |
421,587
+151,195
| +56% | +USD 14.2 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 38.7 M | 2.61% |
+1,001,876
| Nuevas | +USD 38.2 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
9
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.8 mil M
| USD 35.5 M | 2.4% |
1,360,712
+590,712
| +77% | +USD 16.2 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
Tapestry
TPR
USD 22.9 mil M
| USD 31.6 M | 2.13% |
775,722
+125,722
| +19% | +USD 4.95 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
11
MGM Resorts International
MGM
USD 7263 M
| USD 28.4 M | 1.92% |
1,255,686
+605,686
| +93% | +USD 13.8 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
12
Burlington
BURL
USD 15.6 mil M
| USD 28 M | 1.89% |
+418,999
| Nuevas | +USD 24.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Urban Outfitters
URBN
USD 7449 M
| USD 27.5 M | 1.86% |
+1,000,699
| Nuevas | +USD 28.7 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 27 M | 1.82% |
766,720
-33,280
| -4% | -USD 1.22 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
15
Affiliated Managers Group
AMG
USD 10.2 mil M
| USD 24.3 M | 1.64% |
172,867
+99,857
| +137% | +USD 16.3 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Macy's
M
USD 6119 M
| USD 23.5 M | 1.59% |
+700,000
| Nuevas | +USD 25.1 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Royal Caribbean
RCL
USD 77.1 mil M
| USD 23.5 M | 1.59% |
+350,049
| Nuevas | +USD 26.8 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Rockwell Automation
ROK
USD 48.7 mil M
| USD 23.1 M | 1.56% |
201,300
-138,200
| -41% | -USD 15.8 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Macy's
M
USD 6119 M
| USD 20.2 M | 1.36% |
600,406
+50,406
| +9% | +USD 1.8 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Pentair
PNR
USD 8436 M
| USD 19.7 M | 1.33% |
503,242
+305,083
| +154% | +USD 11.9 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
21
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14.4 mil M
| USD 19.4 M | 1.31% |
174,017
-67,713
| -28% | -USD 7.53 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 19.2 M | 1.29% |
150,160
-110,810
| -42% | -USD 14.7 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
23
Opción de venta
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 312 M
| USD 18.9 M | 1.28% |
+450,000
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
FedEx
FDX
USD 70.6 mil M
| USD 18.9 M | 1.27% |
124,308
-105,079
| -46% | -USD 17 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
East-West Bancorp
EWBC
USD 18 mil M
| USD 18.5 M | 1.25% |
539,995
+278,172
| +106% | +USD 10 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Interval Partners en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Interval Partners mantenía 201 posiciones por un valor de USD 1481 M, un aumento de 28% frente a los USD 1159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Interval Partners destinó USD 256 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 53 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Starbucks: 800,797 acciones con un valor de USD 45.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 34% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Eaton, por un valor estimado de USD 19.2 M.
- La mayor compra de Interval Partners en T2 2016 fue Starbucks: 800,797 acciones por un valor de USD 45.7 M.
- Interval Partners fue quien más aumentó su posición en Kansas City Southern durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 37.6 M.
- La mayor reducción de Interval Partners durante T2 2016 fue en Eaton, con un recorte estimado de USD 19.2 M.
- Interval Partners cerró por completo su posición en Sherwin-Williams en T2 2016, con una venta estimada de USD 18.8 M.
- Las diez principales posiciones de Interval Partners representan 34% de su cartera de USD 1481 M en T2 2016.
- Interval Partners abrió 57 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Interval Partners aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1481 M.
Según el Informe 13F de Interval Partners correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.