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IP
Interval Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 3,88 bi
Giro
54,92%
Retorno est. (1 ano)
27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,09%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
+105,67%
Retorno est. (5 anos)
+151,94%
Retorno est. (10 anos)
+637,36%
AUM
US$ 478 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,2 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
+US$ 59,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,39%
Posição
211
Nova
83
Aumentada
28
Reduzida
25
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 21,1 mi |
| 2 |
CHS
Chicos FAS, Inc.
CHS
|
+US$ 16,6 mi |
| 3 |
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
|
+US$ 14,8 mi |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 14,3 mi |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+US$ 13,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
PVH
PVH
|
+US$ 8,13 mi |
| 5 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 7,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 34,13% |
| 2 | Diversos | 26,91% |
| 3 | Bens de consumo básico | 16,23% |
| 4 | Financeiro | 13,94% |
| 5 | Bens industriais | 5,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dollar General
DG
US$ 30,1 bi
| US$ 24,8 mi | 5,18% |
405.000
+219.600
| +118% | +US$ 13,1 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Tyson Foods
TSN
US$ 21 bi
| US$ 21,7 mi | 4,54% |
+550.837
| Nova | +US$ 21,1 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CHS
3
Deslistada
Chicos FAS, Inc.
CHS
| US$ 15,6 mi | 3,26% |
+1.055.490
| Nova | +US$ 16,6 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$ 14,6 mi | 3,06% |
+255.000
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 14,2 mi | 2,98% |
+150.000
| Nova | +US$ 14,3 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
6
Dollar Tree
DLTR
US$ 26,5 bi
| US$ 13,4 mi | 2,8% |
+238.247
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Opção de venda
Dollar General
DG
US$ 30,1 bi
| US$ 12,2 mi | 2,56% |
+200.000
| Nova | +US$ 12 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
8
Target
TGT
US$ 73,2 bi
| US$ 11,3 mi | 2,38% |
180.995
-19.861
| -10% | -US$ 1,2 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
9
Opção de venda
CSX Corp
CSX
US$ 95,1 bi
| US$ 11,2 mi | 2,35% |
+1.050.000
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
VSI
10
Deslistada
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$ 10,9 mi | 2,28% |
+245.200
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
11
Fossil Group
FOSL
US$ 589 mi
| US$ 10 mi | 2,09% |
106.426
+3.425
| +3% | +US$ 345 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
12
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,42 bi
| US$ 9,6 mi | 2% |
+210.000
| Nova | +US$ 9,42 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
13
Opção de venda
CarMax
KMX
US$ 7,6 bi
| US$ 9,12 mi | 1,91% |
196.300
+46.300
| +31% | +US$ 2,37 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
14
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,6 bi
| US$ 8,85 mi | 1,85% |
+104.815
| Nova | +US$ 9,07 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
15
Ross Stores
ROST
US$ 76,1 bi
| US$ 8,26 mi | 1,73% |
+218.534
| Nova | +US$ 7,61 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
Target
TGT
US$ 73,2 bi
| US$ 7,52 mi | 1,58% |
120.000
+69.800
| +139% | +US$ 4,23 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
17
Tapestry
TPR
US$ 25,8 bi
| US$ 7,14 mi | 1,5% |
200.620
+50.620
| +34% | +US$ 1,81 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
18
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 805 bi
| US$ 7,09 mi | 1,49% |
36.000
-179.800
| -83% | -US$ 35,5 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
19
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 6,96 mi | 1,46% |
+109.812
| Nova | +US$ 7,79 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
20
BorgWarner
BWA
US$ 10,3 bi
| US$ 6,58 mi | 1,38% |
141.973
+5.653
| +4% | +US$ 310 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
21
Somnigroup International
SGI
US$ 14,3 bi
| US$ 6,23 mi | 1,31% |
443.916
+3.908
| +0,9% | +US$ 57,2 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
22
Opção de compra
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 6,16 mi | 1,29% |
+65.000
| Nova | +US$ 6,2 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 5,99 mi | 1,25% |
+101.100
| Nova | +US$ 6,63 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
24
Opção de compra
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,37 bi
| US$ 5,73 mi | 1,2% |
+251.400
| Nova | +US$ 6,26 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
25
Magna International
MGA
US$ 16 bi
| US$ 5,7 mi | 1,19% |
+120.108
| Nova | +US$ 6,59 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Interval Partners no T3 2014
No fechamento de T3 2014, Interval Partners detinha 211 posições avaliadas em US$ 478 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 434 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Interval Partners alocou US$ 59,8 mi em novo capital líquido no T3 2014, abrindo 83 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Tyson Foods: 550.837 ações no valor de US$ 21,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 34% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Ulta Beauty, com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Interval Partners no T3 2014 foi Tyson Foods: 550.837 ações no valor de US$ 21,7 mi.
- Interval Partners foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 13,1 mi.
- A maior redução de Interval Partners em T3 2014 foi em Ulta Beauty, com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Interval Partners encerrou totalmente sua posição em Starbucks no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 14,3 mi.
- As dez maiores posições de Interval Partners representam 31% de sua carteira de US$ 478 mi no T3 2014.
- Interval Partners abriu 83 novas posições e encerrou 75 em T3 2014.
- O valor da carteira de Interval Partners subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 478 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Interval Partners referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.