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IP
Interval Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 3,88 bi
Giro
54,92%
Retorno est. (1 ano)
27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,49%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
+105,67%
Retorno est. (5 anos)
+151,94%
Retorno est. (10 anos)
+637,36%
AUM
US$ 2,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 402 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 273 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,98%
Posição
242
Nova
86
Aumentada
47
Reduzida
40
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+US$ 46,8 mi |
| 2 |
Dover
DOV
|
+US$ 44,1 mi |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$ 43 mi |
| 4 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$ 32,9 mi |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 31,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 71,8 mi |
| 2 |
Ametek
AME
|
+US$ 46,5 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 39,3 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 29,3 mi |
| 5 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$ 28,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,99% |
| 2 | Financeiro | 20,65% |
| 3 | Bens industriais | 18,43% |
| 4 | Consumo discricionário | 17,88% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 111 mi | 5,38% |
470.000
+390.000
| +488% | +US$ 90,6 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,6 bi
| US$ 98,3 mi | 4,77% |
715.000
-55.000
| -7% | -US$ 7,51 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
3
Sherwin-Williams
SHW
US$ 85,9 bi
| US$ 65,5 mi | 3,18% |
633.729
+213.609
| +51% | +US$ 21,5 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
4
Dollar Tree
DLTR
US$ 26,8 bi
| US$ 59,7 mi | 2,9% |
760.426
+192.395
| +34% | +US$ 14,8 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
Dover
DOV
US$ 28,3 bi
| US$ 52,1 mi | 2,53% |
802.843
+691.423
| +621% | +US$ 44,1 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 51,9 mi | 2,52% |
400.391
+248.715
| +164% | +US$ 31,2 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
FedEx
FDX
US$ 75,6 bi
| US$ 44 mi | 2,13% |
+225.279
| Nova | +US$ 43 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
SWFT
8
Deslistada
Swift Transportation Company
SWFT
| US$ 43,2 mi | 2,1% |
+2.101.144
| Nova | +US$ 46,8 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
9
Opção de venda
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 36,7 mi | 1,78% |
+250.000
| Nova | +US$ 35,5 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
10
Kroger
KR
US$ 41 bi
| US$ 34,8 mi | 1,69% |
1.180.649
+542.271
| +85% | +US$ 17,3 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
11
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,7 bi
| US$ 33,6 mi | 1,63% |
+1.800.000
| Nova | +US$ 32,9 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
12
Marriott International
MAR
US$ 111 bi
| US$ 33 mi | 1,6% |
+350.000
| Nova | +US$ 30,4 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 29,6 mi | 1,44% |
+360.000
| Nova | +US$ 27,6 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
14
Royal Caribbean
RCL
US$ 89,7 bi
| US$ 29,5 mi | 1,43% |
300.876
-75.564
| -20% | -US$ 7,07 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,2 bi
| US$ 28,5 mi | 1,38% |
+100.000
| Nova | +US$ 27,4 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
16
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 27,8 mi | 1,35% |
351.373
+72.733
| +26% | +US$ 5,69 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
17
Deslistada
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$ 25,1 mi | 1,22% |
+400.704
| Nova | +US$ 23,7 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 24,7 mi | 1,2% |
300.000
+100.100
| +50% | +US$ 7,66 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
19
PVH
PVH
US$ 4,25 bi
| US$ 22,3 mi | 1,08% |
215.674
-85.388
| -28% | -US$ 7,9 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
20
Ametek
AME
US$ 55 bi
| US$ 22,2 mi | 1,08% |
410.310
-880.832
| -68% | -US$ 46,5 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
21
The Gap Inc
GAP
US$ 7,56 bi
| US$ 21,9 mi | 1,06% |
+901.656
| Nova | +US$ 21,5 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
22
Thor Industries
THO
US$ 4,06 bi
| US$ 20,7 mi | 1,01% |
+215.747
| Nova | +US$ 22,4 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
23
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,76 bi
| US$ 20,1 mi | 0,98% |
135.730
-146.801
| -52% | -US$ 23,6 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
24
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 20 mi | 0,97% |
377.699
-28.249
| -7% | -US$ 1,51 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
25
Deere & Co
DE
US$ 187 bi
| US$ 20 mi | 0,97% |
+183.551
| Nova | +US$ 19,9 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Interval Partners no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Interval Partners detinha 242 posições avaliadas em US$ 2,06 bi, alta de 24% em relação a US$ 1,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Interval Partners alocou US$ 273 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 86 novas posições e aumentando 47 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Swift Transportation Company: 2.101.144 ações no valor de US$ 43,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 27% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em lululemon athletica, com um corte estimado de US$ 71,8 mi.
- A maior compra de Interval Partners no T1 2017 foi Swift Transportation Company: 2.101.144 ações no valor de US$ 43,2 mi.
- Interval Partners foi quem mais aumentou sua posição em Dover no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 44,1 mi.
- A maior redução de Interval Partners em T1 2017 foi em lululemon athletica, com um corte estimado de US$ 71,8 mi.
- Interval Partners encerrou totalmente sua posição em Johnson Controls International no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 39,3 mi.
- As dez maiores posições de Interval Partners representam 29% de sua carteira de US$ 2,06 bi no T1 2017.
- Interval Partners abriu 86 novas posições e encerrou 69 em T1 2017.
- O valor da carteira de Interval Partners subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Interval Partners referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.