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IP
Interval Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 3,88 bi
Giro
54,92%
Retorno est. (1 ano)
27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,13%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
+105,67%
Retorno est. (5 anos)
+151,94%
Retorno est. (10 anos)
+637,36%
AUM
US$ 2,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 89,6 mi
(-3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 24,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,94%
Posição
277
Nova
95
Aumentada
43
Reduzida
50
Encerrada
89
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 77 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 68,5 mi |
| 3 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$ 41,2 mi |
| 4 |
PVH
PVH
|
+US$ 38,1 mi |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 72,5 mi |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$ 39,2 mi |
| 3 |
Foot Locker
FL
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$ 38,5 mi |
| 5 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$ 27,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,59% |
| 2 | Consumo discricionário | 22,59% |
| 3 | Bens industriais | 18,18% |
| 4 | Financeiro | 16,29% |
| 5 | Tecnologia | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 128 mi | 5,07% |
436.100
-363.900
| -45% | -US$ 105 mi |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 92,9 mi | 3,68% |
497.700
-2.300
| -0,5% | -US$ 423 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
United Airlines
UAL
US$ 35,5 bi
| US$ 79,6 mi | 3,16% |
+909.303
| Nova | +US$ 77 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
4
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 79,4 mi | 3,15% |
382.240
+182.240
| +91% | +US$ 36,1 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
5
Masco
MAS
US$ 16,3 bi
| US$ 78,4 mi | 3,11% |
1.997.406
+543.316
| +37% | +US$ 21 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vulcan Materials
VMC
US$ 35,8 bi
| US$ 72,5 mi | 2,87% |
528.058
-69.916
| -12% | -US$ 8,92 mi |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 69,6 mi | 2,76% |
+735.180
| Nova | +US$ 68,5 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
8
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 55,9 mi | 2,22% |
1.522.210
+397.210
| +35% | +US$ 14,3 mi |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
9
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,98 bi
| US$ 53,8 mi | 2,13% |
1.167.342
+737.342
| +171% | +US$ 36,1 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
10
Polaris
PII
US$ 3,67 bi
| US$ 45,4 mi | 1,8% |
497.423
+284.129
| +133% | +US$ 25,9 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
11
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,25 bi
| US$ 44,4 mi | 1,76% |
827.678
+429.660
| +108% | +US$ 23,9 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83 bi
| US$ 44,4 mi | 1,76% |
+453.803
| Nova | +US$ 41,2 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Opção de compra
Polaris
PII
US$ 3,67 bi
| US$ 42,8 mi | 1,7% |
+469.300
| Nova | +US$ 42,7 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
14
Deslistada
Primo Water Corporation
PRMW
| US$ 41,3 mi | 1,64% |
3.092.762
+88.173
| +3% | +US$ 1,24 mi |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
15
Brinker International
EAT
US$ 8,24 bi
| US$ 40,7 mi | 1,61% |
1.033.861
+233.709
| +29% | +US$ 9,6 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
HDS
16
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 39,4 mi | 1,56% |
977.267
-526.559
| -35% | -US$ 22,6 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 38,7 mi | 1,53% |
+703.940
| Nova | +US$ 37 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
KSU
18
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 34,7 mi | 1,38% |
+285.000
| Nova | +US$ 34,1 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
19
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 34,3 mi | 1,36% |
208.443
+23.759
| +13% | +US$ 3,78 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
20
Opção de venda
AutoZone
AZO
US$ 52,5 bi
| US$ 34,2 mi | 1,36% |
+31.100
| Nova | +US$ 32,7 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 34,1 mi | 1,35% |
176.815
+106.815
| +153% | +US$ 19,5 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 33,9 mi | 1,34% |
252.877
+80.021
| +46% | +US$ 10,2 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
23
Opção de venda
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 33,7 mi | 1,34% |
435.500
-32.800
| -7% | -US$ 2,49 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
24
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 49,2 bi
| US$ 33,3 mi | 1,32% |
1.193.041
-556.644
| -32% | -US$ 15,3 mi |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
25
Somnigroup International
SGI
US$ 14 bi
| US$ 33,1 mi | 1,31% |
1.802.376
+1.158.560
| +180% | +US$ 18,7 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LFCM
Revisão da carteira de Interval Partners no T2 2019
No T2 2019, Interval Partners detinha 277 posições no valor de US$ 2,52 bi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 2,61 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Interval Partners mostra 95 novas, 43 aumentaram, 50 reduções e 89 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em United Airlines: 909.303 ações no valor de US$ 79,6 mi. A maior venda foi de Caterpillar, estimada em US$ 72,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 27% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Bens industriais.
- A maior compra de Interval Partners no T2 2019 foi United Airlines: 909.303 ações no valor de US$ 79,6 mi.
- Interval Partners foi quem mais aumentou sua posição em Caesars Entertainment no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 36,1 mi.
- A maior redução de Interval Partners em T2 2019 foi em Eaton, com um corte estimado de US$ 38,5 mi.
- Interval Partners encerrou totalmente sua posição em Caterpillar no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 72,5 mi.
- As dez maiores posições de Interval Partners representam 30% de sua carteira de US$ 2,52 bi no T2 2019.
- Interval Partners abriu 95 novas posições e encerrou 89 em T2 2019.
- O valor da carteira de Interval Partners caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Interval Partners referente a T2 2019, protocolado em 12 de ago. de 2019.