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IP
Interval Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 3,88 bi
Giro
54,92%
Retorno est. (1 ano)
27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
+105,67%
Retorno est. (5 anos)
+151,94%
Retorno est. (10 anos)
+637,36%
AUM
US$ 933 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 136 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 228 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
24,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,93%
Posição
196
Nova
57
Aumentada
61
Reduzida
22
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 30,9 mi |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$ 23,3 mi |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 21,6 mi |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$ 16,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$ 23,2 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 22,4 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 19,1 mi |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 17,6 mi |
| 5 |
CHS
Chicos FAS, Inc.
CHS
|
+US$ 16,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 49,08% |
| 2 | Diversos | 17,87% |
| 3 | Bens industriais | 11,7% |
| 4 | Financeiro | 11,51% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,5 bi
| US$ 63,4 mi | 6,8% |
508.000
+3.000
| +0,6% | +US$ 375 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 42,8 mi | 4,59% |
450.157
+319.926
| +246% | +US$ 30,9 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
3
Yum! Brands
YUM
US$ 41 bi
| US$ 36 mi | 3,86% |
556.400
+139.100
| +33% | +US$ 8,81 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
4
General Motors
GM
US$ 70 bi
| US$ 32,5 mi | 3,48% |
974.639
+183.090
| +23% | +US$ 6,53 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,8 bi
| US$ 26,2 mi | 2,81% |
316.902
+265.349
| +515% | +US$ 23,3 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
6
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,26 bi
| US$ 24,8 mi | 2,65% |
1.437.717
+909.317
| +172% | +US$ 15,3 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 21,5 mi | 2,31% |
+650.766
| Nova | +US$ 21,6 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
8
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 7,37 bi
| US$ 20,7 mi | 2,22% |
369.834
+193.053
| +109% | +US$ 10,4 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
9
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,26 bi
| US$ 19,7 mi | 2,11% |
360.706
+177.594
| +97% | +US$ 9,17 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Tyson Foods
TSN
US$ 19,5 bi
| US$ 19,6 mi | 2,11% |
+460.774
| Nova | +US$ 18,9 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
11
Dollar General
DG
US$ 27,8 bi
| US$ 18,6 mi | 2% |
239.854
-60.146
| -20% | -US$ 4,54 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
12
PVH
PVH
US$ 3,93 bi
| US$ 17,4 mi | 1,86% |
150.969
+969
| +0,6% | +US$ 105 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
13
MGM Resorts International
MGM
US$ 6,86 bi
| US$ 17,1 mi | 1,83% |
935.046
+534.755
| +134% | +US$ 10,9 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
14
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 16,3 mi | 1,75% |
242.124
+86.780
| +56% | +US$ 6,13 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
HOT
15
Deslistada
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$ 16,3 mi | 1,75% |
+201.485
| Nova | +US$ 16,9 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$ 89,9 bi
| US$ 16,3 mi | 1,74% |
167.713
+117.713
| +235% | +US$ 11,7 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
JCP
17
Deslistada
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$ 15,7 mi | 1,68% |
+1.850.561
| Nova | +US$ 16 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
18
Forward Air
FWRD
US$ 593 mi
| US$ 15,4 mi | 1,65% |
294.450
+264.450
| +882% | +US$ 13,9 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
19
Best Buy
BBY
US$ 20,3 bi
| US$ 15 mi | 1,61% |
+460.308
| Nova | +US$ 16,3 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
20
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 14,7 mi | 1,58% |
+231.762
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
21
Designer Brands
DBI
US$ 325 mi
| US$ 14,2 mi | 1,53% |
+426.985
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
22
Ryder
R
US$ 10,5 bi
| US$ 14,2 mi | 1,52% |
+162.627
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
FINL
23
Deslistada
Finish Line
FINL
| US$ 14,1 mi | 1,51% |
+507.855
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
US$ 26,5 bi
| US$ 13,3 mi | 1,43% |
86.376
-57.130
| -40% | -US$ 8,78 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
25
Deslistada
Staples Inc
SPLS
| US$ 12,9 mi | 1,39% |
845.144
+494.908
| +141% | +US$ 8,06 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Interval Partners no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Interval Partners detinha 196 posições avaliadas em US$ 933 mi, alta de 17% em relação a US$ 798 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Interval Partners alocou US$ 228 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 57 novas posições e aumentando 61 posições existentes. Sua maior nova posição foi em TJX Companies: 650.766 ações no valor de US$ 21,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 49% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Nike, com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- A maior compra de Interval Partners no T2 2015 foi TJX Companies: 650.766 ações no valor de US$ 21,5 mi.
- Interval Partners foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 30,9 mi.
- A maior redução de Interval Partners em T2 2015 foi em Nike, com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- Interval Partners encerrou totalmente sua posição em Whole Foods Market Inc no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 23,2 mi.
- As dez maiores posições de Interval Partners representam 33% de sua carteira de US$ 933 mi no T2 2015.
- Interval Partners abriu 57 novas posições e encerrou 55 em T2 2015.
- O valor da carteira de Interval Partners subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 933 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Interval Partners referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.