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Interval Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3878 M
Rotación
54.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+637.36%
AUM
USD 478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.2 M
(+9.9%)
Flujo de capital
+USD 59.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.39%
Posición
211
Nuevas
83
Aumentadas
28
Reducidas
25
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 21.1 M |
| 2 |
CHS
Chicos FAS, Inc.
CHS
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
|
+USD 14.8 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 14.3 M |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+USD 13.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
PVH
PVH
|
+USD 8.13 M |
| 5 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 7.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 34.13% |
| 2 | Varios | 26.91% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 16.23% |
| 4 | Finanzas | 13.94% |
| 5 | Industriales | 5.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dollar General
DG
USD 30.3 mil M
| USD 24.8 M | 5.18% |
405,000
+219,600
| +118% | +USD 13.1 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Tyson Foods
TSN
USD 21.1 mil M
| USD 21.7 M | 4.54% |
+550,837
| Nuevas | +USD 21.1 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CHS
3
Dejó de cotizar
Chicos FAS, Inc.
CHS
| USD 15.6 M | 3.26% |
+1,055,490
| Nuevas | +USD 16.6 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| USD 14.6 M | 3.06% |
+255,000
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 14.2 M | 2.98% |
+150,000
| Nuevas | +USD 14.3 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
6
Dollar Tree
DLTR
USD 26.8 mil M
| USD 13.4 M | 2.8% |
+238,247
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Opción de venta
Dollar General
DG
USD 30.3 mil M
| USD 12.2 M | 2.56% |
+200,000
| Nuevas | +USD 12 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
8
Target
TGT
USD 73.9 mil M
| USD 11.3 M | 2.38% |
180,995
-19,861
| -10% | -USD 1.2 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
9
Opción de venta
CSX Corp
CSX
USD 95.7 mil M
| USD 11.2 M | 2.35% |
+1,050,000
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
VSI
10
Dejó de cotizar
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| USD 10.9 M | 2.28% |
+245,200
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
11
Fossil Group
FOSL
USD 590 M
| USD 10 M | 2.09% |
106,426
+3,425
| +3% | +USD 345 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
12
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5468 M
| USD 9.6 M | 2% |
+210,000
| Nuevas | +USD 9.42 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
13
Opción de venta
CarMax
KMX
USD 7649 M
| USD 9.12 M | 1.91% |
196,300
+46,300
| +31% | +USD 2.37 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
14
Illinois Tool Works
ITW
USD 82.1 mil M
| USD 8.85 M | 1.85% |
+104,815
| Nuevas | +USD 9.07 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
15
Ross Stores
ROST
USD 77.1 mil M
| USD 8.26 M | 1.73% |
+218,534
| Nuevas | +USD 7.61 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Target
TGT
USD 73.9 mil M
| USD 7.52 M | 1.58% |
120,000
+69,800
| +139% | +USD 4.23 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
17
Tapestry
TPR
USD 26.2 mil M
| USD 7.14 M | 1.5% |
200,620
+50,620
| +34% | +USD 1.81 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
18
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.09 M | 1.49% |
36,000
-179,800
| -83% | -USD 35.5 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
19
Eaton
ETN
USD 140 mil M
| USD 6.96 M | 1.46% |
+109,812
| Nuevas | +USD 7.79 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
20
BorgWarner
BWA
USD 10.3 mil M
| USD 6.58 M | 1.38% |
141,973
+5,653
| +4% | +USD 310 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
21
Somnigroup International
SGI
USD 14.4 mil M
| USD 6.23 M | 1.31% |
443,916
+3,908
| +0.9% | +USD 57.2 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
22
Opción de compra
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 6.16 M | 1.29% |
+65,000
| Nuevas | +USD 6.2 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
23
Opción de compra
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 5.99 M | 1.25% |
+101,100
| Nuevas | +USD 6.63 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
24
Opción de compra
MGM Resorts International
MGM
USD 8468 M
| USD 5.73 M | 1.2% |
+251,400
| Nuevas | +USD 6.26 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
25
Magna International
MGA
USD 16.2 mil M
| USD 5.7 M | 1.19% |
+120,108
| Nuevas | +USD 6.59 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Interval Partners en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Interval Partners mantenía 211 posiciones por un valor de USD 478 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 434 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Interval Partners destinó USD 59.8 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 83 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Tyson Foods: 550,837 acciones con un valor de USD 21.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 34% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Ulta Beauty, por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Interval Partners en T3 2014 fue Tyson Foods: 550,837 acciones por un valor de USD 21.7 M.
- Interval Partners fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 13.1 M.
- La mayor reducción de Interval Partners durante T3 2014 fue en Ulta Beauty, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Interval Partners cerró por completo su posición en Starbucks en T3 2014, con una venta estimada de USD 14.3 M.
- Las diez principales posiciones de Interval Partners representan 31% de su cartera de USD 478 M en T3 2014.
- Interval Partners abrió 83 posiciones nuevas y cerró 75 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Interval Partners aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 478 M.
Según el Informe 13F de Interval Partners correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.